技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.500
中性
RSI(14)
48.518
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.984
中性
ATR(14)
0.541
高波動
CCI(14)
118.797
買入
Williams %R
35.602
買入
TRIX(12,20)
-0.415
賣出
StochRSI(14)
69.094
賣出
Titan Machinery Inc
TITN16.335USD
-0.045-0.27%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
381.80M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Titan Machinery Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Titan Machinery Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
22.800
目標均價
+37.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Titan Machinery Inc亮點
亮點風險
Titan Machinery Inc. 擁有並運營一個遍佈三大洲（包括北美、歐洲和澳大利亞）的全方位服務農業和建築設備經銷商網絡，爲農民、牧場主和商業施藥者提供服務。該公司通過以下部門運營：農業、建築、歐洲和澳大利亞。它在每個商店提供設備和零件銷售、設備維修和保養服務以及租賃功能。它銷售 CNH Industrial 品牌系列生產的新型農業和建築設備以及來自各種其他製造商的設備。它銷售和服務的農業設備包括用於從大規模商業農業到家庭和花園用途的機械和附件。它銷售和服務的建築設備包括重型建築機械、用於商業和住宅建築的輕型工業機械以及道路和高速公路建築機械。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.31%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-6.06，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股21.88M股，環比減少16.57%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉555.08K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為3.50分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入546.43M，同比下降13.77%， 淨利潤同比下降39.41%。
整體評分
財務健康
4.49
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
1.51
運營效率
5.28
增長潛力
1.24
股東回報
5.00
Titan Machinery Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分9.31分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率-6.06，距離階段高點13.99，需上漲-330.81%，距離階段最低點-11.83，需下跌-95.10%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 93/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.60分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.58分。 Titan Machinery Inc股票的目標價預測平均價為24.00，最高價為25.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
22.800
目標均價
+37.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Titan Machinery Inc
TITN
5
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分5.98分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位17.24和支撐位15.33之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.362
賣出
MA10
15.938
買入
MA20
15.866
買入
MA50
17.809
賣出
MA100
18.766
賣出
MA200
18.093
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.09分。 機構最新持股占比93.62%，環比上季度下降11.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.17M，占比4.99%，減少持股1.62%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Meyer (David Joseph)
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
American Century Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Nantahala Capital Management, LLC
William Blair Investment Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分6.05分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.33， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.33
VaR值
+4.43%
過去 240天最大回撤
+29.26%
過去240天波動率
+58.02%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.89%
過去120日
+5.89%
過去5年
+26.23%
日回報率最差
過去60日
-6.33%
過去120日
-6.33%
過去5年
-19.46%
夏普率
過去60日
-1.64
過去120日
-0.64
過去5年
+0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.26%
過去3年
+72.86%
過去5年
+72.86%
收益回撤比
過去240日
+0.53
過去3年
-0.26
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
+0.30
過去3年
-0.69
過去5年
+0.46
波動性
已實現波動率
過去240日
+58.02%
過去5年
+53.28%
標準化真實波幅
過去240日
+4.90%
過去5年
+6.62%
下行波動調整收益
過去120日
-109.68%
過去240日
-109.68%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.47%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.72%
過去120日
+0.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-34.75%
過去60日
-28.58%
過去120日
-2.42%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Titan Machinery Inc
TITN
6.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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