技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.909
賣出
RSI(14)
22.813
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.751
超賣
ATR(14)
5.239
高波動
CCI(14)
-158.520
賣出
Williams %R
99.351
超賣
TRIX(12,20)
-0.350
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Transcat Inc
TRNS55.350USD
-2.670-4.60%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
516.29M總市值
45.48本益比TTM
TradingKey Transcat Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Transcat Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
111.400
目標均價
+101.26%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Transcat Inc亮點
亮點風險
Transcat, Inc. 是一家認證校準、可靠性、維護優化、質量和合規性、驗證、計算機化維護管理系統 (CMMS) 和移液器服務提供商。該公司專注於爲受監管行業提供服務和產品，尤其是生命科學行業，包括製藥、生物技術、醫療設備和其他 FDA 監管企業，以及航空航天和國防、能源和公用事業。其部門包括服務和分銷。其服務部門提供校準、維修、檢查、分析認證、預防性維護、諮詢和其他相關服務。其分銷部門向全球客戶銷售和出租國家和專有品牌儀器。該公司在美國、波多黎各、加拿大和愛爾蘭的 26 個校準服務中心提供定期現場服務、移動校準服務、取貨和送貨、內部服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.75%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入278.42M美元
估值低估
公司最新PB估值1.75，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股8.72M股，環比減少14.84%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉391.78K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為8.10分，高於電子設備與零部件行業的均值7.36分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入82.27M，同比增長21.30%， 淨利潤同比增長61.38%。
整體評分
財務健康
8.02
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.75
增長潛力
7.46
股東回報
7.30
Transcat Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分5.59分，低於電子設備與零部件行業平均值7.18分。 當前市盈率45.31，距離階段高點94.72，需上漲109.05%，距離階段最低點36.03，需下跌20.48%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/61
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分7.60分，高於電子設備與零部件行業平均值7.51分。 Transcat Inc股票的目標價預測平均價為111.00，最高價為130.00，最低價為95.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
110.250
目標均價
+99.19%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Transcat Inc
TRNS
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.49分，低於電子設備與零部件行業平均值7.13分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位72.24和支撐位46.82之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
61.462
賣出
MA10
68.167
賣出
MA20
70.391
賣出
MA50
72.923
賣出
MA100
77.960
賣出
MA200
78.848
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於電子設備與零部件行業平均值6.26分。 機構最新持股占比93.51%，環比上季度下降10.84%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數526.72K，占比5.65%，新增持股3.43%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Conestoga Capital Advisors, LLC
Neuberger Berman, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Champlain Investment Partners, LLC
Riverbridge Partners, LLC
Hood River Capital Management LLC
Fred Alger Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.92分，高於電子設備與零部件行業平均值4.87分。 公司beta值0.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.82
VaR值
+3.80%
過去 240天最大回撤
+50.68%
過去240天波動率
+55.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.17%
過去120日
+16.24%
過去5年
+17.95%
日回報率最差
過去60日
-11.71%
過去120日
-11.71%
過去5年
-16.79%
夏普率
過去60日
-3.44
過去120日
-1.37
過去5年
+0.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+50.68%
過去3年
+61.58%
過去5年
+61.58%
收益回撤比
過去240日
-0.95
過去3年
-0.11
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
-0.50
過去3年
-0.64
過去5年
-0.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.35%
過去5年
+44.78%
標準化真實波幅
過去240日
+6.73%
過去5年
+5.73%
下行波動調整收益
過去120日
-196.54%
過去240日
-196.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.93%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+42.72%
過去60日
+40.36%
過去120日
+44.38%
同行公司對比
電子設備與零部件
Transcat Inc
TRNS
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sanmina Corp
SANM
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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