技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
15.974
買入
RSI(14)
74.028
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.143
超買
ATR(14)
18.331
低波動
CCI(14)
92.826
中性
Williams %R
14.330
超買
TRIX(12,20)
1.351
賣出
StochRSI(14)
8.342
賣出
Ubiquiti Inc
UI604.780USD
-8.510-1.39%
收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
36.58B總市值
51.39本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
449.500
目標均價
-25.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ubiquiti Inc. 致力於開發分佈式互聯網接入、統一信息技術和消費電子產品的技術平臺，供專業、家庭和個人使用。其解決方案分爲三類：面向企業、服務提供商和消費者的高性能網絡技術。該公司通過其高度參與的服務提供商、分銷商、增值經銷商、網絡商店、系統集成商和企業信息技術 (IT) 專業人員社區瞄準企業和服務提供商市場。該公司爲無線互聯網服務 (WISP) 的運營商所有者、企業和智能家居提供一系列網絡產品和解決方案。其企業產品平臺提供無線局域網 (WLAN) 基礎設施、視頻監控產品、交換和路由解決方案、安全網關、門禁系統和其他免費 WLAN 產品以及軟件平臺。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.62%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入74.64美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率20.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率20.39%
估值合理
公司最新PB估值54.75，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股59.20M股，環比減少0.04%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉226.86K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.06
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.72分，高於通信與網絡設備行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入664.17M，同比增長34.72%， 淨利潤同比增長136.51%。
整體評分
財務健康
8.89
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.00
運營效率
7.51
增長潛力
6.79
股東回報
8.41
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分6.80分，高於通信與網絡設備行業平均值3.20分。 當前市盈率44.54，距離階段高點44.32，需上漲-0.49%，距離階段最低點25.30，需下跌43.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/55
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分6.00分，低於通信與網絡設備行業平均值7.53分。 Ubiquiti Inc股票的目標價預測平均價為449.50，最高價為600.00，最低價為299.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
449.500
目標均價
-25.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
52
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ubiquiti Inc
UI
3
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.65分，高於通信與網絡設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位585.53和支撐位421.54之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
601.106
買入
MA10
574.933
買入
MA20
517.667
買入
MA50
469.963
買入
MA100
426.946
買入
MA200
385.328
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於通信與網絡設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比97.86%，環比上季度下降0.11%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數226.86K，占比0.38%，新增持股13.40%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Pera (Robert J)
SW Investment Management LLC
AQR Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
TD Asset Management Inc.
Pacer Advisors, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業通信與網絡設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.72分，高於通信與網絡設備行業平均值3.91分。 公司beta值1.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.41
VaR值
+3.86%
過去 240天最大回撤
+36.57%
過去240天波動率
+54.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+30.64%
過去120日
+30.64%
過去5年
+30.64%
日回報率最差
過去60日
-13.89%
過去120日
-13.89%
過去5年
-15.60%
夏普率
過去60日
+2.86
過去120日
+2.23
過去5年
+0.65
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.57%
過去3年
+70.02%
過去5年
+73.08%
收益回撤比
過去240日
+4.76
過去3年
+0.38
過去5年
+0.38
偏度
過去240日
+2.28
過去3年
+1.58
過去5年
+0.95
波動性
已實現波動率
過去240日
+54.43%
過去5年
+42.51%
標準化真實波幅
過去240日
+2.72%
過去5年
+1.63%
下行波動調整收益
過去120日
+372.18%
過去240日
+372.18%
日最大漲幅波動率
過去60日
+66.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.50%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.23%
過去120日
+0.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+105.94%
過去60日
+48.04%
過去120日
+24.72%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-12Ubiquiti Inc
UI
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NETGEAR Inc
NTGR
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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