技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.040
中性
RSI(14)
58.235
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.577
賣出
ATR(14)
0.182
低波動
CCI(14)
-7.068
中性
Williams %R
49.206
中性
TRIX(12,20)
0.315
賣出
StochRSI(14)
11.510
超賣
Vale SA
VALE10.745USD
+0.045+0.42%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
45.87B總市值
8.93本益比TTM
TradingKey Vale SA股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-26操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Vale SA評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
買入
評級
12.574
目標均價
+17.51%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Vale SA亮點
亮點風險
淡水河谷公司（原名淡水河谷公司）是一家總部位於巴西的金屬和礦業公司，主要從事鐵礦石和鎳的生產。該公司還生產鐵礦石球團、銅、鉑族金屬 (PGM)、金、銀和鈷。淡水河谷在五個國家從事綠地礦產勘探，並在巴西和世界其他地區運營與採礦業務相結合的物流系統，包括鐵路、海運碼頭和港口。此外，淡水河谷還擁有配送中心，支持全球鐵礦石的交付。淡水河谷擁有多家子公司，包括 Vale Logistica Uruguay SA、Vale Holdings BV 和 Vale Overseas Ltd。該公司的海外業務覆蓋約 30 個國家。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.94%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.94%
估值低估
公司最新PB估值1.16，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股735.30M股，環比減少1.36%
肯·費雪持倉
明星投資者肯·費雪持倉，最新持倉21.71M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.15
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司當前的財務評分為8.63分，高於金屬與採礦行業的均值7.19分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入8.79B，同比下降11.39%， 淨利潤同比下降23.80%。
整體評分
財務健康
7.41
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.52
運營效率
9.55
增長潛力
10.00
股東回報
9.65
Vale SA公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司估值當前評分8.92分，高於金屬與採礦行業平均值7.43分。 當前市盈率9.37，距離階段高點9.59，需上漲2.34%，距離階段最低點2.94，需下跌68.64%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/141
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司收益預測當前評分7.30分，低於金屬與採礦行業平均值7.61分。 Vale SA股票的目標價預測平均價為12.00，最高價為16.50，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
買入
評級
12.574
目標均價
+17.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Vale SA
VALE
23
Nucor Corp
NUE
17
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Steel Dynamics Inc
STLD
15
Commercial Metals Co
CMC
13
Ternium SA
TX
12
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司價格動量評分當前評分6.80分，低於金屬與採礦行業平均值8.51分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.15和支撐位10.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.824
賣出
MA10
10.847
賣出
MA20
10.647
買入
MA50
10.266
買入
MA100
9.938
買入
MA200
9.651
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於金屬與採礦行業平均值5.57分。 機構最新持股占比17.23%，環比上季度下降0.33%。 機構持股中持股最多的是肯·費雪，持股總股數21.71M，占比0.51%，新增持股26.30%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital World Investors
GQG Partners, LLC
Capital International Investors
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Fidelity Institutional Asset Management
Lazard Asset Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司風險評估評分當前評分9.20分，高於金屬與採礦行業平均值5.78分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+3.58%
過去 240天最大回撤
+26.32%
過去240天波動率
+29.44%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.68%
過去120日
+7.26%
過去5年
+11.55%
日回報率最差
過去60日
-3.08%
過去120日
-6.68%
過去5年
-8.09%
夏普率
過去60日
+1.57
過去120日
+0.79
過去5年
+0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.32%
過去3年
+57.20%
過去5年
+63.99%
收益回撤比
過去240日
-0.10
過去3年
-0.13
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
-0.02
過去3年
+0.53
過去5年
+0.31
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.44%
過去5年
+35.53%
標準化真實波幅
過去240日
+2.22%
過去5年
+3.92%
下行波動調整收益
過去120日
+108.71%
過去240日
+108.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.25%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+0.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.96%
過去60日
+40.58%
過去120日
+24.18%
同行公司對比
金屬與採礦
Vale SA
VALE
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carpenter Technology Corp
CRS
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Newmont Corporation
NEM
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kinross Gold Corp
KGC
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royal Gold Inc
RGLD
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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