技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.528
買入
RSI(14)
77.394
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.909
超買
ATR(14)
6.047
低波動
CCI(14)
200.348
超買
Williams %R
6.103
超買
TRIX(12,20)
0.349
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Universal Health Services Inc
UHS220.725USD
-4.575-2.03%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
14.05B總市值
10.21本益比TTM
TradingKey Universal Health Services Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Universal Health Services Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
22
分析師
持有
評級
237.602
目標均價
+8.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Universal Health Services Inc亮點
亮點風險
Universal Health Services, Inc. 是一家控股公司。該公司通過其子公司（包括其管理公司）運營。該公司從事擁有和運營急性護理醫院和門診設施以及行爲健康護理設施。其部門包括急性護理醫院服務、行爲健康護理服務和其他。該公司擁有並運營約 359 家住院設施以及位於 39 個州、華盛頓特區、英國和波多黎各的 60 家門診和其他設施。該公司提供的服務包括普通和專科外科、內科、產科、急診室護理、放射科、腫瘤科、診斷護理、冠心病護理、兒科服務、藥房服務和/或行爲健康服務。該公司還爲其設施提供資本資源以及各種管理服務，包括信息服務、財務和控制系統、醫生招聘服務和公共關係。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.12%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入15.83B美元
估值低估
公司最新PE估值10.57，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股55.23M股，環比減少7.99%
拉里·羅賓斯持倉
明星投資者拉里·羅賓斯持倉，最新持倉389.48K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.05
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為7.58分，高於醫療服務供應商行業的均值7.24分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入4.50B，同比增長13.43%， 淨利潤同比增長44.16%。
整體評分
財務健康
7.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.85
運營效率
7.58
增長潛力
6.31
股東回報
8.49
Universal Health Services Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分6.26分，低於醫療服務供應商行業平均值7.09分。 當前市盈率10.57，距離階段高點17.63，需上漲66.83%，距離階段最低點8.03，需下跌24.03%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/78
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分6.73分，低於醫療服務供應商行業平均值7.60分。 Universal Health Services Inc股票的目標價預測平均價為238.00，最高價為302.00，最低價為190.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
22
分析師
持有
評級
237.602
目標均價
+8.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
64
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Universal Health Services Inc
UHS
22
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分9.51分，高於醫療服務供應商行業平均值7.13分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位236.43和支撐位204.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
215.592
買入
MA10
211.120
買入
MA20
207.500
買入
MA50
196.609
買入
MA100
184.822
買入
MA200
183.568
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值6.96分。 機構最新持股占比97.94%，環比上季度下降5.77%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.87M，占比12.18%，新增持股1.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Miller (Alan B)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估評分當前評分9.07分，高於醫療服務供應商行業平均值5.45分。 公司beta值1.33， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.33
VaR值
+2.83%
過去 240天最大回撤
+24.81%
過去240天波動率
+35.64%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.39%
過去120日
+5.37%
過去5年
+13.13%
日回報率最差
過去60日
-2.72%
過去120日
-6.14%
過去5年
-13.96%
夏普率
過去60日
+5.84
過去120日
+1.48
過去5年
+0.54
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.81%
過去3年
+35.84%
過去5年
+45.33%
收益回撤比
過去240日
+0.39
過去3年
+0.67
過去5年
+0.31
偏度
過去240日
-0.66
過去3年
-0.54
過去5年
-0.39
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.64%
過去5年
+33.41%
標準化真實波幅
過去240日
+2.43%
過去5年
+1.84%
下行波動調整收益
過去120日
+201.98%
過去240日
+201.98%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.13%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.45%
過去120日
+1.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.71%
過去60日
+33.65%
過去120日
+26.49%
同行公司對比
醫療服務供應商
Universal Health Services Inc
UHS
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
