技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.270
買入
RSI(14)
70.988
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.723
超買
ATR(14)
0.616
低波動
CCI(14)
123.703
買入
Williams %R
5.983
超買
TRIX(12,20)
0.364
賣出
StochRSI(14)
97.784
超買
Veritex Holdings Inc
VBTX34.350USD
-0.010-0.03%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.86B總市值
16.62本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
33.200
目標均價
-3.35%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Veritex Holdings, Inc. 是一家銀行控股公司。該公司通過其全資子公司 Veritex Community Bank（該銀行）開展銀行業務，這是一家德克薩斯州銀行，爲個人和企業客戶提供全方位的銀行服務，包括商業和零售貸款以及支票和儲蓄存款產品。它通過社區銀行部門運營。該銀行提供關係驅動的商業銀行產品和服務，以滿足中小型企業和專業人士的需求。它提供網上銀行解決方案，包括訪問賬戶餘額、在線轉賬、在線賬單支付和電子交付客戶對賬單，以及 ATM、移動和數字銀行、郵件和個人預約。它還提供借記卡、夜間存款、直接存款、銀行本票和信用證。它還提供全方位的商業財務管理服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率40.64%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率40.64%
估值高估
公司最新PE估值16.13，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股52.96M股，環比減少10.58%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.89M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.62
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為6.39分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入104.33M，同比增長10.27%， 淨利潤同比增長20.34%。
整體評分
財務健康
6.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.71
運營效率
7.40
增長潛力
7.18
股東回報
5.49
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分5.60分，高於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率16.12，距離階段高點12.52，需上漲-22.36%，距離階段最低點9.54，需下跌40.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分7.00分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 Veritex Holdings Inc股票的目標價預測平均價為34.00，最高價為39.00，最低價為27.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
33.200
目標均價
-3.35%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Veritex Holdings Inc
VBTX
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
24
Regions Financial Corp
RF
24
Bank of America Corp
BAC
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分9.49分，高於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位35.73和支撐位31.64之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.996
買入
MA10
33.204
買入
MA20
32.323
買入
MA50
30.550
買入
MA100
27.123
買入
MA200
26.992
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比96.76%，環比上季度下降1.33%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數3.89M，占比7.10%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Victory Capital Management Inc.
Millennium Management LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Algebris (UK) Limited
Nuveen LLC
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.97分，低於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值1.06， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+3.33%
過去 240天最大回撤
+33.56%
過去240天波動率
+42.20%
回報
日回報率最優
過去60日
+19.52%
過去120日
+19.52%
過去5年
+19.52%
日回報率最差
過去60日
-3.26%
過去120日
-9.96%
過去5年
-22.06%
夏普率
過去60日
+3.36
過去120日
+1.91
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.56%
過去3年
+54.40%
過去5年
+65.67%
收益回撤比
過去240日
+1.15
過去3年
+0.14
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
+2.17
過去3年
+0.11
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.20%
過去5年
+42.15%
標準化真實波幅
過去240日
+2.40%
過去5年
+2.71%
下行波動調整收益
過去120日
+313.36%
過去240日
+313.36%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.52%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.63%
過去120日
+1.17%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+58.04%
過去60日
+97.24%
過去120日
+42.13%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29Veritex Holdings Inc
VBTX
7.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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