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Union Pacific Corp

UNP
235.100USD
+1.520+0.65%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
139.45B總市值
19.60本益比TTM

Union Pacific Corp

235.100
+1.520+0.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Union Pacific Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Union Pacific Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名4/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為263.56。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Union Pacific Corp評分

相關信息

行業排名
4 / 75
全市場排名
73 / 4536
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Union Pacific Corp亮點

亮點風險
Union Pacific Corporation, through its principal operating company, Union Pacific Railroad Company, connects over 23 states in the western two-thirds of the country by rail, providing a critical link in the global supply chain. It maintains coordinated schedules with other rail carriers to move freight to and from the Atlantic Coast, the Pacific Coast, the Southeast, the Southwest, Canada, and Mexico. The railroad’s diversified business mix includes bulk, industrial, and premium. Its Bulk shipments consist of grain and grain products, fertilizer, food and refrigerated, and coal and renewables. The Industrial shipments consist of several categories, including construction, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products (primarily waste, salt, and roofing), metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases (LPG), soda ash, and sand. Its Premium shipments include finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入24.51B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率47.61%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率47.61%
估值低估
公司最新PB估值7.55,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股516.99M股,環比增加3.19%
湯姆·魯索持倉
明星投資者湯姆·魯索持倉,最新持倉24.84K股

分析師目標

基於 27 分析師
買入
評級
263.560
目標均價
+13.33%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Union Pacific Corp當前的財務評分為7.67分,在貨運與物流服務行業排名第31/75位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入6.08B,同比下降0.59%, 淨利潤同比下降4.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.67
評分變化
0

財務健康

5.71

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.38

運營效率

9.06

增長潛力

8.05

股東回報

8.17

Union Pacific Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Union Pacific Corp估值當前評分為7.58分,在貨運與物流服務行業排名36/75位。 當前市盈率19.60,距離階段高點24.54,需上漲25.20%,距離階段最低點16.53,需下跌15.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.58
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Union Pacific Corp收益預測當前評分為7.78分,在貨運與物流服務行業排名第29/75位。 目標價預測平均價為260.00,最高價為293.00,最低價為216.44。

整體評分

相關信息

上期評分
7.78
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 27 分析師
買入
評級
263.560
目標均價
+13.33%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
18
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Union Pacific Corp
UNP
27
Canadian National Railway Co
CNI
28
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
XPO Inc
XPO
26
CSX Corp
CSX
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Union Pacific Corp價格動量評分當前為9.05分,在貨運與物流服務行業排名第24/75位。 目前股價在壓力位241.33和支撐位224.43之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.86
評分變化
0.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.223
中性
RSI(14)
55.922
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.922
買入
ATR(14)
5.193
高波動
CCI(14)
139.615
買入
Williams %R
10.533
超買
TRIX(12,20)
-0.040
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
231.966
買入
MA10
230.142
買入
MA20
229.907
買入
MA50
231.431
買入
MA100
227.832
買入
MA200
225.902
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Union Pacific Corp機構持股評分當前為7.00分,在貨運與物流服務行業排名第18/75位。 機構最新持股佔比87.16%,環比上季度增長5.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數58.77M,佔比9.91%,新增持股1.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
58.12M
-0.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.23M
+5.60%
State Street Investment Management (US)
25.25M
+0.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.06M
+0.49%
Capital World Investors
10.48M
+193.34%
Capital Research Global Investors
8.71M
+94.97%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.07M
-4.54%
JP Morgan Asset Management
7.57M
+38.22%
MFS Investment Management
7.74M
-1.53%
UBS Asset Management (Americas) LLC
6.78M
+326.47%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Union Pacific Corp風險評估評分當前為9.91分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 beta值0.99, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Union Pacific Corp最新ESG披露在貨運與物流服務行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
9.91
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+2.08%
過去 240天最大回撤
+17.08%
過去240天波動率
+23.47%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.47%
過去120日
+3.47%
過去5年
+10.42%
日回報率最差
過去60日
-3.91%
過去120日
-3.91%
過去5年
-6.80%
夏普率
過去60日
+1.40
過去120日
+0.70
過去5年
+0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.08%
過去3年
+18.93%
過去5年
+32.88%
收益回撤比
過去240日
-0.33
過去3年
+0.42
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
+0.24
過去3年
+0.95
過去5年
+0.60

波動性

已實現波動率
過去240日
+23.47%
過去5年
+24.23%
標準化真實波幅
過去240日
+1.85%
過去5年
+1.88%
下行波動調整收益
過去120日
+99.33%
過去240日
+99.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.46%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.68%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+50.16%
過去60日
+49.89%
過去120日
+35.56%

同行公司對比

貨運與物流服務
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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