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TreeHouse Foods Inc

THS
24.630USD
-0.090-0.36%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.24B總市值
虧損本益比TTM

TreeHouse Foods Inc

24.630
-0.090-0.36%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey TreeHouse Foods Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

操作建議

TreeHouse Foods Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名39/96位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為22.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

TreeHouse Foods Inc評分

相關信息

行業排名
39 / 96
全市場排名
207 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

TreeHouse Foods Inc亮點

亮點風險
TreeHouse Foods, Inc. is a private label food and beverage manufacturer in North America. The Company's portfolio includes snacking offerings (crackers, pretzels, in-store bakery items, frozen griddle items, cookies, and candy offerings), beverages & drink mix offerings (non-dairy creamer, coffee, broths/stocks, powdered beverages and other blends, and tea), as well as other grocery offerings (pickles, refrigerated dough, hot cereal, and cheese & pudding). The Company sells its products across various channels including retail grocery, co-manufacturing, and food-away-from-home customers in shelf stable, refrigerated, and frozen formats. It also offers its customers a range of value and nutritional solutions, including natural, organic, and gluten-free products, providing each the capability to meet the needs of their consumers.
估值合理
公司最新PE估值-5.12,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股48.73M股,環比減少23.99%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉5.09M股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.62

分析師目標

基於 7 分析師
持有
評級
22.500
目標均價
-8.54%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

TreeHouse Foods Inc當前的財務評分為6.81分,在食品與煙草行業排名第59/96位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入841.50M,同比增長0.29%, 淨利潤同比增長7717.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.81
評分變化
0

財務健康

4.89

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.22

運營效率

7.57

增長潛力

8.21

股東回報

7.18

TreeHouse Foods Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

TreeHouse Foods Inc估值當前評分為6.64分,在食品與煙草行業排名69/96位。 當前市盈率-5.12,距離階段高點269.31,需上漲-5363.89%,距離階段最低點-161.22,需下跌-3051.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.64
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

TreeHouse Foods Inc收益預測當前評分為6.00分,在食品與煙草行業排名第57/96位。 目標價預測平均價為22.50,最高價為23.00,最低價為22.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
持有
評級
22.500
目標均價
-8.98%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TreeHouse Foods Inc
THS
7
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
21
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

TreeHouse Foods Inc價格動量評分當前為6.56分,在食品與煙草行業排名第71/96位。 目前股價在壓力位25.25和支撐位23.80之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
-0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.038
中性
RSI(14)
67.787
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.873
中性
ATR(14)
0.192
低波動
CCI(14)
54.543
中性
Williams %R
30.986
買入
TRIX(12,20)
0.170
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
24.646
賣出
MA10
24.633
賣出
MA20
24.427
買入
MA50
23.992
買入
MA100
21.936
買入
MA200
21.252
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

TreeHouse Foods Inc機構持股評分當前為10.00分,在食品與煙草行業排名第1/96位。 機構最新持股佔比96.51%,環比上季度下降11.57%。 機構持股中持股最多的是賈納合夥公司,持股總股數5.82M,佔比11.53%,新增持股18.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.37M
-2.64%
JANA Partners LLC
Star Investors
5.82M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.08M
-4.95%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.86M
+4.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.71M
-10.52%
Neuberger Berman, LLC
1.91M
+27.63%
State Street Investment Management (US)
1.82M
+0.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.13M
-0.94%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.07M
+13.72%
UBS Financial Services, Inc.
1.13M
-7.56%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 TreeHouse Foods Inc風險評估評分當前為6.34分,在食品與煙草行業排名第43/96位。 beta值0.15, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 TreeHouse Foods Inc最新ESG披露在食品與煙草行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.34
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.15
VaR值
+3.53%
過去 240天最大回撤
+50.27%
過去240天波動率
+43.77%

回報

日回報率最優
過去60日
+22.68%
過去120日
+22.68%
過去5年
+22.68%
日回報率最差
過去60日
-1.31%
過去120日
-6.10%
過去5年
-15.49%
夏普率
過去60日
+2.47
過去120日
+1.22
過去5年
-0.20

風險評估

最大回撤
過去240日
+50.27%
過去3年
+70.68%
過去5年
+70.68%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
-0.23
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+2.49
過去3年
+0.91
過去5年
+0.95

波動性

已實現波動率
過去240日
+43.77%
過去5年
+39.07%
標準化真實波幅
過去240日
+2.99%
過去5年
+4.61%
下行波動調整收益
過去120日
+270.33%
過去240日
+270.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+8.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+6.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.44%
過去120日
+1.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+61.97%
過去60日
+29.38%
過去120日
+29.31%

同行公司對比

食品與煙草
TreeHouse Foods Inc
TreeHouse Foods Inc
THS
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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