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Tradeweb Markets Inc

TW
112.130USD
+2.600+2.37%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
23.93B總市值
29.41本益比TTM

Tradeweb Markets Inc

112.130
+2.600+2.37%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Tradeweb Markets Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Tradeweb Markets Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名5/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為128.58。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Tradeweb Markets Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 118
全市場排名
92 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Tradeweb Markets Inc亮點

亮點風險
Tradeweb Markets Inc. is a global operator of electronic marketplaces for rates, credit, equities and money markets. The Company provides access to markets, data and analytics, electronic trading, straight-through-processing and reporting for more than 50 products to clients. It supports its clients by providing solutions across the trade lifecycle, including pre-trade, execution, post-trade and data and analytics. Its technology supports multiple asset classes, trading protocols and geographies. The Company provides deep liquidity pools to the institutional, wholesale and retail client sectors through its Tradeweb Institutional, Dealerweb, Tradeweb Direct and ICD Portal platforms. It provides fully electronic, hybrid and voice trading for the wholesale community on its Dealerweb platform. Its network comprises clients across the institutional, wholesale, retail and corporate client sectors, including global asset managers, hedge funds, central banks, banks and dealers, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長53.37%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.05B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率17.01%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率17.01%
估值合理
公司最新PB估值3.81,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股118.10M股,環比減少4.70%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉2.08K股

分析師目標

基於 14 分析師
買入
評級
128.583
目標均價
+14.67%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tradeweb Markets Inc當前的財務評分為7.34分,在投資銀行與投服行業排名第36/118位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入521.18M,同比增長12.48%, 淨利潤同比增長129.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.34
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.92

運營效率

6.61

增長潛力

5.69

股東回報

8.46

Tradeweb Markets Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tradeweb Markets Inc估值當前評分為5.94分,在投資銀行與投服行業排名94/118位。 當前市盈率29.41,距離階段高點64.71,需上漲120.01%,距離階段最低點28.73,需下跌2.32%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.94
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tradeweb Markets Inc收益預測當前評分為7.29分,在投資銀行與投服行業排名第51/118位。 目標價預測平均價為132.00,最高價為192.00,最低價為110.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.29
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
買入
評級
128.583
目標均價
+14.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
14
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Tradeweb Markets Inc
TW
14
Cboe Global Markets Inc
CBOE
17
Intercontinental Exchange Inc
ICE
17
Nasdaq Inc
NDAQ
17
CME Group Inc
CME
16
Marketaxess Holdings Inc
MKTX
13
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tradeweb Markets Inc價格動量評分當前為9.35分,在投資銀行與投服行業排名第9/118位。 目前股價在壓力位118.22和支撐位101.55之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.19
評分變化
0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.486
中性
RSI(14)
64.106
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.995
買入
ATR(14)
3.661
低波動
CCI(14)
273.815
超買
Williams %R
9.541
超買
TRIX(12,20)
-0.100
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
104.958
買入
MA10
104.493
買入
MA20
104.353
買入
MA50
105.859
買入
MA100
107.325
買入
MA200
121.814
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tradeweb Markets Inc機構持股評分當前為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/118位。 機構最新持股佔比101.38%,環比上季度增長0.01%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數12.77M,佔比11.04%,新增持股89.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
12.77M
+5.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.59M
+6.64%
Wellington Management Company, LLP
8.97M
+30.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.43M
+0.69%
Franklin Advisers, Inc.
3.46M
-5.12%
State Street Investment Management (US)
2.68M
+2.12%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.28M
-7.71%
JP Morgan Asset Management
2.27M
-3.62%
Capital World Investors
2.05M
-24.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.00M
-3.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Tradeweb Markets Inc風險評估評分當前為9.49分,在投資銀行與投服行業排名第13/118位。 beta值0.79, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.49
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+2.57%
過去 240天最大回撤
+33.24%
過去240天波動率
+29.03%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.64%
過去120日
+8.64%
過去5年
+8.64%
日回報率最差
過去60日
-4.13%
過去120日
-5.81%
過去5年
-12.36%
夏普率
過去60日
+0.52
過去120日
-1.02
過去5年
+0.41

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.24%
過去3年
+33.24%
過去5年
+48.81%
收益回撤比
過去240日
-0.46
過去3年
+0.51
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
-1.03
過去3年
-0.48
過去5年
-0.38

波動性

已實現波動率
過去240日
+29.03%
過去5年
+28.31%
標準化真實波幅
過去240日
+2.88%
過去5年
+2.12%
下行波動調整收益
過去120日
-152.36%
過去240日
-152.36%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.98%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.73%
過去60日
+27.87%
過去120日
+25.20%

同行公司對比

投資銀行與投服
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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