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Turning Point Brands Inc

TPB
129.970USD
+4.700+3.75%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.48B總市值
44.86本益比TTM

Turning Point Brands Inc

129.970
+4.700+3.75%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Turning Point Brands Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Turning Point Brands Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名7/96位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為121.25。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Turning Point Brands Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 96
全市場排名
68 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Turning Point Brands Inc亮點

亮點風險
Turning Point Brands, Inc. is a manufacturer, marketer and distributor of branded consumer products. It sells a range of products to adult consumers, consisting of staple products under the brands Zig-Zag and Stoker’s. Its segments include Zig-Zag Products (Zig-Zag) and Stoker’s Products (Stoker’s). Zig-Zag principally markets and distributes rolling papers, tubes, and related products; finished cigars and make-your-own cigar wraps, and other accessories. It introduced Zig-Zag ‘Rillo-sized wraps, which are similar in size to cigarillos, a type of machine-made cigars. Stoker’s manufactures and markets moist snuff tobacco (MST) and contract for and market FRE, its modern oral product and contract for and market loose-leaf chewing tobacco products. Its products are available in approximately 200,000 in the United States retail locations which, with the addition of retail stores in Canada, brings its total North American retail presence to an estimated 220,000 points of distribution.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入360.66M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率10.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率10.75%
估值高估
公司最新PE估值44.86,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股19.24M股,環比增加4.81%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉1.45M股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.48

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
121.250
目標均價
-6.71%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Turning Point Brands Inc當前的財務評分為8.08分,在食品與煙草行業排名第22/96位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入118.98M,同比增長12.65%, 淨利潤同比增長70.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.08
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.55

運營效率

7.55

增長潛力

8.86

股東回報

7.45

Turning Point Brands Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Turning Point Brands Inc估值當前評分為6.25分,在食品與煙草行業排名79/96位。 當前市盈率44.86,距離階段高點49.95,需上漲11.33%,距離階段最低點10.12,需下跌77.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.25
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Turning Point Brands Inc收益預測當前評分為8.00分,在食品與煙草行業排名第12/96位。 目標價預測平均價為120.00,最高價為125.00,最低價為110.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
121.250
目標均價
-6.71%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

7
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Turning Point Brands Inc
TPB
5
菲利浦莫里斯國際公司
PM
19
Altria Group Inc
MO
16
British American Tobacco plc
BTI
5
RLX Technology Inc
RLX
3
Ispire Technology Inc
ISPR
1
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Turning Point Brands Inc價格動量評分當前為9.84分,在食品與煙草行業排名第1/96位。 目前股價在壓力位139.34和支撐位111.96之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.61
評分變化
0.23

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.053
買入
RSI(14)
73.564
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.831
超買
ATR(14)
4.202
高波動
CCI(14)
137.533
買入
Williams %R
4.396
超買
TRIX(12,20)
0.661
賣出
StochRSI(14)
96.930
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
126.818
買入
MA10
124.327
買入
MA20
119.891
買入
MA50
110.638
買入
MA100
102.861
買入
MA200
91.687
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Turning Point Brands Inc機構持股評分當前為10.00分,在食品與煙草行業排名第1/96位。 機構最新持股佔比100.89%,環比上季度增長9.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.45M,佔比7.59%,減少持股8.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Divisadero Street Capital Management, LP
1.50M
+54.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.39M
-7.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.22M
-2.38%
Thrivent Asset Management, LLC
808.61K
+11.86%
Morgan Stanley & Co. LLC
821.00K
+13.21%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
674.81K
+24.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
653.82K
-6.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
513.20K
+0.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
463.18K
-0.36%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
441.77K
+33.80%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Turning Point Brands Inc風險評估評分當前為7.17分,在食品與煙草行業排名第38/96位。 beta值0.87, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.17
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.87
VaR值
+3.31%
過去 240天最大回撤
+22.48%
過去240天波動率
+51.08%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.90%
過去120日
+6.90%
過去5年
+24.83%
日回報率最差
過去60日
-4.58%
過去120日
-8.56%
過去5年
-20.70%
夏普率
過去60日
+3.25
過去120日
+1.81
過去5年
+0.72

風險評估

最大回撤
過去240日
+22.48%
過去3年
+23.78%
過去5年
+63.60%
收益回撤比
過去240日
+4.01
過去3年
+7.43
過去5年
+0.52
偏度
過去240日
+2.87
過去3年
+2.08
過去5年
+0.30

波動性

已實現波動率
過去240日
+51.08%
過去5年
+40.97%
標準化真實波幅
過去240日
+2.59%
過去5年
+1.19%
下行波動調整收益
過去120日
+234.47%
過去240日
+234.47%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+1.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+147.73%
過去60日
+108.88%
過去120日
+62.72%

同行公司對比

食品與煙草
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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