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Tenet Healthcare Corp

THC
201.370USD
+5.690+2.90%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
17.69B總市值
13.57本益比TTM

Tenet Healthcare Corp

201.370
+5.690+2.90%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Tenet Healthcare Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Tenet Healthcare Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名16/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為235.67。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Tenet Healthcare Corp評分

相關信息

行業排名
16 / 75
全市場排名
88 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Tenet Healthcare Corp亮點

亮點風險
Tenet Healthcare Corporation is a diversified healthcare services company. The Company's segments include Hospital Operations and Services (Hospital Operations) and Ambulatory Care. The Hospital Operations segment is comprised of its acute care and specialty hospitals, a network of employed physicians and ancillary outpatient facilities. The Company's subsidiaries operate approximately 49 hospitals serving primarily urban and suburban communities in eight states. The Hospital Operations segment also includes around 135 outpatient facilities, including urgent care centers, imaging centers, off-campus hospital emergency departments and micro hospitals. It also provides revenue cycle management and value based care services. The Ambulatory Care segment, through its USPI Holding Company, Inc. subsidiary, holds ownership interests in approximately 518 ambulatory surgery centers, and 25 surgical hospitals in 37 states. The Company operates a Global Business Center in the Philippines.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入20.66B美元
估值合理
公司最新PE估值13.57,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股86.37M股,環比減少9.41%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉133.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.30

分析師目標

基於 24 分析師
買入
評級
235.672
目標均價
+17.03%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tenet Healthcare Corp當前的財務評分為7.85分,在醫療服務供應商行業排名第41/75位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入5.29B,同比增長3.26%, 淨利潤同比增長27.54%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.85
評分變化
0

財務健康

6.37

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.63

運營效率

9.17

增長潛力

7.84

股東回報

7.27

Tenet Healthcare Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tenet Healthcare Corp估值當前評分為6.02分,在醫療服務供應商行業排名62/75位。 當前市盈率13.57,距離階段高點20.73,需上漲52.69%,距離階段最低點3.47,需下跌74.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.02
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tenet Healthcare Corp收益預測當前評分為8.17分,在醫療服務供應商行業排名第26/75位。 目標價預測平均價為240.00,最高價為260.00,最低價為159.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.17
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 24 分析師
買入
評級
235.672
目標均價
+17.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Tenet Healthcare Corp
THC
24
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Universal Health Services Inc
UHS
23
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tenet Healthcare Corp價格動量評分當前為8.91分,在醫療服務供應商行業排名第18/75位。 目前股價在壓力位209.80和支撐位188.97之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.22
評分變化
1.69

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.166
中性
RSI(14)
59.461
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.697
買入
ATR(14)
6.360
高波動
CCI(14)
242.204
超買
Williams %R
15.532
超買
TRIX(12,20)
-0.205
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
193.776
買入
MA10
191.630
買入
MA20
193.593
買入
MA50
199.781
買入
MA100
199.590
買入
MA200
183.274
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Tenet Healthcare Corp機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比98.28%,環比上季度下降2.16%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.83M,佔比10.05%,減少持股5.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.99M
-4.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.35M
-5.63%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.29M
-4.66%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.20M
+2.06%
Boston Partners
3.15M
+38.83%
State Street Investment Management (US)
2.73M
-5.04%
Glenview Capital Management, LLC
Star Investors
2.32M
-20.69%
Invesco Advisers, Inc.
1.89M
-4.49%
AQR Capital Management, LLC
1.88M
+62.28%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.84M
-13.37%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Tenet Healthcare Corp風險評估評分當前為7.63分,在醫療服務供應商行業排名第20/75位。 beta值1.44, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Tenet Healthcare Corp最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.63
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
+3.89%
過去 240天最大回撤
+19.51%
過去240天波動率
+41.35%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.80%
過去120日
+11.80%
過去5年
+16.68%
日回報率最差
過去60日
-5.15%
過去120日
-5.34%
過去5年
-30.96%
夏普率
過去60日
-0.05
過去120日
+1.14
過去5年
+0.83

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.51%
過去3年
+36.90%
過去5年
+58.88%
收益回撤比
過去240日
+2.72
過去3年
+2.44
過去5年
+0.82
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
+0.53
過去5年
-0.99

波動性

已實現波動率
過去240日
+41.35%
過去5年
+44.94%
標準化真實波幅
過去240日
+2.90%
過去5年
+1.80%
下行波動調整收益
過去120日
+197.71%
過去240日
+197.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.54%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.63%
過去120日
+1.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.28%
過去60日
+13.52%
過去120日
+16.31%

同行公司對比

醫療服務供應商
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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