技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.818
中性
RSI(14)
49.616
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.843
買入
ATR(14)
5.464
高波動
CCI(14)
61.005
中性
Williams %R
27.614
買入
TRIX(12,20)
-0.414
賣出
StochRSI(14)
73.733
賣出
Transmedics Group Inc
TMDX114.290USD
-0.275-0.24%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.89B總市值
54.29本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
買入
評級
146.500
目標均價
+27.88%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
TransMedics Group, Inc. 是一家醫療技術公司，致力於爲患有晚期肺、心和肝功能衰竭的患者提供器官移植療法轉型。該公司專門從事便攜式體外溫灌注和移植捐獻器官評估。其器官護理系統 (OCS) 是一種便攜式器官灌注、優化和監測系統，利用其定製技術在人體外複製捐獻器官的近生理條件。該公司還開發了國家 OCS 計劃 (NOP)，這是一個交鑰匙解決方案，提供外包器官檢索、OCS 器官管理和物流服務，以在美國開展移植計劃。其物流服務包括航空運輸、地面運輸和其他協調活動。其 NOP 提供經過培訓的器官採購外科醫生、臨牀專家和移植協調員，利用其 OCS 技術提供端到端臨牀解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長372.44%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利35.46M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值53.95，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股42.27M股，環比減少5.17%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.59M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.63分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.15分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入143.54M，同比增長48.21%， 淨利潤同比增長110.56%。
整體評分
財務健康
8.72
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.93
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.79
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分4.80分，高於醫療設備與耗材行業平均值2.15分。 當前市盈率55.41，距離階段高點61.78，需上漲11.49%，距離階段最低點-81.17，需下跌246.49%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分8.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.66分。 Transmedics Group Inc股票的目標價預測平均價為150.00，最高價為175.00，最低價為123.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
買入
評級
146.500
目標均價
+27.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
94
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Transmedics Group Inc
TMDX
12
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分7.00分，低於醫療設備與耗材行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位130.18和支撐位107.94之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
112.383
買入
MA10
109.404
買入
MA20
114.107
買入
MA50
116.133
賣出
MA100
118.252
賣出
MA200
94.226
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.19分。 機構最新持股占比124.01%，環比上季度下降0.86%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.59M，占比10.53%，減少持股2.63%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Macquarie Investment Management
Fidelity International
Driehaus Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Emerald Advisers LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司beta值2.17， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.09
VaR值
+5.84%
過去 240天最大回撤
+64.35%
過去240天波動率
+78.55%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.14%
過去120日
+19.64%
過去5年
+51.18%
日回報率最差
過去60日
-9.87%
過去120日
-9.87%
過去5年
-29.90%
夏普率
過去60日
-1.18
過去120日
+2.04
過去5年
+0.93
風險評估
最大回撤
過去240日
+64.35%
過去3年
+67.79%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.32
過去3年
+0.68
過去5年
+1.34
偏度
過去240日
-0.87
過去3年
+2.29
過去5年
+2.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+78.55%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.85%
過去5年
+3.44%
下行波動調整收益
過去120日
+408.85%
過去240日
+408.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+56.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.00%
過去120日
+3.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.98%
過去60日
-9.93%
過去120日
-7.87%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Transmedics Group Inc
TMDX
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
West Pharmaceutical Services Inc
WST
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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