技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.341
中性
RSI(14)
26.304
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.595
中性
ATR(14)
0.123
高波動
CCI(14)
-5.023
中性
Williams %R
48.893
中性
TRIX(12,20)
-3.724
賣出
StochRSI(14)
66.457
賣出
Vision Marine Technologies Inc
VMAR1.430USD
-0.020-1.38%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.62M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，基本面評分較高，但較強的走勢並沒有得到技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
10.000
目標均價
+589.66%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Vision Marine Technologies Inc. 是一家總部位於加拿大的公司，從事電動船的製造、銷售和租賃。其部門包括電動船銷售和電動船租賃。電動船銷售部門從事爲消費市場製造定製電動船以及銷售船舶零件維護。電動船租賃部門從事短期租賃業務和遊艇俱樂部會員資格。該公司設計、製造並向休閒客戶銷售手工製作的電動休閒動力艇。該公司開發了其首款全電動舷外動力系統，該系統結合了先進的電池組、逆變器、電機以及變速器和電動機設計和控制軟件之間的專有聯合組件。該公司生產五種型號的電動動力艇，每種型號都有不同的標準版本：Bruce 22、Volt 180、Fantail 217、Quietude 156 和 Phantom。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入2.81M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.03，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股79.92K股，環比增加47.60%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉0.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.15分，低於休閒產品行業的均值7.37分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入207.83K，同比下降73.29%， 淨利潤同比下降134.14%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.19
運營效率
2.85
增長潛力
8.20
股東回報
7.52
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於休閒產品行業平均值2.07分。 當前市盈率-0.03，距離階段高點-0.24，需上漲835.94%，距離階段最低點-15.58，需下跌-60764.06%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/33
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於休閒產品行業平均值7.26分。 Vision Marine Technologies Inc股票的目標價預測平均價為10.00，最高價為10.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
10.000
目標均價
+599.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Vision Marine Technologies Inc
VMAR
1
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Thor Industries Inc
THO
17
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分1.03分，低於休閒產品行業平均值6.53分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.64和支撐位1.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.446
賣出
MA10
1.421
買入
MA20
1.434
賣出
MA50
3.524
賣出
MA100
5.340
賣出
MA200
8.204
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於休閒產品行業平均值8.03分。 機構最新持股占比7.07%，環比上季度增長133.83%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數0.00，占比0.00%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分2.93分，低於休閒產品行業平均值3.85分。 公司beta值0.20， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.20
VaR值
+9.30%
過去 240天最大回撤
+97.32%
過去240天波動率
+180.79%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.70%
過去120日
+22.35%
過去5年
+46.42%
日回報率最差
過去60日
-34.32%
過去120日
-34.32%
過去5年
-48.02%
夏普率
過去60日
-4.81
過去120日
-1.86
過去5年
-1.47
風險評估
最大回撤
過去240日
+97.32%
過去3年
+99.98%
過去5年
+99.99%
收益回撤比
過去240日
-1.00
過去3年
-0.33
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+1.38
過去3年
+0.49
過去5年
+0.55
波動性
已實現波動率
過去240日
+180.79%
過去5年
+128.93%
標準化真實波幅
過去240日
+123.13%
過去5年
+26986.58%
下行波動調整收益
過去120日
-227.42%
過去240日
-227.42%
日最大漲幅波動率
過去60日
+88.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+107.69%
流動性
平均換手率
過去60日
+52.36%
過去120日
+34.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-95.70%
過去60日
-98.45%
過去120日
-98.98%
同行公司對比
休閒產品
Vision Marine Technologies Inc
VMAR
4.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
6.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pool Corp
POOL
6.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Thor Industries Inc
THO
6.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Yeti Holdings Inc
YETI
6.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brunswick Corp
BC
6.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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