技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.033
買入
RSI(14)
62.792
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.424
超買
ATR(14)
0.209
低波動
CCI(14)
219.103
超買
Williams %R
4.918
超買
TRIX(12,20)
0.102
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Vinci Partners Investments Ltd
VINP10.330USD
+0.130+1.27%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
653.32M總市值
3.91本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
12.375
目標均價
+21.32%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Vinci Partners Investments Ltd 是一家總部位於巴西的投資管理公司。該公司從事資產和財富管理，提供一系列涉及不同策略的投資產品和解決方案，例如私募股權和公開股權、房地產、信貸、基礎設施和對沖基金等。此外，該公司還提供財務諮詢服務，主要側重於爲中型企業提供首次公開募股 (pre-IPO) 前和併購 (M&A) 相關服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長25.96%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入97.25M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率168.33%
估值合理
公司最新PB估值0.35，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股34.37M股，環比增加16.10%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉71.33K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.26分，低於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入44.38M，同比增長89.13%， 淨利潤同比增長140.66%。
整體評分
財務健康
9.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.91
運營效率
7.48
增長潛力
5.48
股東回報
7.29
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於投資銀行與投服行業平均值1.44分。 當前市盈率3.79，距離階段高點3.16，需上漲-16.52%，距離階段最低點2.52，需下跌33.36%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Vinci Partners Investments Ltd股票的目標價預測平均價為12.00，最高價為13.50，最低價為12.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
12.375
目標均價
+21.32%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Vinci Partners Investments Ltd
VINP
5
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.76分，低於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.43和支撐位9.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.152
買入
MA10
10.089
買入
MA20
10.041
買入
MA50
9.863
買入
MA100
9.783
買入
MA200
9.892
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比70.47%，環比上季度增長0.33%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數71.33K，占比0.15%，新增持股0.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分6.15分，高於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值0.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.08
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+18.53%
過去240天波動率
+34.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.27%
過去120日
+7.69%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-3.21%
過去120日
-6.06%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.12
過去120日
-0.01
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.53%
過去3年
+31.68%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.21
過去3年
-0.03
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.03
過去3年
+0.27
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.91%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.79%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-1.79%
過去240日
-1.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.08%
過去120日
+0.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-37.72%
過去60日
-30.46%
過去120日
-12.01%
同行公司對比
投資銀行與投服
Vinci Partners Investments Ltd
VINP
6.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WT
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
