技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.408
買入
RSI(14)
62.649
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.561
中性
ATR(14)
1.731
高波動
CCI(14)
90.237
中性
Williams %R
27.237
買入
TRIX(12,20)
0.441
賣出
StochRSI(14)
11.703
賣出
Valaris Ltd
VAL52.440USD
-0.550-1.04%
收盤 09/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.73B總市值
13.53本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-16操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
持有
評級
49.600
目標均價
-4.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Valaris Limited 提供海上鑽井服務。該公司運營一支由超深水鑽井船、多功能半潛式鑽井平臺和現代淺水自升式鑽井平臺組成的鑽井船隊。該公司致力於爲國際石油和天然氣行業提供海上合同鑽井服務，業務遍及約六大洲的海上市場。該公司通過四個部門運營：浮式鑽井平臺，包括其鑽井船和半潛式鑽井平臺；自升式鑽井平臺；ARO 和其他部門，包括第三方擁有的鑽井平臺的管理服務以及與 ARO 的安排相關的活動。該公司以無與倫比的規模、地理位置和客戶關係爲所有水深提供鑽井服務。其客戶包括許多海上勘探和生產公司，包括綜合能源公司、國家石油公司和獨立運營商。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長47.43%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入111.56美元
估值低估
公司最新PB估值1.62，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股76.62M股，環比減少16.82%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.08M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.09
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司當前的財務評分為7.15分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入615.20M，同比增長0.84%， 淨利潤同比增長23.06%。
整體評分
財務健康
9.02
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.86
運營效率
6.88
增長潛力
6.22
股東回報
6.79
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司估值當前評分4.04分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.37分。 當前市盈率13.78，距離階段高點26.42，需上漲91.76%，距離階段最低點6.40，需下跌53.57%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司收益預測當前評分6.92分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Valaris Ltd股票的目標價預測平均價為51.00，最高價為59.00，最低價為40.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
持有
評級
49.600
目標均價
-6.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
13
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Valaris Ltd
VAL
13
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
17
Transocean Ltd
RIG
15
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
7
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司價格動量評分當前評分9.09分，高於油氣設備與配套服務行業平均值8.04分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位56.60和支撐位46.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
52.404
買入
MA10
51.854
買入
MA20
50.160
買入
MA50
48.753
買入
MA100
44.515
買入
MA200
42.864
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比107.59%，環比上季度下降1.39%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.08M，占比8.54%，減少持股5.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Geveran Trading Company, Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Oak Hill Advisors, L.P.
Lingotto Investment Management LLP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Pabrai Investment Funds
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司風險評估評分當前評分3.37分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值1.17， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.17
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+48.67%
過去240天波動率
+52.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.47%
過去120日
+15.00%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-6.89%
過去120日
-14.29%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.67
過去120日
+1.28
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.67%
過去3年
+63.82%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.10
過去3年
-0.11
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.20
過去3年
-0.20
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+52.26%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.61%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+164.61%
過去240日
+164.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.02%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.98%
過去120日
+2.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.25%
過去60日
+10.79%
過去120日
+27.17%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Valaris Ltd
VAL
6.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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