技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.096
中性
RSI(14)
52.659
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.382
買入
ATR(14)
0.303
低波動
CCI(14)
43.762
中性
Williams %R
21.519
買入
TRIX(12,20)
-0.066
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
UMH Properties Inc
UMH14.680USD
+0.140+0.96%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.24B總市值
118.82本益比TTM
TradingKey UMH Properties Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
UMH Properties Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
19.111
目標均價
+31.44%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
UMH Properties Inc亮點
亮點風險
UMH Properties, Inc. 是一家房地產投資信託 (REIT)。該公司的主要業務是擁有和運營預製房屋社區，向居民出租預製房屋用地。該公司還向居民出租預製房屋，並通過其全資擁有的應稅 REIT 子公司 UMH Sales and Finance, Inc. (S&F) 向其社區的居民和潛在居民出售和融資預製房屋，並將其安置在客戶的私有土地上。該公司擁有並運營 135 個預製房屋社區，包括通過公司機會區基金收購的兩個社區，其中包含約 25,800 個已開發住宅用地。這些社區位於新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、田納西州、印第安納州、密歇根州、馬里蘭州、阿拉巴馬州、南卡羅來納州和佐治亞州。在運營其社區的同時，該公司還向潛在租戶出租房屋。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.87%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率2519.78%
估值合理
公司最新PE估值103.29，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股74.70M股，環比減少3.58%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉1.69K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.13分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入66.64M，同比增長10.47%， 淨利潤同比增長380.46%。
整體評分
財務健康
7.08
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
6.31
增長潛力
5.55
股東回報
6.70
UMH Properties Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.17分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率103.29，距離階段高點569.72，需上漲451.59%，距離階段最低點-349.84，需下跌438.71%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分7.60分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 UMH Properties Inc股票的目標價預測平均價為19.00，最高價為23.50，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
19.111
目標均價
+31.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
UMH Properties Inc
UMH
10
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
27
Camden Property Trust
CPT
26
Equity Residential
EQR
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分8.54分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.04和支撐位14.14之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.438
買入
MA10
14.541
買入
MA20
14.403
買入
MA50
14.803
賣出
MA100
15.725
賣出
MA200
16.709
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 機構最新持股占比87.95%，環比上季度增長0.67%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.84M，占比9.23%，新增持股1.61%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Capital Research Global Investors
Capital World Investors
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Fidelity Institutional Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
William Blair Investment Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分8.63分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值1.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.04
VaR值
+2.50%
過去 240天最大回撤
+28.87%
過去240天波動率
+25.55%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.91%
過去120日
+2.91%
過去5年
+8.87%
日回報率最差
過去60日
-3.38%
過去120日
-3.40%
過去5年
-7.17%
夏普率
過去60日
-2.44
過去120日
-1.49
過去5年
+0.25
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.87%
過去3年
+30.85%
過去5年
+50.93%
收益回撤比
過去240日
-0.81
過去3年
-0.10
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
-0.31
過去3年
+0.09
過去5年
+0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.55%
過去5年
+27.00%
標準化真實波幅
過去240日
+2.56%
過去5年
+3.02%
下行波動調整收益
過去120日
-230.03%
過去240日
-230.03%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.56%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+18.38%
過去60日
+4.97%
過去120日
-1.74%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
UMH Properties Inc
UMH
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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