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UMH Properties Inc

UMH
15.830USD
-0.080-0.50%
收盤 02/09, 16:00美東報價延遲15分鐘
250.35M總市值
206.28本益比TTM

UMH Properties Inc

15.830
-0.080-0.50%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey UMH Properties Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

UMH Properties Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名59/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為18.94。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

UMH Properties Inc評分

相關信息

行業排名
59 / 191
全市場排名
119 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

UMH Properties Inc亮點

亮點風險
UMH Properties, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company’s primary business is the ownership and operation of manufactured home communities. It also leases manufactured homes to residents and through its wholly owned taxable REIT subsidiary, UMH Sales and Finance, Inc., sells and finances the sale of manufactured homes to residents and prospective residents. The Company owns and operates 145 manufactured home communities, containing approximately 27,000 developed homesites, of which 10,800 contain rental homes, and over 1,000 self-storage units. These communities are located in New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Indiana, Maryland, Michigan, Alabama, South Carolina, Florida and Georgia. Included in the 145 communities are two communities in Florida, containing 363 sites, and one community in Pennsylvania, containing 113 sites, that the Company has an ownership interest in and operates through its joint venture with Nuveen Real Estate.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長22.87%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率2519.78%
估值高估
公司最新PE估值207.32,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股70.83M股,環比減少4.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉3.59K股

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
18.938
目標均價
+19.03%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

UMH Properties Inc當前的財務評分為7.76分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第88/191位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入66.92M,同比增長10.30%, 淨利潤同比增長48.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.76
評分變化
0

財務健康

7.84

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.05

運營效率

7.78

增長潛力

7.65

股東回報

6.50

UMH Properties Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

UMH Properties Inc估值當前評分為7.17分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名117/191位。 當前市盈率207.32,距離階段高點569.72,需上漲174.80%,距離階段最低點-349.84,需下跌268.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.17
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 59/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

UMH Properties Inc收益預測當前評分為8.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第24/191位。 目標價預測平均價為18.50,最高價為23.50,最低價為15.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
18.938
目標均價
+19.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

20
總數
14
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
UMH Properties Inc
UMH
8
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

UMH Properties Inc價格動量評分當前為7.18分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第100/191位。 目前股價在壓力位16.64和支撐位15.19之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.17
評分變化
0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.027
賣出
RSI(14)
50.129
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.217
買入
ATR(14)
0.313
高波動
CCI(14)
18.186
中性
Williams %R
46.610
中性
TRIX(12,20)
-0.069
賣出
StochRSI(14)
79.904
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
15.802
買入
MA10
15.670
買入
MA20
15.908
賣出
MA50
15.786
買入
MA100
15.242
買入
MA200
15.912
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

UMH Properties Inc機構持股評分當前為7.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第90/191位。 機構最新持股佔比83.10%,環比上季度下降5.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.06M,佔比9.46%,新增持股5.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.92M
+0.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.28M
+0.55%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
4.15M
-32.07%
Capital Research Global Investors
3.67M
-32.90%
State Street Investment Management (US)
3.52M
+1.13%
Fidelity Institutional Asset Management
2.38M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.33M
-2.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.06M
+2.82%
D.A. Davidson & Co.(Research)
1.47M
+35.71%
Private Management Group, Inc.
1.68M
+37.86%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 UMH Properties Inc風險評估評分當前為9.74分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第30/191位。 beta值1.05, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 UMH Properties Inc最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.74
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+2.47%
過去 240天最大回撤
+25.41%
過去240天波動率
+24.95%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.65%
過去120日
+2.91%
過去5年
+8.87%
日回報率最差
過去60日
-2.40%
過去120日
-3.38%
過去5年
-7.17%
夏普率
過去60日
+1.07
過去120日
-0.11
過去5年
+0.05

風險評估

最大回撤
過去240日
+25.41%
過去3年
+30.85%
過去5年
+50.93%
收益回撤比
過去240日
-0.46
過去3年
+0.12
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-0.30
過去3年
+0.19
過去5年
+0.08

波動性

已實現波動率
過去240日
+24.95%
過去5年
+26.48%
標準化真實波幅
過去240日
+2.19%
過去5年
+2.72%
下行波動調整收益
過去120日
-18.18%
過去240日
-18.18%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.94%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.56%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+18.38%
過去60日
+4.97%
過去120日
-1.74%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
UMH Properties Inc
UMH Properties Inc
UMH
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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