技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.007
買入
RSI(14)
55.375
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.704
中性
ATR(14)
0.060
高波動
CCI(14)
68.558
中性
Williams %R
40.520
買入
TRIX(12,20)
0.174
賣出
StochRSI(14)
74.806
買入
Kartoon Studios Inc
TOON0.819USD
+0.026+3.28%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
39.24M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Kartoon Studios Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kartoon Studios Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kartoon Studios Inc亮點
亮點風險
Kartoon Studios, Inc. 是一家全球端到端娛樂品牌創作者、製作人、分銷商、營銷商和授權商。該公司的知識產權 (IP) 組合包括原創動畫內容，包括 Stan Lee 品牌、Stan Lee 的超級英雄幼兒園（由阿諾德施瓦辛格主演，在 Kartoon Channel! 上）；Shaq's Garage（由沙奎爾奧尼爾主演，在 Kartoon Channel! 上）；Rainbow Rangers（在 Kartoon Channel! 和 Netflix 上）；Netflix 原創作品 Llama Llama（由詹妮弗加納主演）等等。該公司的部門包括內容製作和發行以及媒體諮詢和廣告服務。內容製作和發行部門製作和發行兒童內容。媒體諮詢和廣告服務部門提供媒體和廣告服務。其數字發行網絡 Toon Media Networks 由 Kartoon Channel!、Frederator Network 和 Ameba 組成。Kartoon Channel! 是一個全球發行的娛樂平臺。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入32.59M美元
估值低估
公司最新PE估值-1.79，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股6.94M股，環比減少13.20%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為5.88分，低於媒體與出版行業的均值7.29分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入10.28M，同比增長22.60%， 淨利潤同比增長4.94%。
整體評分
財務健康
4.84
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.89
運營效率
4.09
增長潛力
5.50
股東回報
7.11
Kartoon Studios Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.64分，高於媒體與出版行業平均值7.31分。 當前市盈率-1.79，距離階段高點0.50，需上漲-128.09%，距離階段最低點-1.84，需下跌-3.12%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 66/79
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前無評分，媒體與出版行業的均值7.44分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.16分，低於媒體與出版行業平均值6.81分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位0.91和支撐位0.71之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
0.808
買入
MA10
0.807
買入
MA20
0.784
買入
MA50
0.784
買入
MA100
0.757
買入
MA200
0.690
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Armistice Capital LLC
Heyward (Andrew)
Anson Funds Management LP.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
Caption Management, LLC
Thomopoulos (Anthony)
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分3.69分，低於媒體與出版行業平均值4.93分。 公司beta值2.27， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.27
VaR值
+6.94%
過去 240天最大回撤
+40.07%
過去240天波動率
+87.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.44%
過去120日
+17.37%
過去5年
+81.06%
日回報率最差
過去60日
-6.84%
過去120日
-10.16%
過去5年
-35.62%
夏普率
過去60日
+1.99
過去120日
+1.30
過去5年
-0.28
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.07%
過去3年
+93.24%
過去5年
+98.39%
收益回撤比
過去240日
-0.01
過去3年
-0.31
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.54
過去3年
-0.58
過去5年
+2.98
波動性
已實現波動率
過去240日
+87.11%
過去5年
+87.27%
標準化真實波幅
過去240日
+5.93%
過去5年
+56.02%
下行波動調整收益
過去120日
+236.50%
過去240日
+236.50%
日最大漲幅波動率
過去60日
+49.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.38%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-40.58%
過去60日
-33.58%
過去120日
-32.06%
同行公司對比
媒體與出版
Kartoon Studios Inc
TOON
4.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOXA
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fox Corp
FOX
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
New York Times Co
NYT
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Criteo SA
CRTO
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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