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Texas Instruments Inc

TXN
196.630USD
+0.040+0.02%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
178.74B總市值
35.66本益比TTM

Texas Instruments Inc

196.630
+0.040+0.02%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
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價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Texas Instruments Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

操作建議

Texas Instruments Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名10/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為191.15。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Texas Instruments Inc評分

相關信息

行業排名
10 / 104
全市場排名
75 / 4538
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Texas Instruments Inc亮點

亮點風險
Texas Instruments Incorporated is a global semiconductor company that designs, manufactures, tests, and sells analog and embedded processing chips for markets, such as industrial, automotive, personal electronics, communications equipment, and enterprise systems. Its Analog segment includes product lines, such as Power and Signal Chain. Power includes products that help customers manage power in electronic systems. Its portfolio is designed to manage power requirements across different voltage levels, including battery-management solutions, DC/DC switching regulators, AC/DC and isolated DC/DC switching regulators, power switches, linear and low-dropout regulators, voltage references, and others. Signal Chain includes products that sense, condition, and measure real-world signals to allow information to be transferred or converted for further processing and control. The Embedded Processing segment includes microcontrollers, digital signal processors (DSPs) and applications processors.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率100.42%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率100.42%
估值高估
公司最新PB估值10.75,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股825.32M股,環比減少1.79%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉729.00股

分析師目標

基於 41 分析師
持有
評級
191.145
目標均價
-1.12%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Texas Instruments Inc當前的財務評分為8.79分,在半導體與設備行業排名第14/104位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入4.42B,同比增長10.38%, 淨利潤同比增長3.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.79
評分變化
0

財務健康

6.75

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.99

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

8.20

Texas Instruments Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Texas Instruments Inc估值當前評分為6.20分,在半導體與設備行業排名81/104位。 當前市盈率35.94,距離階段高點40.62,需上漲13.02%,距離階段最低點17.16,需下跌52.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.20
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Texas Instruments Inc收益預測當前評分為6.44分,在半導體與設備行業排名第85/104位。 目標價預測平均價為182.29,最高價為245.00,最低價為125.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.44
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 41 分析師
持有
評級
191.145
目標均價
-1.12%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Texas Instruments Inc
TXN
41
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
46
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Texas Instruments Inc價格動量評分當前為9.45分,在半導體與設備行業排名第21/104位。 目前股價在壓力位206.23和支撐位180.24之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.32
評分變化
0.13

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.855
買入
RSI(14)
65.140
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.000
中性
ATR(14)
5.061
低波動
CCI(14)
129.796
買入
Williams %R
16.588
超買
TRIX(12,20)
0.416
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
195.186
買入
MA10
192.820
買入
MA20
187.657
買入
MA50
177.956
買入
MA100
176.628
買入
MA200
182.835
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Texas Instruments Inc機構持股評分當前為10.00分,在半導體與設備行業排名第1/104位。 機構最新持股佔比90.83%,環比上季度增長0.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數96.03M,佔比10.57%,新增持股2.55%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
96.03M
+1.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
50.18M
+0.25%
State Street Investment Management (US)
43.56M
+0.53%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
22.77M
+3.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
22.62M
+1.76%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
20.39M
+6.98%
Wellington Management Company, LLP
17.09M
-11.35%
JP Morgan Asset Management
14.98M
-14.72%
Capital Research Global Investors
14.44M
-8.76%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
14.32M
+10.84%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Texas Instruments Inc風險評估評分當前為7.90分,在半導體與設備行業排名第4/104位。 beta值0.99, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.90
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+2.84%
過去 240天最大回撤
+30.70%
過去240天波動率
+39.74%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.43%
過去120日
+8.43%
過去5年
+16.09%
日回報率最差
過去60日
-3.98%
過去120日
-5.60%
過去5年
-13.34%
夏普率
過去60日
+2.29
過去120日
+0.66
過去5年
+0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.70%
過去3年
+33.90%
過去5年
+33.90%
收益回撤比
過去240日
+0.32
過去3年
+0.12
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
+0.38
過去3年
+0.21
過去5年
+0.13

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.74%
過去5年
+30.86%
標準化真實波幅
過去240日
+2.70%
過去5年
+2.26%
下行波動調整收益
過去120日
+105.91%
過去240日
+105.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.31%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.11%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.71%
過去120日
+0.81%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.59%
過去60日
+5.47%
過去120日
+21.56%

同行公司對比

半導體與設備
Texas Instruments Inc
Texas Instruments Inc
TXN
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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