tradingkey.logo

Tilray Brands Inc

TLRY
7.580USD
+0.530+7.52%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
883.24M總市值
虧損本益比TTM

Tilray Brands Inc

7.580
+0.530+7.52%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Tilray Brands Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Tilray Brands Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在藥品行業排名97/159位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為12.39。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Tilray Brands Inc評分

相關信息

行業排名
97 / 159
全市場排名
262 / 4521
所屬行業
藥品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Tilray Brands Inc亮點

亮點風險
Tilray Brands, Inc. is a global lifestyle and consumer packaged goods company. The Company operates through four segments: Cannabis operations, Distribution business, Beverage alcohol business and Wellness business. The Cannabis operations, which encompasses the production, distribution, sale, co-manufacturing and advisory services of both medical and adult-use cannabis. The Beverage alcohol operations, which encompasses the production, marketing and sale of beverage alcohol products. The Distribution operations, which encompasses the purchase and resale of pharmaceuticals products to customers. The Wellness products, which encompasses hemp foods and cannabidiol (CBD) products. The Company offers a portfolio of adult-use brands and products and expands its portfolio to include new cannabis products and formats. Its brands include Good Supply, RIFF, Broken Coast, Solei, Canaca, HEXO, Redecan, Original Stash, Hop Valley, Revolver, Bake Sale, XMG, Mollo, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長30.96%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入821.31M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.32,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股13.73M股,環比減少3.15%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉411.08K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.62

分析師目標

基於 11 分析師
持有
評級
12.394
目標均價
+63.52%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tilray Brands Inc當前的財務評分為7.66分,在藥品行業排名第104/159位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入217.51M,同比增長3.11%, 淨利潤同比增長47.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.66
評分變化
0

財務健康

7.96

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.06

運營效率

10.00

增長潛力

6.96

股東回報

7.30

Tilray Brands Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tilray Brands Inc估值當前評分為8.58分,在藥品行業排名13/159位。 當前市盈率-0.32,距離階段高點-0.15,需上漲-54.57%,距離階段最低點-6.68,需下跌-1968.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.58
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 97/159
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tilray Brands Inc收益預測當前評分為6.36分,在藥品行業排名第131/159位。 目標價預測平均價為18.00,最高價為25.00,最低價為8.50。

整體評分

相關信息

上期評分
6.36
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
持有
評級
12.394
目標均價
+63.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

173
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Tilray Brands Inc
TLRY
11
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
33
Gilead Sciences Inc
GILD
31
1
2
3
...
35

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tilray Brands Inc價格動量評分當前為7.02分,在藥品行業排名第84/159位。 目前股價在壓力位9.48和支撐位6.32之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.71
評分變化
0.31

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.167
賣出
RSI(14)
39.546
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.190
買入
ATR(14)
0.477
低波動
CCI(14)
-72.308
中性
Williams %R
73.774
賣出
TRIX(12,20)
-1.006
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
7.490
買入
MA10
7.753
賣出
MA20
8.503
賣出
MA50
9.110
賣出
MA100
11.425
賣出
MA200
9.061
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tilray Brands Inc機構持股評分當前為3.00分,在藥品行業排名第93/159位。 機構最新持股佔比11.79%,環比上季度增長21.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數411.08K,佔比0.35%,減少持股15.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Tidal Investments LLC
2.61M
-9.81%
HRT Financial LP
1.48M
+1387.83%
Susquehanna International Group, LLP
1.01M
+129.17%
UBS Financial Services, Inc.
227.88K
-0.19%
Millennium Management LLC
494.23K
+280.98%
Simon (Irwin D)
482.65K
--
Jane Street Capital, L.L.C.
441.35K
+85.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
378.48K
-11.16%
RBC Dominion Securities, Inc.
368.00K
+56.87%
Global X Investments Canada Inc.
341.00K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業藥品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Tilray Brands Inc風險評估評分當前為1.18分,在藥品行業排名第154/159位。 beta值1.98, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Tilray Brands Inc最新ESG披露在藥品行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
1.18
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.98
VaR值
+7.08%
過去 240天最大回撤
+66.43%
過去240天波動率
+260.97%

回報

日回報率最優
過去60日
+44.13%
過去120日
+60.87%
過去5年
+60.87%
日回報率最差
過去60日
-21.07%
過去120日
-21.07%
過去5年
-21.23%
夏普率
過去60日
-0.86
過去120日
+0.03
過去5年
-0.23

風險評估

最大回撤
過去240日
+66.43%
過去3年
+87.28%
過去5年
+98.04%
收益回撤比
過去240日
+12.08
過去3年
+0.72
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+2.69
過去3年
+2.67
過去5年
+2.34

波動性

已實現波動率
過去240日
+260.97%
過去5年
+137.31%
標準化真實波幅
過去240日
+10.00%
過去5年
+5.53%
下行波動調整收益
過去120日
+8.40%
過去240日
+8.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+132.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+82.51%

流動性

平均換手率
過去60日
+5.72%
過去120日
+4.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+161.99%
過去60日
+62.00%
過去120日
+21.28%

同行公司對比

藥品
Tilray Brands Inc
Tilray Brands Inc
TLRY
6.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mckesson Corp
Mckesson Corp
MCK
9.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI