技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.202
中性
RSI(14)
54.676
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.031
買入
ATR(14)
1.931
高波動
CCI(14)
58.887
中性
Williams %R
24.132
買入
TRIX(12,20)
0.098
賣出
StochRSI(14)
74.168
中性
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI86.980USD
-0.890-1.01%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.98B總市值
34.06本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
持有
評級
91.750
目標均價
+4.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Texas Capital Bancshares, Inc. 是一家銀行控股公司。該公司通過其子公司 Texas Capital Bank（簡稱“銀行”）提供全方位金融服務，爲企業、企業家和個人客戶提供定製解決方案。該銀行提供全方位的產品和服務，包括用於一般企業用途的商業貸款，包括營運資本、有機增長和收購融資；房地產定期貸款和建築貸款；抵押倉儲貸款；財務管理服務，包括網上銀行和借記卡和信用卡服務；投資銀行和諮詢服務以及信用證。它還爲個人客戶提供銀行服務，包括個人財富管理和信託服務；存款證；有息和無息支票賬戶；儲蓄賬戶；有擔保和無擔保貸款；網上和移動銀行、投資銀行和諮詢服務。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.06分，等於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入299.43M，同比增長15.63%， 淨利潤同比增長95.49%。
整體評分
財務健康
5.97
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.12
運營效率
7.64
增長潛力
7.67
股東回報
6.92
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率34.43，距離階段高點33.21，需上漲-3.55%，距離階段最低點10.22，需下跌70.32%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 63/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.31分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Texas Capital Bancshares Inc股票的目標價預測平均價為93.00，最高價為102.00，最低價為79.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
持有
評級
91.750
目標均價
+4.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
13
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.96分，高於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位89.84和支撐位84.37之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
85.912
買入
MA10
86.495
買入
MA20
86.585
買入
MA50
85.413
買入
MA100
80.573
買入
MA200
78.558
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比105.23%，環比上季度增長0.61%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.69M，占比10.26%，新增持股1.19%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
North Reef Capital Management LP
AQR Capital Management, LLC
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.11分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.68
VaR值
+3.42%
過去 240天最大回撤
+31.71%
過去240天波動率
+40.74%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.54%
過去120日
+6.72%
過去5年
+10.75%
日回報率最差
過去60日
-3.63%
過去120日
-10.83%
過去5年
-15.92%
夏普率
過去60日
+2.16
過去120日
+1.03
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.71%
過去3年
+36.25%
過去5年
+51.13%
收益回撤比
過去240日
+0.81
過去3年
+0.46
過去5年
+0.21
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
-0.21
過去5年
-0.29
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.74%
過去5年
+41.62%
標準化真實波幅
過去240日
+2.81%
過去5年
+2.50%
下行波動調整收益
過去120日
+123.55%
過去240日
+123.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.53%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.93%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.07%
過去120日
+1.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.65%
過去60日
+9.56%
過去120日
+11.71%
同行公司對比
銀行業
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
6.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
