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Turning Point Brands Inc

TPB

102.930USD

+0.590+0.58%

收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

1.85B總市值

42.48本益比TTM



Turning Point Brands Inc

102.930

+0.590+0.58%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-12

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 5 分析師

買入

評級

107.750

目標均價

+5.29%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

Turning Point Brands, Inc. 是一家品牌消費品製造商、營銷商和分銷商。該公司向成年消費者銷售一系列產品，包括 Zig-Zag 和 Stoker's 品牌下的主要產品。其部門包括 Zig-Zag Products (Zig-Zag)、Stoker's Products (Stoker's) 和 Creative Distribution Solutions。Zig-Zag 主要營銷和分銷捲菸紙、煙管和相關產品；成品雪茄和自制雪茄包裝，以及 CLIPPER 可重複使用的打火機和其他配件。Stoker's 製造和銷售溼鼻菸 (MST) 並承包和銷售散葉咀嚼菸草產品。Creative Distribution Solutions 部門營銷和分銷液態尼古丁產品和某些其他不含菸草和/或尼古丁的產品；通過 Vapor Beast 向非傳統零售店分銷各種產品，並通過 VaporFi B2C 在線平臺向個人消費者營銷和分銷各種產品。

利潤高增長

公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入241.97美元

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率10.75%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率10.75%

估值高估

公司最新PE估值41.86，處於3年歷史高位

機構減倉

最新機構持股17.22M股，環比減少1.85%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.49M股

活躍度增加

近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.48

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司當前的財務評分為7.99分，高於食品與煙草行業的均值7.13分。公司財務激進，營運平穩，最新季度營業收入106.44M，同比增長28.14%，淨利潤同比增長19.86%。

整體評分

財務健康

9.40

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

7.00

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

7.49

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

7.05

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

8.99

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司估值當前評分3.60分，高於食品與煙草行業平均值2.78分。當前市盈率40.28，距離階段高點31.99，需上漲-20.59%，距離階段最低點14.66，需下跌63.60%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 1/102

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司收益預測當前評分8.00分，高於食品與煙草行業平均值7.37分。 Turning Point Brands Inc股票的目標價預測平均價為109.00，最高價為115.00，最低價為98.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 5 分析師

買入

評級

107.750

目標均價

+5.29%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Turning Point Brands Inc

TPB

Philip Morris International Inc

Altria Group Inc

RLX Technology Inc

RLX

British American Tobacco plc

BTI

Ispire Technology Inc

ISPR

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司價格動量評分當前評分9.56分，高於食品與煙草行業平均值7.19分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位107.83和支撐位84.21之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(1)

中性(3)

買入(0)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-0.674

中性

RSI(14)

66.773

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

79.850

中性

ATR(14)

3.087

高波動

CCI(14)

229.487

超買

Williams %R

19.971

超買

TRIX(12,20)

0.421

賣出

StochRSI(14)

100.000

超買

移動平均線

賣出(0)

中性(0)

買入(6)

指標

數值

方向

MA5

100.728

買入

MA10

99.822

買入

MA20

99.185

買入

MA50

89.441

買入

MA100

80.513

買入

MA200

70.753

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於食品與煙草行業平均值6.69分。機構最新持股占比95.56%，環比上季度增長2.30%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.49M，占比8.29%，減少持股3.35%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.49M

-2.01%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.31M

+3.48%

Divisadero Street Capital Management, LP

943.78K

+187.51%

Morgan Stanley & Co. LLC

711.36K

-11.00%

Thrivent Asset Management, LLC

640.27K

-15.37%

Fidelity Management & Research Company LLC

696.46K

+44.49%

American Century Investment Management, Inc.

603.48K

-3.10%

ArrowMark Colorado Holdings, LLC

464.65K

+7.21%

Geode Capital Management, L.L.C.

502.64K

+23.89%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

458.49K

+2.81%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-12

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分5.85分，高於食品與煙草行業平均值4.39分。公司beta值0.77，表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。