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Virginia National Bankshares Corp

VABK
39.090USD
+0.130+0.33%
交易中 美東報價延遲15分鐘
210.77M總市值
11.80本益比TTM

Virginia National Bankshares Corp

39.090
+0.130+0.33%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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機構認同度
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同行公司對比

TradingKey Virginia National Bankshares Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-11-06

操作建議

目前公司基本面數據相對穩定,公司估值合理,機構認同度非常高,公司市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Virginia National Bankshares Corp評分

相關信息

行業排名
239 / 407
全市場排名
473 / 4615
所屬行業
銀行業

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Virginia National Bankshares Corp亮點

亮點風險
Virginia National Bankshares Corporation 是 Virginia National Bank(簡稱“銀行”)的一家銀行控股公司。該銀行從事商業和零售銀行業務。其運營分爲四個部門:銀行、Sturman Wealth Advisors、VNB Trust and Estate Services 和 Masonry Capital。銀行部門涉及向個人、企業和慈善組織發放貸款和吸收存款。Sturman Wealth Advisors 提供財富管理和投資諮詢服務。VNB Trust and Estate Services 提供公司受託人服務、信託和遺產管理、個人退休賬戶 (IRA) 管理和託管服務。Masonry Capital 部門爲獨立管理賬戶和私人投資基金提供投資管理服務。它提供一系列銀行和相關金融服務,以滿足個人、企業和慈善組織的需求,包括 VNB Trust and Estate Services 的信託服務。
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入47.49M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率41.77%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率41.77%
估值合理
公司最新PB估值1.18,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股2.62M股,環比增加5.89%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉407.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率2.05

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-11-06

公司當前的財務評分為4.51分,低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入13.13M,同比增長7.40%, 淨利潤同比增長0.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.51
評分變化
0

財務健康

5.44

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

2.42

運營效率

2.58

增長潛力

7.03

股東回報

5.09

Virginia National Bankshares Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-11-06

公司估值當前評分6.14分,低於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率11.74,距離階段高點15.15,需上漲29.00%,距離階段最低點6.01,需下跌48.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 239/407
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-11-06

公司收益預測當前無評分,銀行業行業的均值7.41分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-11-06

公司價格動量評分當前評分6.62分,低於銀行業行業平均值7.43分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位41.51和支撐位37.10之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.02
評分變化
-0.4

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.059
中性
RSI(14)
47.024
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.109
賣出
ATR(14)
1.198
低波動
CCI(14)
-143.466
賣出
Williams %R
84.164
超賣
TRIX(12,20)
0.078
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
39.536
賣出
MA10
39.754
賣出
MA20
39.491
賣出
MA50
39.576
賣出
MA100
38.744
買入
MA200
37.596
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-11-06

公司機構認同度評分當前評分3.00分,低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比48.53%,環比上季度下降14.36%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數295.89K,占比5.49%,減少持股0.32%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
295.89K
+0.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
260.37K
-5.14%
Endeavour Capital Advisors Inc.
250.92K
--
Craig (Hunter E)
236.45K
-1.64%
Dittmar (William D Jr)
220.32K
-1.76%
Manulife Investment Management (North America) Limited
215.35K
-2.00%
AllianceBernstein L.P.
180.23K
+9.91%
Meridian Financial Partners LLC
149.01K
-1.03%
Strategic Value Bank Partners LLC
128.95K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-11-06

公司風險評估評分當前評分3.65分,低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.42, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.65
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.42
VaR值
+3.09%
過去 240天最大回撤
+21.17%
過去240天波動率
+37.06%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.22%
過去120日
+5.22%
過去5年
+27.64%
日回報率最差
過去60日
-7.16%
過去120日
-7.16%
過去5年
-21.86%
夏普率
過去60日
+0.49
過去120日
+0.10
過去5年
+0.55

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.17%
過去3年
+41.57%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.32
過去3年
+0.05
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.03
過去3年
+0.32
過去5年
+1.97

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.06%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.78%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+15.34%
過去240日
+15.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.63%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.26%
過去120日
+0.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+204.80%
過去60日
+38.09%
過去120日
-7.49%

同行公司對比

銀行業
Virginia National Bankshares Corp
Virginia National Bankshares Corp
VABK
4.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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