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Virtu Financial Inc

VIRT
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51.310USD
+1.770+3.57%
收盤 05/08, 16:00美東報價延遲15分鐘
7.96B總市值
8.49本益比TTM

Virtu Financial Inc

51.310
+1.770+3.57%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Virtu Financial Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

操作建議

Virtu Financial Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名2/116位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為52.67。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Virtu Financial Inc評分

相關信息

行業排名
2 / 116
全市場排名
40 / 4494
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Virtu Financial Inc亮點

亮點風險
Virtu Financial, Inc. is a financial services company that leverages technology to provide execution services and data, analytics and connectivity products to its clients and deliver liquidity to the global markets. The Company's segments include Market Making and Execution Services. Its Market Making segment principally consists of market making in the cash, futures, and options markets across global equities, fixed income, currencies, cryptocurrencies, and commodities. The Execution Services segment comprises client-based trading and trading venues, offering execution services in global equities, options, futures and fixed income on behalf of institutions, banks and broker-dealers. Its integrated, multi-asset analytics platform provides a range of pre- and post-trade services, data products and compliance tools. It provides a product suite including offerings in execution, liquidity sourcing, analytics and broker-neutral, multi-dealer platforms in workflow technology.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長55.45%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入3.57B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率34.20%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率34.20%
估值高估
公司最新PB估值4.59,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股78.63M股,環比減少6.32%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉44.31K股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
52.667
目標均價
+6.29%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Virtu Financial Inc當前的財務評分為8.65分,在投資銀行與投服行業排名第17/116位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入1.10B,同比增長30.73%, 淨利潤同比增長84.02%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.65
評分變化
0

財務健康

7.27

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.20

運營效率

8.37

增長潛力

10.00

股東回報

9.43

Virtu Financial Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Virtu Financial Inc估值當前評分為7.41分,在投資銀行與投服行業排名53/116位。 當前市盈率8.49,距離階段高點18.81,需上漲121.51%,距離階段最低點6.76,需下跌20.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.41
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/116
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Virtu Financial Inc收益預測當前評分為7.14分,在投資銀行與投服行業排名第55/116位。 目標價預測平均價為43.00,最高價為51.00,最低價為36.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.14
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
52.667
目標均價
+6.29%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
11
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Virtu Financial Inc
VIRT
7
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
21
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Virtu Financial Inc價格動量評分當前為9.15分,在投資銀行與投服行業排名第31/116位。 目前股價在壓力位53.39和支撐位48.04之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
1.82

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.253
中性
RSI(14)
61.598
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.732
買入
ATR(14)
1.863
低波動
CCI(14)
111.214
買入
Williams %R
15.882
超買
TRIX(12,20)
0.340
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
50.240
買入
MA10
49.635
買入
MA20
49.681
買入
MA50
45.601
買入
MA100
41.069
買入
MA200
39.088
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Virtu Financial Inc機構持股評分當前為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/116位。 機構最新持股佔比90.34%,環比上季度下降0.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數9.65M,佔比11.09%,減少持股0.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.75M
-2.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.22M
+0.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.58M
+25.83%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.14M
-13.71%
TJMT Holdings, L.L.C.
3.00M
--
State Street Investment Management (US)
2.91M
-0.82%
Allspring Global Investments, LLC
1.36M
+14.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.90M
+6.48%
Citadel Advisors LLC
1.79M
+34.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.40M
+1.02%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Virtu Financial Inc風險評估評分當前為9.01分,在投資銀行與投服行業排名第30/116位。 beta值0.61, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.01
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.61
VaR值
+3.10%
過去 240天最大回撤
+28.24%
過去240天波動率
+31.92%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.18%
過去120日
+8.46%
過去5年
+18.76%
日回報率最差
過去60日
-5.48%
過去120日
-5.48%
過去5年
-13.10%
夏普率
過去60日
+3.35
過去120日
+2.38
過去5年
+0.71

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.24%
過去3年
+28.24%
過去5年
+57.50%
收益回撤比
過去240日
+0.92
過去3年
+2.24
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
+0.98
過去5年
+0.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.92%
過去5年
+32.60%
標準化真實波幅
過去240日
+2.17%
過去5年
+1.58%
下行波動調整收益
過去120日
+421.90%
過去240日
+421.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.10%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.55%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.38%
過去60日
-19.98%
過去120日
-12.12%

同行公司對比

投資銀行與投服
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TPG Inc
TPG Inc
TPG
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GCM Grosvenor Inc
GCM Grosvenor Inc
GCMG
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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