技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.451
買入
RSI(14)
78.346
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.758
超買
ATR(14)
3.645
高波動
CCI(14)
201.194
超買
Williams %R
12.052
超買
TRIX(12,20)
0.580
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Toll Brothers Inc
TOL147.370USD
+1.960+1.35%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
14.23B總市值
10.35本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-04操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
150.671
目標均價
+7.02%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Toll Brothers, Inc. 是一家豪華住宅建築商。該公司設計、建造、營銷、銷售和安排融資一系列豪華住宅，包括獨棟住宅、聯排住宅、總體規劃和城市低層、中層和高層社區。該公司以 Toll Brothers Apartment Living 和 Toll Brothers Campus Living 品牌爲美國首次購房者、升級購房者、空巢老人（降級購房者）、活躍成年人和第二套住房買家以及城市和郊區租房者提供服務。該公司還開發總體規劃和高爾夫球場社區，並在某些地區經營自己的木材分銷、房屋組件組裝和製造業務。該公司經營自己的建築、工程、抵押貸款、產權、土地開發、保險、智能家居技術和景觀美化子公司。該公司擁有 1,041 個處於不同規劃、開發或運營階段的社區，包含約 74,700 個住宅地點。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入22.13美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率5.95%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率5.95%
估值高估
公司最新PE估值10.63，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股92.05M股，環比減少5.52%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉9.65M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司當前的財務評分為8.37分，高於可選消費品行業的均值7.12分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.74B，同比下降3.47%， 淨利潤同比下降26.82%。
整體評分
財務健康
7.70
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.85
運營效率
7.60
增長潛力
9.48
股東回報
9.22
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司估值當前評分7.60分，高於可選消費品行業平均值5.75分。 當前市盈率10.09，距離階段高點8.61，需上漲-14.62%，距離階段最低點5.88，需下跌41.72%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/152
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司收益預測當前評分7.78分，高於可選消費品行業平均值7.22分。 Toll Brothers Inc股票的目標價預測平均價為155.00，最高價為183.00，最低價為92.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
150.671
目標均價
+3.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Toll Brothers Inc
TOL
18
DR Horton Inc
DHI
21
Lennar Corp
LEN
20
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司價格動量評分當前評分9.59分，高於可選消費品行業平均值8.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位146.70和支撐位123.34之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
142.170
買入
MA10
140.315
買入
MA20
135.132
買入
MA50
126.174
買入
MA100
115.221
買入
MA200
120.478
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於可選消費品行業平均值8.48分。 機構最新持股占比93.75%，環比上季度下降0.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.65M，占比9.99%，減少持股3.22%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Greenhaven Associates, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Capital World Investors
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AQR Capital Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-04美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業可選消費品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.60分，低於可選消費品行業平均值3.91分。 公司beta值1.33， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.41
VaR值
+3.64%
過去 240天最大回撤
+46.07%
過去240天波動率
+39.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.52%
過去120日
+8.52%
過去5年
+11.03%
日回報率最差
過去60日
-4.66%
過去120日
-7.97%
過去5年
-8.46%
夏普率
過去60日
+3.65
過去120日
+1.89
過去5年
+0.85
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.07%
過去3年
+46.07%
過去5年
+46.07%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
+1.85
過去5年
+0.91
偏度
過去240日
-0.07
過去3年
+0.24
過去5年
-0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.13%
過去5年
+37.58%
標準化真實波幅
過去240日
+2.73%
過去5年
+1.78%
下行波動調整收益
過去120日
+280.77%
過去240日
+280.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.71%
過去120日
+1.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.80%
過去60日
+13.28%
過去120日
+16.88%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-04Toll Brothers Inc
TOL
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Movado Group Inc
MOV
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mattel Inc
MAT
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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