技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.307
中性
RSI(14)
60.268
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.947
買入
ATR(14)
0.518
高波動
CCI(14)
107.266
買入
Williams %R
0.498
超買
TRIX(12,20)
0.092
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Repositrak Inc
TRAK17.800USD
+0.670+3.91%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
325.32M總市值
51.24本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
29.000
目標均價
+70.79%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Repositrak, Inc. 爲零售商、供應商和批發商提供解決方案套件，以幫助降低風險並保持符合監管要求。該公司是一家軟件即服務 (SaaS) 提供商，運營企業對企業 (B2B) 電子商務、合規性和可追溯性以及供應鏈管理平臺，與零售商、批發商、分銷商及其產品供應商合作。其服務包括三個應用程序套件，例如 ReposiTrak 合規管理 (合規性)、ReposiTrak 可追溯性網絡 (可追溯性) 和 ReposiTrak 供應鏈解決方案 (供應鏈)。其合規性可幫助其客戶審查供應商並降低公司來自其供應鏈合作伙伴的潛在監管、法律和刑事風險。其可追溯性可幫助公司的客戶遵守聯邦監管對可追溯性的要求。其供應鏈可幫助其客戶更有效地管理與供應商的各種互動。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入20.45M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入58.30美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率21.70%
估值合理
公司最新PE估值49.22，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股13.76M股，環比減少4.27%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉732.34K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為9.18分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入5.91M，同比增長16.30%， 淨利潤同比增長32.77%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.81
運營效率
9.11
增長潛力
10.00
股東回報
8.96
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.36分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率49.22，距離階段高點58.38，需上漲18.59%，距離階段最低點34.09，需下跌30.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Repositrak Inc股票的目標價預測平均價為29.00，最高價為29.00，最低價為29.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
29.000
目標均價
+69.29%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Repositrak Inc
TRAK
1
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.25分，高於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.07和支撐位15.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.202
買入
MA10
17.149
買入
MA20
16.704
買入
MA50
17.149
買入
MA100
19.188
賣出
MA200
20.109
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比75.29%，環比上季度下降0.92%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數732.34K，占比4.01%，減少持股1.18%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fields (Randall K)
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB
Rice Hall James & Associates, LLC
Ashford Capital Management, Inc.
Allen (Robert W)
Hodge (Ronald C)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coeli Asset Management AB
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.72分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.46， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.46
VaR值
+4.37%
過去 240天最大回撤
+36.65%
過去240天波動率
+44.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.60%
過去120日
+8.93%
過去5年
+23.81%
日回報率最差
過去60日
-4.54%
過去120日
-5.01%
過去5年
-17.88%
夏普率
過去60日
-1.35
過去120日
-0.67
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.65%
過去3年
+36.65%
過去5年
+51.54%
收益回撤比
過去240日
+0.00
過去3年
+2.27
過去5年
+1.01
偏度
過去240日
+0.21
過去3年
+0.13
過去5年
+0.74
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.12%
過去5年
+57.51%
標準化真實波幅
過去240日
+4.25%
過去5年
+2.64%
下行波動調整收益
過去120日
-114.09%
過去240日
-114.09%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.54%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.30%
過去120日
+0.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.05%
過去60日
-9.53%
過去120日
-14.97%
同行公司對比
軟體與IT服務
Repositrak Inc
TRAK
7.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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