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Trinity Capital Inc

TRIN
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16.850USD
-0.080-0.47%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.51B總市值
8.96本益比TTM

Trinity Capital Inc

16.850
-0.080-0.47%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Trinity Capital Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Trinity Capital Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名42/116位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為17.55。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Trinity Capital Inc評分

相關信息

行業排名
42 / 116
全市場排名
143 / 4482
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Trinity Capital Inc亮點

亮點風險
Trinity Capital Inc. is an internally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. It is a specialty lending company that provides debt, including loans and equipment financings, to growth-stage companies, including venture-backed companies and companies with institutional equity investors. Its investment objective is to generate current income and capital appreciation through its investments across five vertical markets. It seeks to achieve its investment objective by making investments consisting primarily of term loans and equipment financings and working capital loans, equity and equity-related investments. Its equipment financings involve loans for general or specific use, including acquiring equipment that is secured by the equipment or other assets of the portfolio company. It targets investments in growth-stage companies that are typically private companies, including institutional investor-based companies.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長68.90%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入285.18M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率96.98%
估值高估
公司最新PB估值1.27,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股24.61M股,環比減少4.55%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉519.10K股

分析師目標

基於 10 分析師
買入
評級
17.550
目標均價
+2.63%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Trinity Capital Inc當前的財務評分為5.71分,在投資銀行與投服行業排名第100/116位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入75.47M,同比增長25.60%, 淨利潤同比增長10.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.71
評分變化
0

財務健康

7.20

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.80

運營效率

3.01

增長潛力

10.00

股東回報

5.53

Trinity Capital Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Trinity Capital Inc估值當前評分為7.84分,在投資銀行與投服行業排名38/116位。 當前市盈率8.96,距離階段高點1089.19,需上漲12057.61%,距離階段最低點-14.76,需下跌264.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.84
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/116
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Trinity Capital Inc收益預測當前評分為8.20分,在投資銀行與投服行業排名第17/116位。 目標價預測平均價為17.00,最高價為17.50,最低價為13.50。

整體評分

相關信息

上期評分
8.20
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
買入
評級
17.550
目標均價
+2.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Trinity Capital Inc
TRIN
10
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Ares Management Corp
ARES
17
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Trinity Capital Inc價格動量評分當前為9.01分,在投資銀行與投服行業排名第21/116位。 目前股價在壓力位17.64和支撐位15.79之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.22
評分變化
-0.21

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.036
中性
RSI(14)
60.405
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.821
賣出
ATR(14)
0.336
高波動
CCI(14)
19.355
中性
Williams %R
35.338
買入
TRIX(12,20)
0.450
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
16.896
賣出
MA10
16.955
賣出
MA20
16.530
買入
MA50
15.532
買入
MA100
15.618
買入
MA200
15.468
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Trinity Capital Inc機構持股評分當前為3.00分,在投資銀行與投服行業排名第68/116位。 機構最新持股佔比28.42%,環比上季度下降7.18%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數951.48K,佔比1.06%,減少持股16.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Van Eck Associates Corporation
1.79M
+2.25%
Brown (Steve Louis)
1.35M
-1.16%
Emerald Advisers LLC
1.36M
+0.27%
Melia Wealth LLC
1.19M
+1.21%
Sound Income Strategies, LLC
944.95K
+58959.25%
Brown (Kyle Steven)
1.05M
+0.32%
UBS Financial Services, Inc.
1.04M
+28.76%
Rockefeller Capital Management
964.55K
+5.32%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.03M
+22.38%
Franklin Advisers, Inc.
651.87K
-0.95%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Trinity Capital Inc風險評估評分當前為9.34分,在投資銀行與投服行業排名第16/116位。 beta值0.67, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.34
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+2.53%
過去 240天最大回撤
+16.88%
過去240天波動率
+21.69%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.89%
過去120日
+3.00%
過去5年
+8.11%
日回報率最差
過去60日
-2.74%
過去120日
-2.85%
過去5年
-10.78%
夏普率
過去60日
+1.55
過去120日
+1.63
過去5年
+0.70

風險評估

最大回撤
過去240日
+16.88%
過去3年
+18.30%
過去5年
+47.61%
收益回撤比
過去240日
+0.97
過去3年
+0.42
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-0.23
過去3年
-0.28
過去5年
-0.37

波動性

已實現波動率
過去240日
+21.69%
過去5年
+30.79%
標準化真實波幅
過去240日
+1.75%
過去5年
+2.10%
下行波動調整收益
過去120日
+295.37%
過去240日
+295.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.14%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.87%
過去120日
+1.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+35.64%
過去60日
+54.36%
過去120日
+46.28%

同行公司對比

投資銀行與投服
Trinity Capital Inc
Trinity Capital Inc
TRIN
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Victory Capital Holdings Inc
Victory Capital Holdings Inc
VCTR
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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