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Mammoth Energy Services Inc

TUSK
1.850USD
-0.070-3.65%
收盤 12/19, 16:00美東報價延遲15分鐘
89.16M總市值
虧損本益比TTM

Mammoth Energy Services Inc

1.850
-0.070-3.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Mammoth Energy Services Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

操作建議

Mammoth Energy Services Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力穩定。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名78/101位。機構持股佔比非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為。最高目標價4.20。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Mammoth Energy Services Inc評分

相關信息

行業排名
78 / 101
全市場排名
386 / 4582
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
4.200
目標均價
+100.96%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Mammoth Energy Services Inc亮點

亮點風險
Mammoth Energy Services, Inc. is an integrated energy services company. The Company is focused on providing products and services to enable the exploration and development of North American onshore unconventional oil and natural gas reserves as well as engineering services. The Company’s Well Completion segment provides hydraulic fracturing and water transfer services primarily in the Utica Shale of Eastern Ohio, Marcellus Shale in Pennsylvania and the mid-continent region. Its Infrastructure segment provides electric utility infrastructure services to government-funded utilities, private utilities, public investor-owned utilities and co-operative utilities in the northeastern, southwestern, midwestern and western portions of the United States. Its Sand segment mines, processes and sells sand for use in hydraulic fracturing. It also provides directional drilling, aviation services, equipment rental services, remote accommodation and equipment manufacturing services.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入187.93M美元
估值低估
公司最新PB估值0.36,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股36.47M股,環比減少8.13%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉133.97K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Mammoth Energy Services Inc當前的財務評分為6.11分,在油氣設備與配套服務行業排名85/101位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入14.80M,同比下降63.01%, 淨利潤同比下降47.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.11
評分變化
0

財務健康

9.66

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.14

運營效率

4.67

增長潛力

3.52

股東回報

6.56

Mammoth Energy Services Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Mammoth Energy Services Inc估值當前評分7.48分,在油氣設備與配套服務行業排名57/101位。 當前市盈率-4.52,距離階段高點30.36,需上漲-772.15%,距離階段最低點-616.62,需下跌-13549.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 78/101
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Mammoth Energy Services Inc收益預測當前無評分,油氣設備與配套服務行業的均值7.54分。 目標價預測平均價為4.20,最高價為4.20,最低價為4.20。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Mammoth Energy Services Inc股價動量評分當前評分為6.30分,在油氣設備與配套服務行業中排名第89/101位。 目前股價在壓力位2.15和支撐位1.63之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.53
評分變化
-0.23

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.003
中性
RSI(14)
45.653
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.352
中性
ATR(14)
0.160
高波動
CCI(14)
-41.899
中性
Williams %R
74.286
賣出
TRIX(12,20)
-0.164
賣出
StochRSI(14)
66.514
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
1.858
賣出
MA10
1.900
賣出
MA20
1.898
賣出
MA50
2.002
賣出
MA100
2.178
賣出
MA200
2.343
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Mammoth Energy Services Inc機構持股評分當前評分7.00分,在油氣設備與配套服務行業排名30/101位。 機構最新持股佔比75.67%,環比上季度下降5.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數945.63K,佔比1.96%,減少持股0.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Wexford Capital LP
22.10M
+0.13%
Adage Capital Management, L.P.
4.58M
+10.24%
ValueWorks, L.L.C.
2.39M
-14.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.27M
-3.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
957.24K
+1.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
993.91K
-0.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
580.66K
+6.51%
Layton (Mark E)
418.99K
--
State Street Investment Management (US)
408.76K
+1.59%
Bridgeway Capital Management, LLC
350.45K
+4.40%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Mammoth Energy Services Inc風險評估評分當前評分3.92分,在油氣設備與配套服務行業排名84/101位。 beta值1.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.92
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.00
VaR值
+6.42%
過去 240天最大回撤
+49.49%
過去240天波動率
+75.30%

回報

日回報率最優
過去60日
+21.81%
過去120日
+21.81%
過去5年
+24.11%
日回報率最差
過去60日
-6.48%
過去120日
-6.48%
過去5年
-23.78%
夏普率
過去60日
-1.51
過去120日
-1.33
過去5年
+0.06

