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United Parcel Service Inc

UPS
107.945USD
-1.355-1.24%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
91.53B總市值
16.68本益比TTM

United Parcel Service Inc

107.945
-1.355-1.24%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey United Parcel Service Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

操作建議

United Parcel Service Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力較大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名31/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為107.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

United Parcel Service Inc評分

相關信息

行業排名
31 / 75
全市場排名
148 / 4546
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

46°C

過冷
過熱
極度看好

United Parcel Service Inc亮點

亮點風險
United Parcel Service, Inc. provides a range of integrated logistics solutions for customers in more than 200 countries and territories. Its U.S. Domestic Package segment offers a range of United States domestic air and ground package transportation services. Its air portfolio offers time-definite, same-day, next-day, two-day and three-day delivery alternatives as well as air cargo services. Its ground network enables customers to ship using its day-definite ground service. UPS SurePost provides residential ground service for customers with non-urgent, lightweight residential shipments. Its International Package segment consists of small package operations in Europe, Indian sub-continent, Middle East and Africa, Canada and Latin America and Asia. It offers a selection of guaranteed day- and time-definite international shipping services. Its supply chain solutions consist of forwarding, logistics, customized third-party logistics and specialized cold chain transportation solutions.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入91.07B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率96.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率96.75%
估值低估
公司最新PB估值5.86,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股492.39M股,環比減少8.03%
凱西‧伍德(木頭姊姊)持倉
明星投資者凱西‧伍德(木頭姊姊)持倉,最新持倉11.61K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.66

分析師目標

基於 31 分析師
買入
評級
107.497
目標均價
+0.90%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

United Parcel Service Inc當前的財務評分為7.02分,在貨運與物流服務行業排名第48/75位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入21.41B,同比下降3.73%, 淨利潤同比下降14.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.02
評分變化
0

財務健康

6.87

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.83

運營效率

7.17

增長潛力

5.58

股東回報

7.65

United Parcel Service Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

United Parcel Service Inc估值當前評分為6.90分,在貨運與物流服務行業排名55/75位。 當前市盈率16.89,距離階段高點24.01,需上漲42.19%,距離階段最低點12.28,需下跌27.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.90
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

United Parcel Service Inc收益預測當前評分為7.07分,在貨運與物流服務行業排名第40/75位。 目標價預測平均價為104.00,最高價為122.00,最低價為75.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.07
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 31 分析師
買入
評級
107.497
目標均價
-0.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

13
總數
6
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
30
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
GXO Logistics Inc
GXO
16
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
16
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

United Parcel Service Inc價格動量評分當前為9.18分,在貨運與物流服務行業排名第23/75位。 目前股價在壓力位113.42和支撐位101.79之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.07
評分變化
0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.215
買入
RSI(14)
69.472
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.768
中性
ATR(14)
2.269
低波動
CCI(14)
106.837
買入
Williams %R
6.363
超買
TRIX(12,20)
0.394
賣出
StochRSI(14)
64.956
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
107.970
賣出
MA10
107.689
買入
MA20
104.522
買入
MA50
99.785
買入
MA100
93.353
買入
MA200
94.781
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

United Parcel Service Inc機構持股評分當前為5.00分,在貨運與物流服務行業排名第28/75位。 機構最新持股佔比66.63%,環比上季度下降1.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數66.94M,佔比9.06%,新增持股0.98%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
66.94M
+0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.88M
+0.33%
State Street Investment Management (US)
31.06M
+0.94%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
26.29M
+1.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
17.12M
+22.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.91M
+1.74%
BofA Global Research (US)
10.14M
+40.34%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.44M
-1.04%
Victory Capital Management Inc.
7.99M
+10.53%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
5.79M
+21.49%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 United Parcel Service Inc風險評估評分當前為8.99分,在貨運與物流服務行業排名第8/75位。 beta值1.07, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 United Parcel Service Inc最新ESG披露在貨運與物流服務行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
8.99
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+2.50%
過去 240天最大回撤
+32.10%
過去240天波動率
+27.89%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.00%
過去120日
+8.00%
過去5年
+14.08%
日回報率最差
過去60日
-3.51%
過去120日
-3.51%
過去5年
-14.11%
夏普率
過去60日
+3.45
過去120日
+2.07
過去5年
-0.10

風險評估

最大回撤
過去240日
+32.10%
過去3年
+57.87%
過去5年
+64.42%
收益回撤比
過去240日
-0.11
過去3年
-0.23
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.56
過去3年
-1.80
過去5年
-0.54

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.89%
過去5年
+28.54%
標準化真實波幅
過去240日
+2.07%
過去5年
+3.19%
下行波動調整收益
過去120日
+383.14%
過去240日
+383.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.04%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+66.44%
過去60日
+41.49%
過去120日
+33.61%

同行公司對比

貨運與物流服務
United Parcel Service Inc
United Parcel Service Inc
UPS
7.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ftai Infrastructure Inc
Ftai Infrastructure Inc
FIP
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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