技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.069
買入
RSI(14)
79.871
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.077
超買
ATR(14)
2.330
高波動
CCI(14)
176.959
買入
Williams %R
9.714
超買
TRIX(12,20)
0.859
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Thermon Group Holdings Inc
THR50.420USD
+1.650+3.38%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.66B總市值
28.30本益比TTM
TradingKey Thermon Group Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Thermon Group Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在機械、工具與重型運輸設備行業排名34/182位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為57.00。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Thermon Group Holdings Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Thermon Group Holdings Inc亮點
亮點風險
Thermon Group Holdings, Inc. provides critical industrial process heating solutions. The Company specializes in providing complete flow assurance, process heating, temperature maintenance, freeze protection and environmental monitoring solutions. It offers a full suite of products (heating units, electrode and gas-fired boilers, heating cables, industrial heating blankets and related products, temporary power solutions and tubing bundles), services (engineering, installation and maintenance services) and software (design optimization and wireless and network control systems) required to deliver comprehensive solutions to various complex projects. Its advanced industrial heating and filtration solutions include various categories, such as environmental heating (branded as Ruffneck, Norsemen, and Catadyne), process heating (branded as Caloritech), filtration (branded as 3L Filters), rail and transit (branded as Hellfire, Velocity, ArcticSense and others), and boilers, among others.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入498.21M美元
估值高估
公司最新PE估值28.30，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股34.07M股，環比減少4.64%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉，最新持倉492.78K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.22
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
57.000
目標均價
+13.05%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Thermon Group Holdings Inc當前的財務評分為7.09分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第113/182位。 財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入147.31M，同比增長9.64%， 淨利潤同比增長1.34%。
整體評分
財務健康
8.15
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
6.65
運營效率
7.42
增長潛力
6.76
股東回報
6.47
Thermon Group Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Thermon Group Holdings Inc估值當前評分為7.13分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名106/182位。 當前市盈率28.30，距離階段高點28.30，需上漲0.00%，距離階段最低點14.87，需下跌47.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/182
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Thermon Group Holdings Inc收益預測當前評分為8.00分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第35/182位。 目標價預測平均價為37.00，最高價為38.00，最低價為36.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
57.000
目標均價
+13.05%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Thermon Group Holdings Inc
THR
5
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Thermon Group Holdings Inc價格動量評分當前為9.60分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第33/182位。 目前股價在壓力位55.22和支撐位41.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
47.940
買入
MA10
46.121
買入
MA20
43.713
買入
MA50
40.198
買入
MA100
34.616
買入
MA200
30.929
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Thermon Group Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/182位。 機構最新持股佔比103.75%，環比上季度增長1.48%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.06M，佔比9.32%，減少持股5.59%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Westwood Management Corp. (Texas)
GW&K Investment Management, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Medina Value Partners, LLC
William Blair Investment Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Thermon Group Holdings Inc風險評估評分當前為6.34分，在機械、工具與重型運輸設備行業排名第78/182位。 beta值0.71， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Thermon Group Holdings Inc最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.71
VaR值
+3.24%
過去 240天最大回撤
+22.52%
過去240天波動率
+42.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.59%
過去120日
+11.53%
過去5年
+11.53%
日回報率最差
過去60日
-4.20%
過去120日
-4.30%
過去5年
-17.88%
夏普率
過去60日
+4.90
過去120日
+3.98
過去5年
+0.78
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.52%
過去3年
+33.86%
過去5年
+33.86%
收益回撤比
過去240日
+3.44
過去3年
+1.06
過去5年
+0.98
偏度
過去240日
-0.28
過去3年
-0.78
過去5年
-0.65
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.11%
過去5年
+38.00%
標準化真實波幅
過去240日
+2.15%
過去5年
+1.59%
下行波動調整收益
過去120日
+865.22%
過去240日
+865.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.08%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.55%
過去120日
+0.56%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+21.61%
過去60日
-1.63%
過去120日
+0.78%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Thermon Group Holdings Inc
THR
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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