技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.488
買入
RSI(14)
63.377
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.721
中性
ATR(14)
1.229
高波動
CCI(14)
67.510
中性
Williams %R
13.896
超買
TRIX(12,20)
0.237
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Gentherm Inc
THRM37.500USD
+0.700+1.90%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.14B總市值
37.39本益比TTM
TradingKey Gentherm Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Gentherm Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
45.600
目標均價
+23.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Gentherm Inc亮點
亮點風險
Gentherm Incorporated 是一家爲汽車行業和醫療行業提供熱管理和氣動舒適性技術的供應商。該公司通過兩個部門運營：汽車和醫療。汽車部門負責設計、開發、製造和銷售汽車氣候舒適性系統、汽車電纜系統、電池性能解決方案以及汽車電子和軟件系統。其汽車電子和軟件系統包括氣候舒適性系統的電子控制單元、電子控制單元。其氣候舒適性系統包括座椅加熱器、鼓風機和熱電設備。醫療部門由醫療行業的患者體溫管理業務的成果組成。患者體溫管理包括多個產品類別的溫度管理系統，可滿足重症監護中的超低溫治療和外科手術中的常溫治療需求。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.87%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.46B美元
估值合理
公司最新PE估值37.66，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股31.45M股，環比減少9.81%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉，最新持倉1.07M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為8.02分，高於汽車及零部件行業的均值7.13分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入386.87M，同比增長4.13%， 淨利潤同比增長6.36%。
整體評分
財務健康
8.21
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.89
增長潛力
6.96
股東回報
7.06
Gentherm Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分6.32分，低於汽車及零部件行業平均值7.38分。 當前市盈率37.66，距離階段高點182.19，需上漲383.73%，距離階段最低點13.21，需下跌64.93%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分7.00分，低於汽車及零部件行業平均值7.37分。 Gentherm Inc股票的目標價預測平均價為44.00，最高價為53.00，最低價為42.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
45.600
目標均價
+23.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
38
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Gentherm Inc
THRM
6
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
23
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
20
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分8.91分，高於汽車及零部件行業平均值7.04分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位39.79和支撐位33.60之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
36.958
買入
MA10
36.559
買入
MA20
35.373
買入
MA50
35.528
買入
MA100
33.485
買入
MA200
31.841
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於汽車及零部件行業平均值5.90分。 機構最新持股占比103.04%，環比上季度下降3.77%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.35M，占比10.99%，減少持股7.53%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Trigran Investments, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
State Street Investment Management (US)
Global Alpha Capital Management Ltd.
GW&K Investment Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分7.28分，高於汽車及零部件行業平均值5.37分。 公司beta值1.46， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.46
VaR值
+3.91%
過去 240天最大回撤
+46.72%
過去240天波動率
+44.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.18%
過去120日
+8.18%
過去5年
+20.04%
日回報率最差
過去60日
-3.98%
過去120日
-5.13%
過去5年
-15.58%
夏普率
過去60日
+1.68
過去120日
+1.97
過去5年
-0.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.72%
過去3年
+69.02%
過去5年
+76.34%
收益回撤比
過去240日
-0.24
過去3年
-0.21
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.05
過去3年
+0.67
過去5年
+0.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.97%
過去5年
+42.77%
標準化真實波幅
過去240日
+3.22%
過去5年
+5.55%
下行波動調整收益
過去120日
+383.33%
過去240日
+383.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.12%
過去60日
+17.52%
過去120日
+45.15%
同行公司對比
汽車及零部件
Gentherm Inc
THRM
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Motors Co
GM
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Garrett Motion Inc
GTX
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lear Corp
LEA
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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