技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.198
中性
RSI(14)
40.944
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.638
超賣
ATR(14)
0.166
低波動
CCI(14)
-159.723
賣出
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
0.341
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Toro Corp
TORO3.570USD
-0.130-3.51%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
68.17M總市值
242.56本益比TTM
TradingKey Toro Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度很高，公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Toro Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Toro Corp亮點
亮點風險
Toro Corp 是一家總部位於塞浦路斯的航運公司。Toro Corp 是一家航運公司，收購、擁有、租賃和運營遠洋油輪，爲原油和精煉石油產品提供全球海上運輸服務。該公司運營的油輪使用運輸原油的 Aframax/LR2 油輪和運輸精煉石油產品的 Handysize 油輪在全球範圍內運輸原油和精煉石油產品。該公司運營兩個可報告的部門：提供原油運輸的 Aframax/LR2 油輪部門和提供原油和精煉石油產品運輸的 Handysize 油輪部門。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長43.21%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入22.39M美元
估值高估
公司最新PB估值0.21，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股118.50K股，環比減少53.44%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉75.00K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.51
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.28分，高於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入4.06M，同比下降25.85%， 淨利潤同比下降296.77%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.86
運營效率
10.00
增長潛力
6.33
股東回報
7.24
Toro Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.13分，低於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率266.02，距離階段高點327.87，需上漲23.25%，距離階段最低點0.00，需下跌100.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前無評分，貨運與物流服務行業的均值7.43分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.42分，低於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.18和支撐位3.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.746
賣出
MA10
3.867
賣出
MA20
4.058
賣出
MA50
3.448
買入
MA100
3.050
買入
MA200
2.447
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於貨運與物流服務行業平均值5.38分。 機構最新持股占比0.62%，環比上季度下降98.87%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數75.00K，占比0.39%，減少持股1.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Pani Corp
Geode Capital Management, L.L.C.
HRT Financial LP
UBS Financial Services, Inc.
Founders Capital Management, Inc.
Morgan Stanley & Co. LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Harbour Investments, Inc
Osaic Holdings, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分2.69分，低於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+40.43%
過去240天波動率
+79.46%
回報
日回報率最優
過去60日
+33.76%
過去120日
+33.76%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-4.62%
過去120日
-10.16%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.36
過去120日
+1.87
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.43%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+2.32
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+3.17
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+79.46%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.09%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+511.05%
過去240日
+511.05%
日最大漲幅波動率
過去60日
+95.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.44%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.43%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-51.03%
過去60日
+292.23%
過去120日
+126.57%
同行公司對比
貨運與物流服務
Toro Corp
TORO
4.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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