技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.730
賣出
RSI(14)
47.536
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.998
買入
ATR(14)
3.497
高波動
CCI(14)
-80.199
中性
Williams %R
57.929
賣出
TRIX(12,20)
-0.066
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
TFI International Inc
TFII89.730USD
+2.360+2.70%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.38B總市值
22.88本益比TTM
TradingKey TFI International Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
TFI International Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
110.525
目標均價
+26.50%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
TFI International Inc亮點
亮點風險
TFI International Inc. 是一家運輸和物流公司，通過其子公司在美國和加拿大開展業務。該公司的部門包括包裹和快遞、零擔、零擔和物流。包裹和快遞部門從事北美各地物品的提貨、運輸和配送。零擔部門從事小件貨物的提貨、整合、運輸和配送。貨車部門提供傳統和專業的貨車服務，包括平板車、油罐車、自卸車和超大貨車。它提供專業拖車和超過一百萬平方英尺的工業倉儲空間。物流部門提供輕資產物流服務，包括經紀、貨運代理和運輸管理，以及小包裹包裹遞送。該公司還專門從事可堆肥和可回收材料的運輸以及住宅垃圾管理。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.02%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率33.02%
估值低估
公司最新PB估值2.80，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股60.68M股，環比減少8.46%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.08
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.31分，高於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.97B，同比下降9.88%， 淨利潤同比下降33.83%。
整體評分
財務健康
5.40
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.98
運營效率
7.23
增長潛力
6.96
股東回報
9.00
TFI International Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.54分，低於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率22.97，距離階段高點28.52，需上漲24.15%，距離階段最低點10.81，需下跌52.95%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.88分，高於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 TFI International Inc股票的目標價預測平均價為108.00，最高價為158.00，最低價為86.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
110.058
目標均價
+22.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
18
中位數
16
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TFI International Inc
TFII
19
Canadian National Railway Co
CNI
29
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
Union Pacific Corp
UNP
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分7.14分，低於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位97.02和支撐位83.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
88.766
買入
MA10
90.959
賣出
MA20
91.021
賣出
MA50
92.309
賣出
MA100
91.085
賣出
MA200
93.112
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Investments Canada ULC
Bédard (Alain)
Caisse de Depot et Placement du Quebec
Janus Henderson Investors
Jarislowsky Fraser, Ltd.
RBC Dominion Securities, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Turtle Creek Asset Management Inc.
Desjardins Securities Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分7.28分，高於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值1.32， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.31
VaR值
+3.59%
過去 240天最大回撤
+52.08%
過去240天波動率
+37.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.09%
過去120日
+8.53%
過去5年
+31.69%
日回報率最差
過去60日
-4.86%
過去120日
-6.36%
過去5年
-20.48%
夏普率
過去60日
+0.22
過去120日
+0.65
過去5年
+0.51
風險評估
最大回撤
過去240日
+52.08%
過去3年
+54.50%
過去5年
+54.50%
收益回撤比
過去240日
-0.74
過去3年
-0.09
過去5年
+0.28
偏度
過去240日
-1.22
過去3年
-0.76
過去5年
+1.30
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.01%
過去5年
+33.87%
標準化真實波幅
過去240日
+3.40%
過去5年
+3.54%
下行波動調整收益
過去120日
+112.22%
過去240日
+112.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.80%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.48%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.12%
過去60日
+20.50%
過去120日
+43.00%
同行公司對比
貨運與物流服務
TFI International Inc
TFII
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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