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United Natural Foods Inc

UNFI
37.280USD
-0.130-0.35%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.27B總市值
虧損本益比TTM

United Natural Foods Inc

37.280
-0.130-0.35%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey United Natural Foods Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

United Natural Foods Inc當前公司基本面數據相對謹慎,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力較大。當前估值合理,在食品與藥房零售行業排名17/30位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為40.22。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面評分較高,但較強的走勢未獲得基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

United Natural Foods Inc評分

相關信息

行業排名
17 / 30
全市場排名
261 / 4540
所屬行業
食品與藥房零售

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

United Natural Foods Inc亮點

亮點風險
United Natural Foods, Inc. is a distributor of grocery and non-food products, and support services provider to retailers in the United States and Canada. The Company operates through two segments: Wholesale and Retail. It also includes a manufacturing division and a branded product line division. The Wholesale segment is engaged in the distribution of grocery and non-food products and provides support services to retailers in the United States and Canada. The Retail segment derives revenues from the sale of groceries and other products at retail locations operated by the Company. The Company offers approximately 250,000 products consisting of national, regional and private label brands grouped into the following main product categories: grocery and general merchandise; perishables; frozen foods; wellness and personal care items; and bulk and foodservice products. Its other segment includes a single location food manufacturing business.
估值低估
公司最新PE估值-22.27,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股60.57M股,環比減少6.36%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉7.30M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.02

分析師目標

基於 11 分析師
持有
評級
40.222
目標均價
+2.95%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

United Natural Foods Inc當前的財務評分為3.23分,在食品與藥房零售行業排名第30/30位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入7.84B,同比下降0.39%, 淨利潤同比下降80.95%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.23
評分變化
0

財務健康

3.72

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

0.00

運營效率

4.11

增長潛力

4.00

股東回報

4.32

United Natural Foods Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

United Natural Foods Inc估值當前評分為7.28分,在食品與藥房零售行業排名19/30位。 當前市盈率-22.27,距離階段高點52.14,需上漲-334.10%,距離階段最低點-27.73,需下跌-24.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/30
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

United Natural Foods Inc收益預測當前評分為6.55分,在食品與藥房零售行業排名第19/30位。 目標價預測平均價為40.00,最高價為52.00,最低價為33.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.55
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
持有
評級
40.222
目標均價
+2.95%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

19
總數
12
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
United Natural Foods Inc
UNFI
11
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

United Natural Foods Inc價格動量評分當前為6.99分,在食品與藥房零售行業排名第17/30位。 目前股價在壓力位40.42和支撐位33.10之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.99
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.929
買入
RSI(14)
61.122
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.217
賣出
ATR(14)
1.431
高波動
CCI(14)
108.136
買入
Williams %R
28.689
買入
TRIX(12,20)
0.300
賣出
StochRSI(14)
27.407
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
37.042
買入
MA10
35.812
買入
MA20
34.669
買入
MA50
34.453
買入
MA100
35.505
買入
MA200
30.913
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

United Natural Foods Inc機構持股評分當前為10.00分,在食品與藥房零售行業排名第1/30位。 機構最新持股佔比99.41%,環比上季度增長0.22%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數7.30M,佔比11.99%,減少持股2.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.60M
-2.42%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.30M
-1.01%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.66M
+0.77%
American Century Investment Management, Inc.
2.75M
+5.47%
Senvest Management, LLC
2.58M
+7.32%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.45M
-1.84%
State Street Investment Management (US)
2.37M
+1.84%
D. E. Shaw & Co., L.P.
2.20M
-21.74%
Brock Milton Capital AB
1.82M
+0.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.43M
+0.19%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與藥房零售影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 United Natural Foods Inc風險評估評分當前為6.32分,在食品與藥房零售行業排名第13/30位。 beta值1.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 United Natural Foods Inc最新ESG披露在食品與藥房零售行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
6.32
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.00
VaR值
+4.56%
過去 240天最大回撤
+38.03%
過去240天波動率
+51.34%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.81%
過去120日
+18.45%
過去5年
+30.56%
日回報率最差
過去60日
-9.16%
過去120日
-9.16%
過去5年
-28.05%
夏普率
過去60日
+0.05
過去120日
+1.50
過去5年
+0.30

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.03%
過去3年
+68.60%
過去5年
+84.14%
收益回撤比
過去240日
+0.22
過去3年
+0.25
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
+0.67
過去3年
+0.54
過去5年
+0.04

波動性

已實現波動率
過去240日
+51.34%
過去5年
+55.67%
標準化真實波幅
過去240日
+3.45%
過去5年
+3.39%
下行波動調整收益
過去120日
+225.77%
過去240日
+225.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.38%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.98%
過去120日
+1.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-2.40%
過去60日
+48.57%
過去120日
+19.64%

同行公司對比

食品與藥房零售
United Natural Foods Inc
United Natural Foods Inc
UNFI
6.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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