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聯合健康

UNH

309.470USD

+1.590+0.52%
交易中 美東報價延遲15分鐘
280.07B總市值
13.15本益比TTM

聯合健康

309.470

+1.590+0.52%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間2025-09-03

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
52 / 280
全市場排名
158 / 4737
所屬行業
醫療服務與設備

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 28 分析師
買入
評級
327.042
目標均價
+5.91%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

聯合健康集團為領先的醫療保險及健康服務集團。旗下兩大業務 Optum 與 UnitedHealthcare 共同構建整合醫療生態。Optum 面向醫療市場各環節,覆蓋患者與消費者、支付方、醫療機構、雇主、政府及生命科學企業,提供數據分析、藥房福利管理及臨床護理等服務。UnitedHealthcare 提供全面健康保障,致力於簡化就醫流程並降低醫療費用。UnitedHealthcare Employer & Individual 針對個人與企業客戶,服務範圍涵括獨資到大型多站點與公共部門雇主。UnitedHealthcare Medicare & Retirement 為長者及符合 Medicare 資格人群提供醫療與福利方案。公司部門架構涵蓋 Optum Health、Optum Insight、Optum Rx 及 UnitedHealthcare;UnitedHealthcare 內再細分為 UnitedHealthcare Employer & Individual、UnitedHealthcare Medicare & Retirement 及 UnitedHealthcare Community & State。

行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入399.57B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長23.34%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率52.29%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率52.29%
估值低估
公司最新PE估值13.27,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股821.24M股,環比減少1.57%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉90.50M股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.68

財務診斷

單位: USD 更新時間2025-09-03

公司當前的財務評分為5.14分,低於醫療服務與設備行業的均值7.15分。 公司財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入109.58B,同比增長9.80%, 淨利潤同比增長546.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.14
評分變化
0

財務健康

6.07

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

4.94

運營效率

4.88

增長潛力

4.00

股東回報

5.80

公司估值

單位: USD 更新時間2025-09-03

公司估值當前評分4.80分,高於醫療服務與設備行業平均值2.15分。 當前市盈率13.10,距離階段高點29.64,需上漲126.32%,距離階段最低點21.92,需下跌-67.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.80
評分變化
0

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 52/280
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間2025-09-03

公司收益預測當前評分7.43分,低於醫療服務與設備行業平均值7.66分。 聯合健康股票的目標價預測平均價為321.00,最高價為677.00,最低價為198.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 28 分析師
買入
評級
327.042
目標均價
+5.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
21
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間2025-09-03

公司價格動量評分當前評分9.31分,高於醫療服務與設備行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位335.32和支撐位253.52之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.40
評分變化
-0.06

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.043
買入
RSI(14)
61.136
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.973
中性
ATR(14)
10.644
高波動
CCI(14)
59.093
中性
Williams %R
17.247
超買
TRIX(12,20)
0.559
賣出
StochRSI(14)
56.281
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
306.544
買入
MA10
304.862
買入
MA20
288.197
買入
MA50
288.378
買入
MA100
328.154
賣出
MA200
428.013
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間2025-09-03

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於醫療服務與設備行業平均值7.19分。 機構最新持股占比90.53%,環比上季度下降1.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數90.50M,占比9.99%,新增持股8.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
91.80M
+1.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
46.19M
+0.85%
State Street Global Advisors (US)
45.34M
-0.56%
Wellington Management Company, LLP
25.85M
+10.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
20.64M
+3.41%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
19.99M
-0.18%
Capital World Investors
22.78M
+5.87%
Capital International Investors
16.65M
+6.62%
Fidelity Management & Research Company LLC
20.98M
-22.67%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
12.60M
+7.63%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間2025-09-03

公司beta值0.44, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.15
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.46
VaR值
+2.42%
過去 240天最大回撤
+61.97%
過去240天波動率
+49.21%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.98%
過去120日
+11.98%
過去5年
+11.98%
日回報率最差
過去60日
-7.46%
過去120日
-22.38%
過去5年
-22.38%
夏普率
過去60日
+0.58
過去120日
-1.25
過去5年
+0.12
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.97%
過去3年
+61.97%
過去5年
+61.97%
收益回撤比
過去240日
-0.75
過去3年
-0.22
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
-2.39
過去3年
-2.51
過去5年
-2.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.21%
過去5年
+30.89%
標準化真實波幅
過去240日
+4.48%
過去5年
+3.42%
下行波動調整收益
過去120日
-122.43%
過去240日
-122.43%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.78%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.78%
過去120日
+1.72%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+167.74%
過去60日
+134.44%
過去120日
+127.35%

同行公司對比

單位: USD 更新時間2025-09-03
聯合健康
聯合健康
UNH
6.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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