技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.363
中性
RSI(14)
58.208
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.808
買入
ATR(14)
1.066
高波動
CCI(14)
42.308
中性
Williams %R
21.677
買入
TRIX(12,20)
0.147
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Gentherm Inc
THRM36.430USD
+0.890+2.50%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.11B總市值
35.15本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
43.750
目標均價
+23.27%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Gentherm Incorporated 是一家爲汽車行業和醫療行業提供熱管理和氣動舒適性技術的供應商。該公司通過兩個部門運營：汽車和醫療。汽車部門負責設計、開發、製造和銷售汽車氣候舒適性系統、汽車電纜系統、電池性能解決方案以及汽車電子和軟件系統。其汽車電子和軟件系統包括氣候舒適性系統的電子控制單元、電子控制單元。其氣候舒適性系統包括座椅加熱器、鼓風機和熱電設備。醫療部門由醫療行業的患者體溫管理業務的成果組成。患者體溫管理包括多個產品類別的溫度管理系統，可滿足重症監護中的超低溫治療和外科手術中的常溫治療需求。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.87%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入165.73美元
估值合理
公司最新PE估值34.86，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股32.68M股，環比減少8.65%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.35M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.43分，高於汽車及零部件行業的均值7.17分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入375.09M，同比下降0.16%， 淨利潤同比下降97.47%。
整體評分
財務健康
8.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.08
增長潛力
8.09
股東回報
7.28
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分6.25分，高於汽車及零部件行業平均值3.16分。 當前市盈率34.86，距離階段高點83.56，需上漲139.71%，距離階段最低點23.90，需下跌31.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/71
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.00分，低於汽車及零部件行業平均值7.31分。 Gentherm Inc股票的目標價預測平均價為43.50，最高價為52.00，最低價為36.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
43.750
目標均價
+23.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
40
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Gentherm Inc
THRM
6
Cummins Inc
CMI
23
Autoliv Inc
ALV
21
Aptiv PLC
APTV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.11分，低於汽車及零部件行業平均值7.15分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位37.03和支撐位34.28之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
35.502
買入
MA10
35.700
買入
MA20
36.033
買入
MA50
34.103
買入
MA100
30.888
買入
MA200
32.657
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於汽車及零部件行業平均值6.72分。 機構最新持股占比107.07%，環比上季度增長0.24%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.35M，占比10.99%，減少持股7.51%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Trigran Investments, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
State Street Global Advisors (US)
Global Alpha Capital Management Ltd.
GW&K Investment Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.26分，低於汽車及零部件行業平均值4.06分。 公司beta值1.40， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.40
VaR值
+3.82%
過去 240天最大回撤
+48.42%
過去240天波動率
+44.75%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.63%
過去120日
+8.07%
過去5年
+20.04%
日回報率最差
過去60日
-4.01%
過去120日
-8.33%
過去5年
-15.58%
夏普率
過去60日
+3.24
過去120日
+0.91
過去5年
-0.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.42%
過去3年
+69.02%
過去5年
+76.34%
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
-0.20
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
-0.19
過去3年
+0.66
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.75%
過去5年
+42.73%
標準化真實波幅
過去240日
+3.44%
過去5年
+5.92%
下行波動調整收益
過去120日
+128.24%
過去240日
+128.24%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.40%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.12%
過去60日
+17.52%
過去120日
+45.15%
同行公司對比
汽車及零部件
Gentherm Inc
THRM
6.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Aptiv PLC
APTV
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
VC
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standard Motor Products Inc
SMP
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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