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Teradyne Inc

TER
300.110USD
+28.980+10.69%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
47.00B總市值
86.19本益比TTM

Teradyne Inc

300.110
+28.980+10.69%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Teradyne Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Teradyne Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名37/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為294.24。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Teradyne Inc評分

相關信息

行業排名
37 / 104
全市場排名
138 / 4521
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Teradyne Inc亮點

亮點風險
Teradyne, Inc. is a global supplier of automated test equipment and robotics solutions. It designs, develops, manufactures and sells automated test systems and robotics products. Its segment includes Semiconductor Test, Robotics, and Product Test. The Semiconductor Test segment includes operations related to the design, manufacturing and marketing of semiconductor test products and services, inclusive of storage and system level test products. The Robotics segment includes operations related to the design, manufacturing and marketing of collaborative robotic arms and autonomous mobile robots. The Product Test segment includes operations related to the design, manufacturing and marketing of products and services for defense/aerospace test, circuit-board test, wireless test systems, and silicon photonics testing. Its offerings also include defense/aerospace test instrumentation and systems, circuit-board test and inspection (production board test) systems, and wireless test systems.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長19.20%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入3.19B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率14.10%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率14.10%
估值高估
公司最新PB估值16.81,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股166.18M股,環比減少9.17%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉47.00股

分析師目標

基於 19 分析師
買入
評級
294.238
目標均價
-1.96%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Teradyne Inc當前的財務評分為7.13分,在半導體與設備行業排名第66/104位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入1.08B,同比增長43.89%, 淨利潤同比增長75.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.13
評分變化
0

財務健康

7.52

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.02

運營效率

7.00

增長潛力

7.36

股東回報

6.73

Teradyne Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Teradyne Inc估值當前評分為4.78分,在半導體與設備行業排名98/104位。 當前市盈率86.19,距離階段高點91.38,需上漲6.02%,距離階段最低點18.87,需下跌78.11%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.78
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Teradyne Inc收益預測當前評分為7.67分,在半導體與設備行業排名第59/104位。 目標價預測平均價為197.50,最高價為225.00,最低價為144.80。

整體評分

相關信息

上期評分
7.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
買入
評級
294.238
目標均價
-1.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

21
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Teradyne Inc
TER
19
Applied Materials Inc
AMAT
36
Lam Research Corp
LRCX
35
KLA Corp
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
艾司摩爾
ASML
17
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Teradyne Inc價格動量評分當前為9.83分,在半導體與設備行業排名第1/104位。 目前股價在壓力位329.11和支撐位243.39之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.33
評分變化
0.5

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
8.994
買入
RSI(14)
76.435
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.862
中性
ATR(14)
16.504
高波動
CCI(14)
179.290
買入
Williams %R
1.567
超買
TRIX(12,20)
1.063
賣出
StochRSI(14)
77.813
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
274.564
買入
MA10
258.691
買入
MA20
242.901
買入
MA50
215.772
買入
MA100
183.435
買入
MA200
138.857
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Teradyne Inc機構持股評分當前為10.00分,在半導體與設備行業排名第1/104位。 機構最新持股佔比106.11%,環比上季度增長1.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數20.22M,佔比12.91%,減少持股0.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.34M
+2.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.58M
-5.08%
State Street Investment Management (US)
7.02M
+0.35%
Columbia Threadneedle Investments (US)
5.06M
+6.82%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.21M
+0.56%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
4.09M
+1370.82%
Van Eck Associates Corporation
3.99M
-27.94%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.31M
+47245900.00%
Allspring Global Investments, LLC
3.47M
+11.38%
JP Morgan Asset Management
3.29M
-0.06%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Teradyne Inc風險評估評分當前為5.40分,在半導體與設備行業排名第44/104位。 beta值1.80, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Teradyne Inc最新ESG披露在半導體與設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.40
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.80
VaR值
+4.06%
過去 240天最大回撤
+40.81%
過去240天波動率
+58.09%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.41%
過去120日
+20.47%
過去5年
+20.47%
日回報率最差
過去60日
-7.33%
過去120日
-9.03%
過去5年
-22.41%
夏普率
過去60日
+3.86
過去120日
+3.70
過去5年
+0.61

風險評估

最大回撤
過去240日
+40.81%
過去3年
+58.31%
過去5年
+59.68%
收益回撤比
過去240日
+4.02
過去3年
+1.04
過去5年
+0.42
偏度
過去240日
+1.03
過去3年
+0.67
過去5年
+0.17

波動性

已實現波動率
過去240日
+58.09%
過去5年
+46.71%
標準化真實波幅
過去240日
+1.97%
過去5年
+1.44%
下行波動調整收益
過去120日
+721.86%
過去240日
+721.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+46.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.89%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.44%
過去120日
+2.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+42.11%
過去60日
+54.91%
過去120日
+48.95%

同行公司對比

半導體與設備
Teradyne Inc
Teradyne Inc
TER
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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