技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.872
賣出
RSI(14)
31.404
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.632
超賣
ATR(14)
1.126
高波動
CCI(14)
-93.433
中性
Williams %R
95.643
超賣
TRIX(12,20)
-0.190
賣出
StochRSI(14)
9.732
賣出
Universal Health Realty Income Trust
UHT39.800USD
-0.460-1.14%
收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
504.28M總市值
31.24本益比TTM
TradingKey Universal Health Realty Income Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-03-27操作建議
Universal Health Realty Income Trust當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名79/188位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為43.00。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Universal Health Realty Income Trust評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看空
Universal Health Realty Income Trust亮點
亮點風險
Universal Health Realty Income Trust is a real estate investment trust. The Company invests in healthcare and human service related facilities, including acute care hospitals, behavioral healthcare hospitals, specialty facilities, free-standing emergency departments, childcare centers and medical/office buildings. The Company has approximately 76 real estate investments or commitments located in 21 states in the United States consisting of six hospital facilities including three acute care and three behavioral healthcare; 60 medical/office buildings; four free-standing emergency departments; four preschool and childcare centers; one specialty facility located in Evansville, Indiana, and one property comprised of vacant land located in Chicago, Illinois. Its facilities include McAllen Medical Center, Wellington Regional Medical Center, Aiken Regional Medical Center, Canyon Creek Behavioral Health, Clive Behavioral Health, Desert Valley Medical Center and Danbury Medical Plaza.
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入99.19M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率210.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率210.15%
估值合理
公司最新PE估值31.24，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股9.00M股，環比減少4.46%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉10.15K股
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
43.000
目標均價
+6.83%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Universal Health Realty Income Trust當前的財務評分為8.78分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第20/188位。 財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入24.47M，同比下降0.69%， 淨利潤同比下降7.23%。
整體評分
財務健康
7.04
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
9.85
運營效率
9.39
增長潛力
9.60
股東回報
8.04
Universal Health Realty Income Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Universal Health Realty Income Trust估值當前評分為6.01分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名157/188位。 當前市盈率31.24，距離階段高點39.31，需上漲25.83%，距離階段最低點25.21，需下跌19.30%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/188
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Universal Health Realty Income Trust收益預測當前評分為6.00分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第150/188位。 目標價預測平均價為43.00，最高價為43.00，最低價為43.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
43.000
目標均價
+6.83%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
90
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Universal Health Realty Income Trust
UHT
1
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
24
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Universal Health Realty Income Trust價格動量評分當前為6.52分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第98/188位。 目前股價在壓力位42.79和支撐位38.20之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
40.160
賣出
MA10
41.437
賣出
MA20
42.344
賣出
MA50
41.838
賣出
MA100
40.973
賣出
MA200
40.241
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Universal Health Realty Income Trust機構持股評分當前為5.00分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第120/188位。 機構最新持股佔比64.84%，環比上季度下降0.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.61M，佔比11.60%，減少持股0.24%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Universal Health Services Inc
State Street Investment Management (US)
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Miller (Alan B)
BlackRock Financial Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-03-27美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金（REIT）影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Universal Health Realty Income Trust風險評估評分當前為8.58分，在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業排名第101/188位。 beta值0.90， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Universal Health Realty Income Trust最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.90
VaR值
+2.61%
過去 240天最大回撤
+15.96%
過去240天波動率
+24.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.64%
過去120日
+3.64%
過去5年
+6.47%
日回報率最差
過去60日
-5.11%
過去120日
-5.11%
過去5年
-5.54%
夏普率
過去60日
+0.35
過去120日
+0.39
過去5年
-0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.96%
過去3年
+34.70%
過去5年
+51.67%
收益回撤比
過去240日
+0.43
過去3年
-0.11
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-0.64
過去3年
-0.12
過去5年
-0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.32%
過去5年
+26.37%
標準化真實波幅
過去240日
+2.23%
過去5年
+2.78%
下行波動調整收益
過去120日
+52.29%
過去240日
+52.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.14%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.47%
過去120日
+0.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.43%
過去60日
-2.62%
過去120日
-9.25%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Universal Health Realty Income Trust
UHT
6.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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