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TRUP

TRUP
31.760USD
-0.650-2.01%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.37B總市值
87.75本益比TTM

TRUP

31.760
-0.650-2.01%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey TRUP股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

操作建議

當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在保險行業排名29/115位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為51.75。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

TRUP評分

相關信息

行業排名
29 / 115
全市場排名
147 / 4542
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

TRUP亮點

亮點風險
Trupanion, Inc. is a medical insurance provider for cats and dogs throughout the United States, Canada, certain countries in Continental Europe, and Australia. The Company operates in two segments, namely, Subscription Business and Other Business. The Subscription Business segment includes subscription fees related to the Company's direct-to-consumer products. The Other Business segment comprises other product offerings that generally have a business-to-business relationship and a different margin profile than its subscription segment, including writing policies on behalf of third parties and other products and software solutions. It offers Trupanion, software that is designed to communicate directly with veterinary hospital's practice management software. It provides Powered by Trupanion pet insurance product offerings marketed by third parties and marketed under the brand names Furkin and PHI Direct in Canada, and a Trupanion branded product in Germany and Switzerland.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長42.04%
估值低估
公司最新PE估值89.55,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股38.69M股,環比減少19.97%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉234.00股

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
54.750
目標均價
+46.90%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

當前的財務評分為7.80分,在保險行業排名第30/115位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入366.92M,同比增長12.05%, 淨利潤同比增長312.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.80
評分變化
0

財務健康

9.85

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

6.76

增長潛力

6.42

股東回報

5.96

TRUP公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

估值當前評分為7.66分,在保險行業排名43/115位。 當前市盈率89.55,距離階段高點598.19,需上漲568.01%,距離階段最低點75.75,需下跌15.41%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.66
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/115
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

收益預測當前評分為7.67分,在保險行業排名第26/115位。 目標價預測平均價為56.50,最高價為67.00,最低價為42.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
51.750
目標均價
+57.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

19
總數
8
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TRUP
6
Prudential Financial Inc
PRU
17
MetLife Inc
MET
17
Corebridge Financial Inc
CRBG
15
Lincoln National Corp
LNC
14
Aflac Inc
AFL
14
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

價格動量評分當前為6.76分,在保險行業排名第82/115位。 目前股價在壓力位36.97和支撐位29.35之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.87
評分變化
-0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.532
賣出
RSI(14)
31.971
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.605
中性
ATR(14)
1.434
低波動
CCI(14)
-78.534
中性
Williams %R
85.106
超賣
TRIX(12,20)
-0.583
賣出
StochRSI(14)
47.845
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
32.238
賣出
MA10
32.818
賣出
MA20
34.792
賣出
MA50
35.948
賣出
MA100
39.304
賣出
MA200
43.174
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

機構持股評分當前為7.00分,在保險行業排名第40/115位。 機構最新持股佔比89.57%,環比上季度下降1.68%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.55M,佔比8.21%,減少持股1.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.73M
-0.44%
Capital World Investors
4.11M
+0.14%
AFLAC Inc.
3.64M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.55M
-1.82%
Rawlings (Darryl G)
1.51M
+0.64%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.33M
+4.33%
Polar Capital LLP
1.30M
--
Balyasny Asset Management LP
1.30M
+188.55%
State Street Investment Management (US)
1.26M
-1.70%
Marshall Wace LLP
1.21M
+15.55%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 風險評估評分當前為6.82分,在保險行業排名第52/115位。 beta值1.58, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
6.82
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.58
VaR值
+6.53%
過去 240天最大回撤
+44.69%
過去240天波動率
+57.69%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.87%
過去120日
+7.87%
過去5年
+39.03%
日回報率最差
過去60日
-8.34%
過去120日
-8.34%
過去5年
-35.15%
夏普率
過去60日
-2.88
過去120日
-2.38
過去5年
+0.10

風險評估

最大回撤
過去240日
+44.69%
過去3年
+66.56%
過去5年
+87.34%
收益回撤比
過去240日
-0.67
過去3年
-0.20
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
-0.05
過去3年
-0.88
過去5年
+0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+57.69%
過去5年
+74.43%
標準化真實波幅
過去240日
+5.75%
過去5年
+10.28%
下行波動調整收益
過去120日
-335.91%
過去240日
-335.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.94%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.25%
過去120日
+1.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.92%
過去60日
-19.00%
過去120日
-14.56%

同行公司對比

保險
TRUP
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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