技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.171
買入
RSI(14)
60.450
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.432
中性
ATR(14)
0.728
高波動
CCI(14)
115.534
買入
Williams %R
18.065
超買
TRIX(12,20)
0.212
賣出
StochRSI(14)
75.948
買入
Universal Health Realty Income Trust
UHT42.040USD
+0.420+1.01%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
583.27M總市值
32.54本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
41.000
目標均價
-1.49%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Universal Health Realty Income Trust 是一家房地產投資信託 (REIT)。該公司投資於醫療保健和人類服務相關設施，包括急性護理醫院、行爲醫療保健醫院、專科設施、獨立急診科、兒童保育中心和醫療/辦公樓。該公司的投資組合包括位於美國約 21 個州的 76 多個房地產投資或承諾，包括 6 多個醫院設施；約 60 棟醫療/辦公樓；4 個獨立急診科；約 4 個學前班和兒童保育中心；1 個專科設施和 1 塊空地。它由 3 家急性護理醫院和 3 家行爲健康醫院組成，包括麥卡倫醫療中心、惠靈頓地區醫療中心、艾肯地區醫療中心/Aurora Pavilion 行爲健康服務中心、Canyon Creek 行爲健康和 Clive 行爲健康醫院。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入99.01M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率210.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率210.15%
估值合理
公司最新PE估值32.39，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股10.10M股，環比減少5.99%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.60M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為8.92分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入24.87M，同比增長0.54%， 淨利潤同比增長14.86%。
整體評分
財務健康
7.01
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.43
增長潛力
10.00
股東回報
8.18
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分6.50分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率32.06，距離階段高點32.75，需上漲2.14%，距離階段最低點29.91，需下跌6.72%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Universal Health Realty Income Trust股票的目標價預測平均價為41.00，最高價為41.00，最低價為41.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
41.000
目標均價
-1.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Universal Health Realty Income Trust
UHT
1
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.78分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位42.97和支撐位39.76之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
41.620
買入
MA10
41.452
買入
MA20
40.935
買入
MA50
40.300
買入
MA100
40.051
買入
MA200
39.572
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比72.78%，環比上季度下降0.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.60M，占比11.54%，減少持股2.22%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Universal Health Services Inc
State Street Global Advisors (US)
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Newton Investment Management North America, LLC
Miller (Alan B)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.79分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.01， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+2.77%
過去 240天最大回撤
+22.26%
過去240天波動率
+25.83%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.91%
過去120日
+2.91%
過去5年
+7.37%
日回報率最差
過去60日
-3.58%
過去120日
-4.80%
過去5年
-5.66%
夏普率
過去60日
+0.16
過去120日
+0.67
過去5年
-0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.26%
過去3年
+43.64%
過去5年
+56.65%
收益回撤比
過去240日
-0.35
過去3年
-0.11
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-0.19
過去3年
-0.07
過去5年
+0.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.83%
過去5年
+27.40%
標準化真實波幅
過去240日
+2.20%
過去5年
+2.98%
下行波動調整收益
過去120日
+91.12%
過去240日
+91.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.46%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.47%
過去120日
+0.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.43%
過去60日
-2.62%
過去120日
-9.25%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Universal Health Realty Income Trust
UHT
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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