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TXO Partners LP

TXO
12.040USD
-0.050-0.41%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
659.60M總市值
29.70本益比TTM

TXO Partners LP

12.040
-0.050-0.41%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey TXO Partners LP股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

TXO Partners LP當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名49/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為19.75。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

TXO Partners LP評分

相關信息

行業排名
49 / 119
全市場排名
163 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

TXO Partners LP亮點

亮點風險
TXO Partners, L.P. is a master limited partnership focused on the acquisition, development, optimization and exploitation of conventional oil, natural gas, and natural gas liquid (NGL) reserves in North America. The Company’s acreage positions are concentrated in the Permian Basin of West Texas and New Mexico, the San Juan Basin of New Mexico and Colorado and the Williston Basin of Montana and North Dakota. Its assets consist of approximately 1,117,628 gross (549,229 net) leasehold and mineral acres located primarily in the Permian Basin, San Juan Basin and Williston Basin. Its assets include a 50% interest in Cross Timbers Energy, LLC (Cross Timbers). As operator, it designs and manages the development, recompletion or workover for all of the wells it operates and supervises operation and maintenance activities on a day-to-day basis. The Company markets the majority of the natural gas, NGL, crude oil and condensate production from the properties on which it operates.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.82%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率363.27%
估值低估
公司最新PB估值0.90,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股16.99M股,環比減少2.07%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉0.00股

分析師目標

基於 4 分析師
強力買入
評級
19.750
目標均價
+64.04%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TXO Partners LP當前的財務評分為6.56分,在石油與天然氣行業排名第91/119位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入90.56M,同比增長30.72%, 淨利潤同比增長2043.84%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.56
評分變化
0

財務健康

5.15

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.43

增長潛力

5.31

股東回報

4.93

TXO Partners LP公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TXO Partners LP估值當前評分為7.88分,在石油與天然氣行業排名57/119位。 當前市盈率29.70,距離階段高點53.26,需上漲79.34%,距離階段最低點-96.68,需下跌425.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.88
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TXO Partners LP收益預測當前評分為9.00分,在石油與天然氣行業排名第3/119位。 目標價預測平均價為20.50,最高價為22.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
強力買入
評級
19.750
目標均價
+64.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TXO Partners LP
TXO
4
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TXO Partners LP價格動量評分當前為8.60分,在石油與天然氣行業排名第81/119位。 目前股價在壓力位12.86和支撐位10.73之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.73
評分變化
-0.13

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.234
買入
RSI(14)
61.794
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.052
中性
ATR(14)
0.385
低波動
CCI(14)
66.381
中性
Williams %R
21.742
買入
TRIX(12,20)
0.431
賣出
StochRSI(14)
24.241
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
12.024
買入
MA10
11.908
買入
MA20
11.385
買入
MA50
11.371
買入
MA100
12.447
賣出
MA200
13.796
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

TXO Partners LP機構持股評分當前為3.00分,在石油與天然氣行業排名第68/119位。 機構最新持股佔比31.01%,環比上季度增長1.92%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數0.00,佔比0.00%,新增持股1.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Simpson (Bob R)
6.75M
+50.00%
Hutton (Keith A)
4.82M
+16.99%
Luther King Capital Management Corp.
3.07M
--
Global Endowment Management, LP
2.69M
+54.92%
CIBC Private Wealth Management
1.81M
+3.01%
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.56M
-13.94%
American Century Investment Management, Inc.
1.49M
-0.24%
Energy Income Partners LLC
1.14M
+25.97%
Clum (Brent W)
744.09K
+29.27%
King (J Luther Jr.)
740.44K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 TXO Partners LP風險評估評分當前為6.47分,在石油與天然氣行業排名第56/119位。 beta值0.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.47
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+49.78%
過去240天波動率
+38.50%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.72%
過去120日
+3.72%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-4.24%
過去120日
-4.68%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.27
過去120日
-1.47
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+49.78%
過去3年
+58.57%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.78
過去3年
-0.27
過去5年
--
偏度
過去240日
-2.07
過去3年
-0.55
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.50%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.64%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-214.74%
過去240日
-214.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.39%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.55%
過去120日
+0.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+73.84%
過去60日
+89.30%
過去120日
+81.10%

同行公司對比

石油與天然氣
TXO Partners LP
TXO Partners LP
TXO
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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