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USA Today Ord Shs

TDAY

5.360USD

+0.020+0.37%

收盤 12/24, 13:00（美東）報價延遲15分鐘

788.50M總市值

7.98本益比TTM

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USA Today Ord Shs

5.360

+0.020+0.37%

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現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2025Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

--15.16M

持續經營淨收入

---39.25M

持續經營損益

--43.21M

其他非現金項目

---1.96M

營運資金變化

--11.90M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

--15.16M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--9.19M

資本性支出

--10.30M

固定資產交易的淨現金流

--9.19M

投資產品交易的淨現金流

--0.00

其他投資活動的淨現金流

---1.00M

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---10.19M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

---18.54M

債務發行/償還的淨現金流

---18.51M

普通股發行/償還的淨現金流

--0.00

其他融資活動的淨現金流額

---29.00K

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

---18.54M

現金淨流量

期初現金流

--96.17M

當期現金流變化

---13.35M

利率變動影響

--218.00K

期末現金流

--82.82M

自由現金流

--4.87M

貨幣單位

USD

審計意見

--

常見問題

什麼是現金流量表？

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現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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