技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.541
買入
RSI(14)
57.679
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.506
中性
ATR(14)
5.373
高波動
CCI(14)
74.637
中性
Williams %R
29.223
買入
TRIX(12,20)
0.140
賣出
StochRSI(14)
7.011
賣出
Valero Energy Corp
VLO170.100USD
-0.560-0.33%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
51.88B總市值
34.87本益比TTM
TradingKey Valero Energy Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Valero Energy Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
買入
評級
179.601
目標均價
+5.24%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Valero Energy Corp亮點
亮點風險
Valero Energy Corporation 通過其子公司，是一家跨國石油基和低碳液體運輸燃料以及石化產品的製造商和營銷商。該公司的產品主要銷往美國、加拿大、英國、愛爾蘭和拉丁美洲。該公司通過三個部門運營：煉油、可再生柴油和乙醇。煉油部門包括其石油煉油廠的運營、營銷其精煉石油產品的相關活動以及支持這些運營的物流資產。可再生柴油部門包括 Diamond Green Diesel (DGD) 的運營以及營銷可再生柴油和可再生石腦油的相關活動。乙醇部門包括其乙醇工廠的運營以及營銷其乙醇和副產品的相關活動。該公司在美國、加拿大和英國擁有 15 多家石油煉油廠。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率50.11%
估值高估
公司最新PB估值2.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股268.92M股，環比減少4.40%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉11.17M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.28
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為9.25分，高於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入32.17B，同比下降2.15%， 淨利潤同比下降200.83%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.83
運營效率
7.75
增長潛力
10.00
股東回報
8.67
Valero Energy Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分7.70分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率35.36，距離階段高點71.07，需上漲101.00%，距離階段最低點2.97，需下跌91.61%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.70分，高於石油與天然氣行業平均值7.38分。 Valero Energy Corp股票的目標價預測平均價為183.00，最高價為216.00，最低價為134.22。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
買入
評級
179.601
目標均價
+5.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Valero Energy Corp
VLO
21
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
HF Sinclair Corp
DINO
16
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分8.89分，高於石油與天然氣行業平均值6.95分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位179.11和支撐位158.19之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
171.100
賣出
MA10
166.613
買入
MA20
163.828
買入
MA50
161.337
買入
MA100
150.619
買入
MA200
139.138
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於石油與天然氣行業平均值5.60分。 機構最新持股占比86.56%，環比上季度下降2.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數38.20M，占比12.52%，新增持股14.66%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
Putnam Investment Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分8.92分，高於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.99， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+3.54%
過去 240天最大回撤
+27.30%
過去240天波動率
+36.31%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.96%
過去120日
+6.96%
過去5年
+10.19%
日回報率最差
過去60日
-2.87%
過去120日
-4.88%
過去5年
-14.47%
夏普率
過去60日
+3.31
過去120日
+2.45
過去5年
+0.87
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.30%
過去3年
+42.91%
過去5年
+42.91%
收益回撤比
過去240日
+0.80
過去3年
+0.33
過去5年
+0.88
偏度
過去240日
-0.81
過去3年
-0.39
過去5年
-0.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.31%
過去5年
+38.09%
標準化真實波幅
過去240日
+2.56%
過去5年
+2.32%
下行波動調整收益
過去120日
+394.94%
過去240日
+394.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.97%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.94%
過去120日
+1.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-27.69%
過去60日
-1.06%
過去120日
+7.77%
同行公司對比
石油與天然氣
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
INR
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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