技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.011
中性
RSI(14)
54.568
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.732
買入
ATR(14)
0.099
低波動
CCI(14)
53.593
中性
Williams %R
17.305
超買
TRIX(12,20)
-0.032
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Ultrapar Participacoes SA
UGP3.915USD
-0.025-0.63%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
4.19B總市值
8.14本益比TTM
TradingKey Ultrapar Participacoes SA股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Ultrapar Participacoes SA評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
持有
評級
4.500
目標均價
+16.88%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Ultrapar Participacoes SA亮點
亮點風險
Ultrapar Participacoes SA 是一家總部位於巴西的公司，主要從事汽車燃料零售。該公司的業務分爲五個部門：天然氣分銷（Ultragaz），向巴西南部、東南和東北地區的住宅、商業和工業消費者分銷液化石油氣 (LPG)；燃料分銷（Ipiranga），負責汽油、乙醇、柴油、燃料油、煤油、車用天然氣和潤滑油的分銷和營銷，並在巴西境內提供相關活動；化學品（Oxiteno），生產環氧乙烷及其主要衍生物和脂肪醇；倉儲（Ultracargo），主要在巴西東南和東北地區經營液體散貨碼頭；藥店（Extrafarma），通過其在帕拉州和皮奧伊州等地的連鎖藥店銷售藥品、衛生和美容產品。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入24.77B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率32.55%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率32.55%
估值合理
公司最新PB估值1.42，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股55.77M股，環比減少19.20%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉595.03K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.02
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為5.75分，低於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入6.01B，同比下降3.09%， 淨利潤同比下降133.08%。
整體評分
財務健康
7.44
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.82
運營效率
5.35
增長潛力
5.19
股東回報
4.95
Ultrapar Participacoes SA公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分8.75分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率8.36，距離階段高點16.92，需上漲102.54%，距離階段最低點5.53，需下跌33.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分6.57分，低於石油與天然氣行業平均值7.38分。 Ultrapar Participacoes SA股票的目標價預測平均價為4.50，最高價為4.90，最低價為4.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
持有
評級
4.500
目標均價
+16.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ultrapar Participacoes SA
UGP
7
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分8.77分，高於石油與天然氣行業平均值6.95分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.13和支撐位3.71之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.898
買入
MA10
3.864
買入
MA20
3.886
買入
MA50
3.823
買入
MA100
3.471
買入
MA200
3.211
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於石油與天然氣行業平均值5.60分。 機構最新持股占比5.21%，環比上季度下降12.20%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數2.41M，占比0.23%，減少持股30.46%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Bizma Investimentos Ltda
Parametric Portfolio Associates LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
Morgan Stanley & Co. LLC
Aperio Group, LLC
J.P. Morgan Securities LLC
Two Sigma Investments, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分6.97分，高於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值1.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+4.40%
過去 240天最大回撤
+28.49%
過去240天波動率
+41.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.56%
過去120日
+8.36%
過去5年
+12.79%
日回報率最差
過去60日
-5.59%
過去120日
-5.59%
過去5年
-49.27%
夏普率
過去60日
+2.73
過去120日
+1.86
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.49%
過去3年
+59.56%
過去5年
+59.56%
收益回撤比
過去240日
+0.35
過去3年
+0.41
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
+0.24
過去3年
+0.17
過去5年
-3.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.32%
過去5年
+44.55%
標準化真實波幅
過去240日
+2.74%
過去5年
+3.11%
下行波動調整收益
過去120日
+354.53%
過去240日
+354.53%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.60%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.19%
過去120日
+0.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.50%
過去60日
+23.12%
過去120日
+27.08%
同行公司對比
石油與天然氣
Ultrapar Participacoes SA
UGP
6.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
INR
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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