風險評估

最大回撤
過去240日
+49.49%
過去3年
+75.04%
過去5年
+80.00%
收益回撤比
過去240日
-0.81
過去3年
-0.32
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+1.36
過去3年
+0.60
過去5年
+0.06

波動性

已實現波動率
過去240日
+75.30%
過去5年
+82.55%
標準化真實波幅
過去240日
+7.67%
過去5年
+13.20%
下行波動調整收益
過去120日
-271.88%
過去240日
-271.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+58.46%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.55%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.21%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.96%
過去60日
-10.11%
過去120日
+24.13%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Mammoth Energy Services Inc
Mammoth Energy Services Inc
TUSK
5.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Archrock Inc
Archrock Inc
AROC
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題

TradingKey 是如何生成Mammoth Energy Services Inc的股票評分的?

TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Mammoth Energy Services Inc進行全面評估,這些指標源自 100 多項基礎數據。
這些指標被劃分為六大核心維度:財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估,共同為投資者提供關於Mammoth Energy Services Inc表現與前景的綜合分析。

我們是如何生成Mammoth Energy Services Inc的財務健康評分的?

在生成Mammoth Energy Services Inc的財務健康評分時,我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標,包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。
透過整合這些全面數據,我們得出的財務健康評分不僅能反映Mammoth Energy Services Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力,還能體現其為股東帶來的投資回報,進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高,說明Mammoth Energy Services Inc的財務健康狀況越良好。

我們是如何生成Mammoth Energy Services Inc的公司估值評分的?

在生成Mammoth Energy Services Inc的公司估值評分時,我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Mammoth Energy Services Inc的市盈率(P/E)、市淨率(P/B)、市銷率(P/S)及市現率(P/CF)。這些比率能夠清晰反映Mammoth Energy Services Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況,是評估公司價值的核心依據。
透過對這些比率進行綜合分析,我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Mammoth Energy Services Inc當前價值的認知,還能反映其未來盈利能力及增長潛力,進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高,說明 Mammoth Energy Services Inc 當前的估值越合理。

我們是如何生成Mammoth Energy Services Inc的收益預測評分的?

計算Mammoth Energy Services Inc的盈利預測評分時,我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標:
當前評級與目標價直接反映分析師的預期,漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷;
每股收益(EPS)、營收、淨利潤、息稅前利潤(EBIT)等財務指標,是預判盈利能力的核心依據;
通過分析目標價的高位、中位與低位區間,可梳理股價趨勢,明確支撐與阻力水平;
將上述指標與行業同業對標,既能讓個股表現更具參考語境,也能錨定更貼合實際的預期。
這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分,精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高,說明分析師對Mammoth Energy Services Inc的前景越看好。

我們是如何生成Mammoth Energy Services Inc的價格動能評分的?

生成Mammoth Energy Services Inc的股價動量評分時,我們會考察股價動量指標,具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。
支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準;阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量,我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向,進而更精準地預測未來盈利情況。
這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒,為Mammoth Energy Services Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高,說明Mammoth Energy Services Inc的股價短期走勢越穩健。

我們是如何生成Mammoth Energy Services Inc的機構信心評分的?

為了生成Mammoth Energy Services Inc的機構信心評分,我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心,這通常是Mammoth Energy Services Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量,我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度,因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測,提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高,意味著該機構對Mammoth Energy Services Inc的認可程度越高。

我們是如何生成Mammoth Energy Services Inc的風險管理評分的?

評定Mammoth Energy Services Inc的風險管理評分時,我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。
單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模,夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面,我們通過分析最大回撤與收益回撤比,明確極端虧損場景;收益率偏度可衡量收益分佈特徵,判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標(如實際波動率、標準化真實波幅)能揭示股價波動情況,下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後,平均換手率、換手率偏離度等流動性指標,可反映該股票的交易活躍程度。
這些指標共同構成對Mammoth Energy Services Inc風險 - 收益特徵的全面認知,助力提升風險管理評分的準確性。評分越高,說明Mammoth Energy Services Inc的風險越低。
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