技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.057
買入
RSI(14)
72.670
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.828
超買
ATR(14)
0.286
高波動
CCI(14)
158.835
買入
Williams %R
7.609
超買
TRIX(12,20)
0.342
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Vinci Partners Investments Ltd
VINP11.950USD
+0.030+0.25%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
755.77M總市值
4.52本益比TTM
TradingKey Vinci Partners Investments Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Vinci Partners Investments Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
12.625
目標均價
+5.65%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Vinci Partners Investments Ltd亮點
亮點風險
Vinci Partners Investments Ltd 是一家總部位於巴西的投資管理公司。該公司從事資產和財富管理，提供一系列涉及不同策略的投資產品和解決方案，例如私募股權和公開股權、房地產、信貸、基礎設施和對沖基金等。此外，該公司還提供財務諮詢服務，主要側重於爲中型企業提供首次公開募股 (pre-IPO) 前和併購 (M&A) 相關服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率168.33%
估值高估
公司最新PB估值2.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股9.76M股，環比減少36.11%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉71.33K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為7.66分，高於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入44.73M，同比下降65.91%， 淨利潤同比下降56.62%。
整體評分
財務健康
7.20
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.48
運營效率
7.90
增長潛力
8.00
股東回報
7.73
Vinci Partners Investments Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分6.17分，低於投資銀行與投服行業平均值7.19分。 當前市盈率24.09，距離階段高點24.09，需上漲0.00%，距離階段最低點2.03，需下跌91.56%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/116
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於投資銀行與投服行業平均值7.33分。 Vinci Partners Investments Ltd股票的目標價預測平均價為12.50，最高價為13.50，最低價為12.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
12.625
目標均價
+5.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
5
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.46分，高於投資銀行與投服行業平均值7.44分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.44和支撐位11.04之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.710
買入
MA10
11.578
買入
MA20
11.395
買入
MA50
10.798
買入
MA100
10.267
買入
MA200
10.075
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值5.89分。 機構最新持股占比20.00%，環比上季度下降71.62%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數71.33K，占比0.15%，新增持股0.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分4.61分，低於投資銀行與投服行業平均值6.97分。 公司beta值0.10， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.09
VaR值
+4.13%
過去 240天最大回撤
+18.53%
過去240天波動率
+36.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.35%
過去120日
+3.35%
過去5年
+10.46%
日回報率最差
過去60日
-2.73%
過去120日
-3.21%
過去5年
-9.74%
夏普率
過去60日
+3.42
過去120日
+1.86
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.53%
過去3年
+31.68%
過去5年
+60.31%
收益回撤比
過去240日
+0.92
過去3年
+0.45
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-0.06
過去3年
+0.26
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.12%
過去5年
+52.39%
標準化真實波幅
過去240日
+2.46%
過去5年
+3.99%
下行波動調整收益
過去120日
+369.85%
過去240日
+369.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.08%
過去120日
+0.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-37.72%
過去60日
-30.46%
過去120日
-12.01%
同行公司對比
投資銀行與投服
Vinci Partners Investments Ltd
VINP
6.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citigroup Inc
C
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
TW
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
