技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.284
中性
RSI(14)
55.355
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.100
中性
ATR(14)
1.431
高波動
CCI(14)
2.076
中性
Williams %R
63.708
賣出
TRIX(12,20)
0.348
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Utah Medical Products Inc
UTMD62.773USD
+0.953+1.54%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
201.88M總市值
16.08本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Utah Medical Products, Inc. 從事醫療服務生產業務。該公司銷售一系列用於重症監護領域的醫療設備，尤其是醫院的新生兒重症監護室 (NICU)、分娩 (L&D) 部門和婦女健康中心，以及銷售給門診診所和醫生辦公室的醫療設備。其產品包括 BT-CATH、CVX-RIPE、AROM-COT、MUC-X、CORDGUARD、DISPOSA-HOOD、DELTRAN PLUS、GESCO、PICC-NATE、LETZ System、Filshie Clip System、PATHFINDER PLUS、SUPRAPUBIC CATHETERIZATION、LIBERTY System、ENDOCURETTE、LUMIN 和 BioPharm HP-PRT 等。BT-CATH 是一種用於控制嚴重產後出血的子宮球囊填塞導管。 MUC-X 是一種在新生兒出生後立即使用的抽吸裝置，用於清理新生兒呼吸道並減少潛在感染風險。AROM-CO 是一種帶叉的指套，用於破膜，減輕患者的疼痛和焦慮。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入40.90M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.19%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率30.19%
估值合理
公司最新PE估值16.49，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股2.53M股，環比減少21.68%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉，最新持倉333.20K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為9.46分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入9.95M，同比下降4.30%， 淨利潤同比下降11.73%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.23
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.06
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分5.23分，高於醫療設備與耗材行業平均值2.00分。 當前市盈率16.49，距離階段高點19.23，需上漲16.57%，距離階段最低點15.25，需下跌7.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 70/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，醫療設備與耗材行業的均值7.70分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分8.49分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位65.33和支撐位57.14之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
62.332
買入
MA10
62.474
買入
MA20
61.501
買入
MA50
58.644
買入
MA100
56.785
買入
MA200
58.178
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比77.79%，環比上季度下降0.37%。 機構持股中持股最多的是布蘭德斯投資公司，持股總股數333.20K，占比10.39%，新增持股116.32%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cornwell (Kevin L)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Minerva Advisors LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.69分，高於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值0.33， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.33
VaR值
+2.44%
過去 240天最大回撤
+24.47%
過去240天波動率
+27.10%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.01%
過去120日
+6.01%
過去5年
+14.60%
日回報率最差
過去60日
-4.26%
過去120日
-4.26%
過去5年
-11.13%
夏普率
過去60日
+2.20
過去120日
+0.86
過去5年
-0.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.47%
過去3年
+49.20%
過去5年
+57.74%
收益回撤比
過去240日
-0.26
過去3年
-0.21
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.65
過去3年
+0.76
過去5年
+0.49
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.10%
過去5年
+32.92%
標準化真實波幅
過去240日
+2.09%
過去5年
+3.58%
下行波動調整收益
過去120日
+142.80%
過去240日
+142.80%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.49%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-21.93%
過去60日
-9.51%
過去120日
-10.52%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Utah Medical Products Inc
UTMD
6.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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