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Mammoth Energy Services Inc

TUSK
2.410USD
+0.080+3.43%
交易中 美東報價延遲15分鐘
116.15M總市值
虧損本益比TTM

Mammoth Energy Services Inc

2.410
+0.080+3.43%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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TradingKey Mammoth Energy Services Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Mammoth Energy Services Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名75/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為。最高目標價為4.20。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Mammoth Energy Services Inc評分

相關信息

行業排名
75 / 97
全市場排名
384 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Mammoth Energy Services Inc亮點

亮點風險
Mammoth Energy Services, Inc. is an integrated energy services company. The Company is focused on providing products and services to enable the exploration and development of North American onshore unconventional oil and natural gas reserves as well as engineering services. The Company’s Well Completion segment provides hydraulic fracturing and water transfer services primarily in the Utica Shale of Eastern Ohio, Marcellus Shale in Pennsylvania and the mid-continent region. Its Infrastructure segment provides electric utility infrastructure services to government-funded utilities, private utilities, public investor-owned utilities and co-operative utilities in the northeastern, southwestern, midwestern and western portions of the United States. Its Sand segment mines, processes and sells sand for use in hydraulic fracturing. It also provides directional drilling, aviation services, equipment rental services, remote accommodation and equipment manufacturing services.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入187.93M美元
估值合理
公司最新PB估值0.45,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股36.14M股,環比減少6.55%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉133.97K股

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
4.200
目標均價
+107.92%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc當前的財務評分為6.13分,在油氣設備與配套服務行業排名第83/97位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入14.80M,同比下降63.01%, 淨利潤同比下降47.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.13
評分變化
0

財務健康

9.63

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.15

運營效率

4.69

增長潛力

3.62

股東回報

6.57

Mammoth Energy Services Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc估值當前評分為7.48分,在油氣設備與配套服務行業排名54/97位。 當前市盈率-5.69,距離階段高點30.36,需上漲-633.69%,距離階段最低點-616.62,需下跌-10737.98%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 75/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc收益預測當前無評分,油氣設備與配套服務行業的均值為7.50分。 目標價預測平均價為4.20,最高價為4.20,最低價為4.20。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc價格動量評分當前為6.99分,在油氣設備與配套服務行業排名第88/97位。 目前股價在壓力位2.62和支撐位1.99之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.02
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.012
中性
RSI(14)
56.340
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.919
賣出
ATR(14)
0.135
高波動
CCI(14)
-30.219
中性
Williams %R
51.546
中性
TRIX(12,20)
0.743
賣出
StochRSI(14)
21.056
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
2.374
買入
MA10
2.315
買入
MA20
2.290
買入
MA50
2.057
買入
MA100
2.107
買入
MA200
2.337
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc機構持股評分當前為7.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第28/97位。 機構最新持股佔比74.99%,環比上季度下降0.90%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.02M,佔比2.12%,新增持股8.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Wexford Capital LP
22.10M
--
Adage Capital Management, L.P.
4.58M
--
ValueWorks, L.L.C.
2.04M
-14.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.25M
-1.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
945.63K
-1.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
936.41K
-5.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
579.11K
-0.27%
Layton (Mark E)
418.99K
--
State Street Investment Management (US)
406.92K
-0.45%
Bridgeway Capital Management, LLC
389.96K
+11.27%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Mammoth Energy Services Inc風險評估評分當前為3.21分,在油氣設備與配套服務行業排名第89/97位。 beta值0.95, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.21
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+6.22%
過去 240天最大回撤
+42.52%
過去240天波動率
+77.01%

回報

日回報率最優
過去60日
+21.81%
過去120日
+21.81%
過去5年
+24.11%
日回報率最差
過去60日
-6.48%
過去120日
-6.48%
過去5年
-23.78%
夏普率
過去60日
+1.30
過去120日
+0.34
過去5年
+0.18

風險評估

最大回撤
過去240日
+42.52%
過去3年
+69.27%
過去5年
+80.00%
收益回撤比
過去240日
-0.14
過去3年
-0.20
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+1.29
過去3年
+0.71
過去5年
+0.06

波動性

已實現波動率
過去240日
+77.01%
過去5年
+82.05%
標準化真實波幅
過去240日
+5.96%
過去5年
+10.16%
下行波動調整收益
過去120日
+75.01%
過去240日
+75.01%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.88%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.21%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.96%
過去60日
-10.11%
過去120日
+24.13%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Mammoth Energy Services Inc
Mammoth Energy Services Inc
TUSK
5.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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