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

市場行情
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Ultrapar Participacoes SA

UGP

3.895USD

+0.055+1.43%

交易中（美東）報價延遲15分鐘

4.17B總市值

8.10本益比TTM



Ultrapar Participacoes SA

3.895

+0.055+1.43%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-12

操作建議

目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 7 分析師

持有

評級

4.043

目標均價

+5.30%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

Ultrapar Participacoes SA 是一家總部位於巴西的公司，主要從事汽車燃料零售。該公司的業務分爲五個部門：天然氣分銷（Ultragaz），向巴西南部、東南和東北地區的住宅、商業和工業消費者分銷液化石油氣 (LPG)；燃料分銷（Ipiranga），負責汽油、乙醇、柴油、燃料油、煤油、車用天然氣和潤滑油的分銷和營銷，並在巴西境內提供相關活動；化學品（Oxiteno），生產環氧乙烷及其主要衍生物和脂肪醇；倉儲（Ultracargo），主要在巴西東南和東北地區經營液體散貨碼頭；藥店（Extrafarma），通過其在帕拉州和皮奧伊州等地的連鎖藥店銷售藥品、衛生和美容產品。

利潤高增長

公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入25.72美元

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率32.55%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率32.55%

估值合理

公司最新PB估值1.39，處於3年歷史合理位

機構減倉

最新機構持股63.86M股，環比減少14.79%

詹姆斯·西蒙斯持倉

明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉2.41M股

活躍度降低

近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.02

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司當前的財務評分為7.11分，低於石油與天然氣行業的均值7.26分。公司財務穩健，營運平穩，最新季度營業收入5.68B，同比下降7.50%，淨利潤同比下降34.93%。

整體評分

財務健康

6.80

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

6.13

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

7.66

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

8.42

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

6.52

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司估值當前評分7.60分，高於石油與天然氣行業平均值5.97分。當前市盈率7.30，距離階段高點11.18，需上漲53.21%，距離階段最低點7.92，需下跌-8.62%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 44/118

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司收益預測當前評分7.33分，低於石油與天然氣行業平均值7.53分。 Ultrapar Participacoes SA股票的目標價預測平均價為4.00，最高價為4.80，最低價為3.46。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 7 分析師

持有

評級

4.043

目標均價

+5.30%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Ultrapar Participacoes SA

UGP

Exxon Mobil Corp

XOM

Phillips 66

PSX

Valero Energy Corp

VLO

Marathon Petroleum Corp

MPC

BP PLC

...

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司價格動量評分當前評分9.33分，高於石油與天然氣行業平均值7.98分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.59和支撐位3.14之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(1)

中性(3)

買入(2)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

0.037

買入

RSI(14)

68.282

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

73.728

中性

ATR(14)

0.115

高波動

CCI(14)

76.950

中性

Williams %R

11.475

超買

TRIX(12,20)

0.834

賣出

StochRSI(14)

56.677

買入

移動平均線

賣出(0)

中性(0)

買入(6)

指標

數值

方向

MA5

3.796

買入

MA10

3.742

買入

MA20

3.545

買入

MA50

3.267

買入

MA100

3.168

買入

MA200

3.021

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於石油與天然氣行業平均值7.02分。機構最新持股占比5.94%，環比上季度下降1.27%。機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數2.41M，占比0.23%，減少持股30.46%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

Bizma Investimentos Ltda

14.08M

Polunin Capital Partners Limited

8.68M

Parametric Portfolio Associates LLC

3.08M

+60.78%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.44M

-12.10%

American Century Investment Management, Inc.

1.89M

+6.54%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

2.15M

-38.76%

Morgan Stanley & Co. LLC

1.33M

-60.90%

Aperio Group, LLC

1.47M

+11.53%

J.P. Morgan Securities LLC

1.07M

-21.97%

Two Sigma Investments, LP

2.56M

-15.58%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-12

美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分4.54分，高於石油與天然氣行業平均值4.41分。公司beta值1.10，表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。