技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.780
中性
RSI(14)
47.331
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.928
中性
ATR(14)
3.562
高波動
CCI(14)
68.369
中性
Williams %R
36.082
買入
TRIX(12,20)
-0.327
賣出
StochRSI(14)
97.995
買入
Turning Point Brands Inc
TPB89.900USD
-0.040-0.04%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.62B總市值
37.10本益比TTM
TradingKey Turning Point Brands Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Turning Point Brands Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
107.750
目標均價
+19.80%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Turning Point Brands Inc亮點
亮點風險
Turning Point Brands, Inc. 是一家品牌消費品製造商、營銷商和分銷商。該公司向成年消費者銷售一系列產品，包括 Zig-Zag 和 Stoker's 品牌下的主要產品。其部門包括 Zig-Zag Products (Zig-Zag)、Stoker's Products (Stoker's) 和 Creative Distribution Solutions。Zig-Zag 主要營銷和分銷捲菸紙、煙管和相關產品；成品雪茄和自制雪茄包裝，以及 CLIPPER 可重複使用的打火機和其他配件。Stoker's 製造和銷售溼鼻菸 (MST) 並承包和銷售散葉咀嚼菸草產品。Creative Distribution Solutions 部門營銷和分銷液態尼古丁產品和某些其他不含菸草和/或尼古丁的產品；通過 Vapor Beast 向非傳統零售店分銷各種產品，並通過 VaporFi B2C 在線平臺向個人消費者營銷和分銷各種產品。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入360.66M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率10.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率10.75%
估值高估
公司最新PE估值36.77，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股17.21M股，環比增加3.09%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.49M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.48
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為9.30分，高於食品與煙草行業的均值7.08分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入116.63M，同比增長7.48%， 淨利潤同比增長11.35%。
整體評分
財務健康
9.33
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.16
運營效率
9.27
增長潛力
10.00
股東回報
9.73
Turning Point Brands Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分6.25分，低於食品與煙草行業平均值7.47分。 當前市盈率36.77，距離階段高點49.95，需上漲35.84%，距離階段最低點10.12，需下跌72.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.00分，高於食品與煙草行業平均值7.41分。 Turning Point Brands Inc股票的目標價預測平均價為109.00，最高價為115.00，最低價為98.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
107.750
目標均價
+19.80%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
7
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Turning Point Brands Inc
TPB
5
Philip Morris International Inc
PM
18
Altria Group Inc
MO
15
RLX Technology Inc
RLX
4
British American Tobacco plc
BTI
4
Ispire Technology Inc
ISPR
1
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.05分，高於食品與煙草行業平均值6.58分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位95.15和支撐位83.67之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
89.144
買入
MA10
88.537
買入
MA20
88.899
買入
MA50
95.081
賣出
MA100
88.297
買入
MA200
76.359
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於食品與煙草行業平均值5.55分。 機構最新持股占比95.46%，環比上季度下降0.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.49M，占比8.29%，減少持股3.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Divisadero Street Capital Management, LP
Morgan Stanley & Co. LLC
Thrivent Asset Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
American Century Investment Management, Inc.
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.94分，高於食品與煙草行業平均值5.44分。 公司beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+3.36%
過去 240天最大回撤
+22.48%
過去240天波動率
+48.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.87%
過去120日
+14.22%
過去5年
+24.83%
日回報率最差
過去60日
-8.56%
過去120日
-8.56%
過去5年
-20.70%
夏普率
過去60日
-0.20
過去120日
+1.24
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.48%
過去3年
+23.78%
過去5年
+66.92%
收益回撤比
過去240日
+2.44
過去3年
+4.93
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
+2.87
過去3年
+2.15
過去5年
+0.27
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.12%
過去5年
+41.02%
標準化真實波幅
過去240日
+3.19%
過去5年
+1.62%
下行波動調整收益
過去120日
+174.98%
過去240日
+174.98%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+1.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+147.73%
過去60日
+108.88%
過去120日
+62.72%
同行公司對比
食品與煙草
Turning Point Brands Inc
TPB
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Central Garden & Pet Co
CENTA
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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