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Universal Health Services Inc

UHS
185.090USD
-0.830-0.45%
收盤 03/26, 16:00美東報價延遲15分鐘
17.92B總市值
7.90本益比TTM

Universal Health Services Inc

185.090
-0.830-0.45%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Universal Health Services Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

操作建議

Universal Health Services Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名24/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為248.26。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Universal Health Services Inc評分

相關信息

行業排名
24 / 75
全市場排名
136 / 4547
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Universal Health Services Inc亮點

亮點風險
Universal Health Services, Inc. is a holding company. The Company operates, through its subsidiaries, including its management company. It is engaged in owning and operating acute care hospitals and outpatient facilities, and behavioral healthcare facilities. Its segments include acute care hospital services, behavioral health care services, and Other. It owns and operates approximately 359 inpatient facilities, and 60 outpatient and other facilities located in 39 states, Washington, D.C., the United Kingdom, and Puerto Rico. It provides services, which include general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic care, coronary care, pediatric services, pharmacy services and/or behavioral health services. It also provides capital resources, as well as a variety of management services to its facilities, including information services, finance and control systems, physician recruitment services, and public relations.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長21.59%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入17.36B美元
估值低估
公司最新PE估值7.97,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股54.63M股,環比減少8.51%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉22.25K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.05

分析師目標

基於 22 分析師
持有
評級
248.263
目標均價
+31.99%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Universal Health Services Inc當前的財務評分為7.28分,在醫療服務供應商行業排名第40/75位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入4.49B,同比增長9.05%, 淨利潤同比增長34.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.28
評分變化
0

財務健康

4.99

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.85

運營效率

7.57

增長潛力

6.87

股東回報

9.15

Universal Health Services Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Universal Health Services Inc估值當前評分為6.26分,在醫療服務供應商行業排名55/75位。 當前市盈率7.97,距離階段高點17.63,需上漲121.07%,距離階段最低點7.94,需下跌0.48%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.26
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Universal Health Services Inc收益預測當前評分為6.91分,在醫療服務供應商行業排名第47/75位。 目標價預測平均價為250.00,最高價為302.00,最低價為190.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 22 分析師
持有
評級
248.263
目標均價
+33.53%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

68
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Universal Health Services Inc
UHS
22
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Universal Health Services Inc價格動量評分當前為6.82分,在醫療服務供應商行業排名第30/75位。 目前股價在壓力位210.29和支撐位172.29之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.74
評分變化
0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.413
賣出
RSI(14)
33.833
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.858
中性
ATR(14)
6.752
低波動
CCI(14)
-82.838
中性
Williams %R
69.855
賣出
TRIX(12,20)
-0.618
賣出
StochRSI(14)
88.814
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
186.754
賣出
MA10
189.319
賣出
MA20
193.506
賣出
MA50
206.063
賣出
MA100
215.943
賣出
MA200
200.383
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

Universal Health Services Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比98.90%,環比上季度增長1.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數6.46M,佔比11.99%,減少持股1.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.63M
-3.45%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
4.62M
+0.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.03M
-2.63%
State Street Investment Management (US)
2.60M
-3.12%
Miller (Alan B)
2.27M
+1.21%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.61M
+310.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.76M
-5.54%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.49M
+13.85%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.66M
-0.30%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.13M
+3.73%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Universal Health Services Inc風險評估評分當前為8.56分,在醫療服務供應商行業排名第8/75位。 beta值1.28, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Universal Health Services Inc最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.56
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.28
VaR值
+2.87%
過去 240天最大回撤
+23.90%
過去240天波動率
+34.46%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.71%
過去120日
+8.71%
過去5年
+13.13%
日回報率最差
過去60日
-11.44%
過去120日
-11.44%
過去5年
-13.96%
夏普率
過去60日
-1.86
過去120日
-0.41
過去5年
+0.27

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.90%
過去3年
+35.84%
過去5年
+45.33%
收益回撤比
過去240日
+0.08
過去3年
+0.30
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-0.81
過去3年
-0.57
過去5年
-0.41

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.46%
過去5年
+34.01%
標準化真實波幅
過去240日
+3.11%
過去5年
+2.36%
下行波動調整收益
過去120日
-49.40%
過去240日
-49.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.01%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.45%
過去120日
+1.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.71%
過去60日
+33.65%
過去120日
+26.49%

同行公司對比

醫療服務供應商
Universal Health Services Inc
Universal Health Services Inc
UHS
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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