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United Fire Group Inc

UFCS
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48.060USD
-1.010-2.06%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.23B總市值
9.39本益比TTM

United Fire Group Inc

48.060
-1.010-2.06%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey United Fire Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

United Fire Group Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在保險行業排名52/116位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為45.61。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面評分較高,但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

United Fire Group Inc評分

相關信息

行業排名
52 / 116
全市場排名
209 / 4482
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

United Fire Group Inc亮點

亮點風險
United Fire Group, Inc. is engaged in the business of writing property and casualty insurance through a network of independent agencies. The Company's insurance company subsidiaries are licensed as property and casualty insurers in 50 states, plus the District of Columbia. Its business is comprised primarily of commercial lines of property and casualty insurance, including surety bonds. Its core commercial products support a variety of customers, including small business owners and middle market businesses operating in industries, such as construction, services, retail trade, financial and manufacturing, along with contract surety and commercial surety bonds offered through approximately 1,000 independent property and casualty agencies. It also provides specialty and surplus lines coverage through wholesale brokers on an admitted and non-admitted basis. Additionally, it offers reinsurance coverage for property and casualty insurance through traditional treaty reinsurance channels.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長26.56%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率26.17%
估值合理
公司最新PE估值9.39,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股19.11M股,環比增加6.35%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉,最新持倉39.20K股

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
45.607
目標均價
-7.06%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

United Fire Group Inc當前的財務評分為5.45分,在保險行業排名第82/116位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入369.44M,同比增長11.58%, 淨利潤同比增長69.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.45
評分變化
0

財務健康

5.07

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.26

運營效率

5.25

增長潛力

4.00

股東回報

6.66

United Fire Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

United Fire Group Inc估值當前評分為8.34分,在保險行業排名29/116位。 當前市盈率9.39,距離階段高點53.78,需上漲472.85%,距離階段最低點-55.79,需下跌694.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.34
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 52/116
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

United Fire Group Inc收益預測當前評分為7.00分,在保險行業排名第54/116位。 目標價預測平均價為36.50,最高價為38.00,最低價為35.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
-0.33

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
45.607
目標均價
-7.06%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

61
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
United Fire Group Inc
UFCS
3
Travelers Companies Inc
TRV
29
Progressive Corp
PGR
27
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
23
Arch Capital Group Ltd
ACGL
22
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

United Fire Group Inc價格動量評分當前為9.55分,在保險行業排名第4/116位。 目前股價在壓力位52.27和支撐位41.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.68
評分變化
-0.13

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.347
買入
RSI(14)
72.786
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.378
超買
ATR(14)
1.906
高波動
CCI(14)
72.020
中性
Williams %R
16.948
超買
TRIX(12,20)
0.922
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
48.560
賣出
MA10
45.991
買入
MA20
43.023
買入
MA50
39.852
買入
MA100
38.341
買入
MA200
35.374
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

United Fire Group Inc機構持股評分當前為7.00分,在保險行業排名第52/116位。 機構最新持股佔比74.49%,環比上季度增長10.26%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數386.37K,佔比1.51%,新增持股148.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.03M
-0.14%
McIntyre (Dee Ann)
2.93M
-1.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.48M
+0.74%
Drahozal (Christopher R)
803.54K
+0.43%
State Street Investment Management (US)
809.09K
+0.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
615.05K
+5.07%
Systematic Financial Management, L.P.
613.87K
-1.16%
American Century Investment Management, Inc.
464.23K
+15.68%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 United Fire Group Inc風險評估無評分,保險行業的均值為7.10分。 beta值0.53, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 United Fire Group Inc最新ESG披露在保險行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
+2.97%
過去 240天最大回撤
+9.43%
過去240天波動率
+32.79%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.81%
過去120日
+8.81%
過去5年
+24.13%
日回報率最差
過去60日
-4.12%
過去120日
-4.12%
過去5年
-21.65%
夏普率
過去60日
+2.80
過去120日
+2.07
過去5年
+0.61

風險評估

最大回撤
過去240日
+9.43%
過去3年
+26.00%
過去5年
+50.24%
收益回撤比
過去240日
+7.29
過去3年
+1.38
過去5年
+0.36
偏度
過去240日
+2.29
過去3年
+2.42
過去5年
+0.76

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.79%
過去5年
+40.61%
標準化真實波幅
過去240日
+1.96%
過去5年
+1.89%
下行波動調整收益
過去120日
+455.69%
過去240日
+455.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.87%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.47%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.92%
過去60日
-7.15%
過去120日
-3.70%

同行公司對比

保險
United Fire Group Inc
United Fire Group Inc
UFCS
6.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
Unum Group
UNM
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Selective Insurance Group Inc
Selective Insurance Group Inc
SIGI
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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