技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.845
中性
RSI(14)
56.579
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.933
中性
ATR(14)
1.766
低波動
CCI(14)
95.754
中性
Williams %R
24.179
買入
TRIX(12,20)
0.042
賣出
StochRSI(14)
44.831
賣出
United Parcel Service Inc
UPS86.543USD
-0.537-0.62%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
73.38B總市值
12.81本益比TTM
TradingKey United Parcel Service Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-22操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
United Parcel Service Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
31
分析師
買入
評級
99.059
目標均價
+12.49%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
United Parcel Service Inc亮點
亮點風險
聯合包裹服務公司 (United Parcel Service, Inc.) 是一家包裹遞送公司，也是全球供應鏈管理解決方案提供商。其部門包括美國國內包裹部門和國際包裹部門。其美國國內包裹部門和國際包裹部門統稱爲其全球小包裹業務。其全球小包裹業務通過空運和地面服務爲快遞信件、文件、包裹和托盤貨物提供定時遞送服務。美國國內包裹部門在美國提供小包裹遞送服務，並提供一系列美國國內保證空運和地面包裹運輸服務。國際包裹部門包括其在歐洲、印度次大陸、中東和非洲 (統稱 EMEA)、加拿大和拉丁美洲 (統稱美洲) 和亞洲的小包裹業務。其供應鏈解決方案包括其貨運、物流、數字和其他業務。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入91.07B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率96.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率96.75%
估值低估
公司最新PB估值4.69，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股510.66M股，環比減少4.19%
羅伯特·奧爾斯坦持倉
明星投資者羅伯特·奧爾斯坦持倉，最新持倉73.00K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.66
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司當前的財務評分為7.15分，低於貨運與物流服務行業的均值7.20分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入21.22B，同比下降2.74%， 淨利潤同比下降8.94%。
整體評分
財務健康
6.83
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.78
運營效率
8.58
增長潛力
6.69
股東回報
6.87
United Parcel Service Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司估值當前評分6.90分，低於貨運與物流服務行業平均值7.37分。 當前市盈率12.95，距離階段高點24.01，需上漲85.47%，距離階段最低點12.28，需下跌5.17%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司收益預測當前評分7.13分，低於貨運與物流服務行業平均值7.44分。 United Parcel Service Inc股票的目標價預測平均價為100.00，最高價為120.00，最低價為75.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
31
分析師
買入
評級
99.059
目標均價
+12.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
4
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
18
GXO Logistics Inc
GXO
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司價格動量評分當前評分8.54分，高於貨運與物流服務行業平均值7.14分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位89.85和支撐位83.15之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
86.820
賣出
MA10
85.357
買入
MA20
85.174
買入
MA50
85.587
買入
MA100
91.612
賣出
MA200
100.962
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於貨運與物流服務行業平均值5.49分。 機構最新持股占比69.38%，環比上季度下降1.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數66.57M，占比9.04%，新增持股2.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Victory Capital Management Inc.
BofA Global Research (US)
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司風險評估評分當前評分8.09分，高於貨運與物流服務行業平均值5.89分。 公司beta值1.07， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+2.50%
過去 240天最大回撤
+39.96%
過去240天波動率
+29.02%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.10%
過去120日
+5.55%
過去5年
+14.08%
日回報率最差
過去60日
-10.57%
過去120日
-10.57%
過去5年
-14.11%
夏普率
過去60日
-2.01
過去120日
-0.42
過去5年
-0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.96%
過去3年
+57.87%
過去5年
+64.42%
收益回撤比
過去240日
-0.87
過去3年
-0.29
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-2.02
過去3年
-1.96
過去5年
-0.63
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.02%
過去5年
+28.23%
標準化真實波幅
過去240日
+2.78%
過去5年
+4.08%
下行波動調整收益
過去120日
-50.67%
過去240日
-50.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+66.44%
過去60日
+41.49%
過去120日
+33.61%
同行公司對比
貨運與物流服務
United Parcel Service Inc
UPS
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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