技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.026
中性
RSI(14)
48.848
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.443
買入
ATR(14)
0.087
高波動
CCI(14)
88.305
中性
Williams %R
6.250
超買
TRIX(12,20)
-0.624
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Ucloudlink Group Inc
UCL1.650USD
+0.080+5.19%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
42.22M總市值
7.94本益比TTM
TradingKey Ucloudlink Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Ucloudlink Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在電信服務行業排名39/51位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為8.00。中期看，股價處於下降通道。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Ucloudlink Group Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Ucloudlink Group Inc亮點
亮點風險
Ucloudlink Group Inc provides mobile data traffic sharing marketplace. The Company operates its business under uCloudlink 1.0 and uCloudlink 2.0 models. The uCloudlink 1.0 model focuses on cross-border travelers that need mobile data connectivity services across different countries. The uCloudlink 2.0 model focuses to provide mobile data connectivity services to local users across different mobile network operators (MNO). It operates portable wireless fidelity (Wi-Fi) services under its Roamingman brand in China, Malaysia and Singapore to provide global mobile data connectivity services. It offers GlocalMe portable Wi-Fi terminals and provide its cloud subscriber identification module (SIM) architecture to business partners such as mobile virtual network operators (MVNO), MNOs and portable Wi-Fi terminal rental companies. The Company have developed algorithms to analyze historical data usage patterns and predict future data traffic demand.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長28.23%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入91.64M美元
估值低估
公司最新PE估值7.94，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股4.59M股，環比減少17.70%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉106.31K股
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
8.000
目標均價
+384.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Ucloudlink Group Inc當前的財務評分為8.07分，在電信服務行業排名第17/51位。 財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入21.15M，同比下降16.03%， 淨利潤同比下降174.43%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.09
運營效率
6.50
增長潛力
9.35
股東回報
7.42
Ucloudlink Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Ucloudlink Group Inc估值當前評分為6.57分，在電信服務行業排名38/51位。 當前市盈率7.94，距離階段高點76.98，需上漲869.52%，距離階段最低點-28.02，需下跌452.93%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/51
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Ucloudlink Group Inc收益預測當前評分為8.00分，在電信服務行業排名第7/51位。 目標價預測平均價為8.00，最高價為8.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
8.000
目標均價
+384.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ucloudlink Group Inc
UCL
1
Comcast Corp
CMCSA
31
T-Mobile US Inc
TMUS
31
Comcast Ord Shs Class A When Issued
CMCSV
31
AT&T Inc
T
28
Rogers Communications Inc
RCI
12
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Ucloudlink Group Inc價格動量評分當前為6.59分，在電信服務行業排名第46/51位。 目前股價在壓力位1.79和支撐位1.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.588
買入
MA10
1.578
買入
MA20
1.619
買入
MA50
1.785
賣出
MA100
2.016
賣出
MA200
2.104
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Ucloudlink Group Inc機構持股評分當前為3.00分，在電信服務行業排名第28/51位。 機構最新持股佔比17.94%，環比上季度增長2.45%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數106.31K，佔比0.42%，新增持股2.21%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Haitong International Asset Management (HK) Limited
China International Capital Corporation Limited
Li (Hui)
Peng (Zhiping)
Chen (Chaohui)
Yin (Junmei)
Citadel Advisors LLC
Susquehanna International Group, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業電信服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Ucloudlink Group Inc風險評估評分當前為2.51分，在電信服務行業排名第46/51位。 beta值4.59， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
4.55
VaR值
+9.57%
過去 240天最大回撤
+61.56%
過去240天波動率
+104.50%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.84%
過去120日
+13.40%
過去5年
+98.63%
日回報率最差
過去60日
-20.34%
過去120日
-20.34%
過去5年
-42.34%
夏普率
過去60日
-1.12
過去120日
-1.84
過去5年
+0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.56%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.63
過去3年
-0.20
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.44
過去3年
+4.59
過去5年
+2.75
波動性
已實現波動率
過去240日
+104.50%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+10.35%
過去5年
+16.28%
下行波動調整收益
過去120日
-240.70%
過去240日
-240.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+79.53%
日最大跌幅波動率
過去60日
+65.64%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.04%
過去120日
+0.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
電信服務
Ucloudlink Group Inc
UCL
6.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PLDT Inc
PHI
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liberty Global Ltd
LBTYK
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comcast Corp
CMCSA
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Verizon Communications Inc
VZ
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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