技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.116
中性
RSI(14)
61.553
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.447
超買
ATR(14)
1.597
高波動
CCI(14)
144.288
買入
Williams %R
3.054
超買
TRIX(12,20)
0.014
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Taylor Devices Inc
TAYD47.480USD
+1.410+3.06%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
149.44M總市值
16.72本益比TTM
TradingKey Taylor Devices Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Taylor Devices Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
48.000
目標均價
+4.19%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Taylor Devices Inc亮點
亮點風險
Taylor Devices, Inc. 從事減震、速率控制和儲能設備的設計、開發、製造和營銷，用於各種類型的車輛、機械、設備和結構。該公司面向國內航空航天和國防市場以及全球結構建築和工業市場。其產品類別包括地震阻尼器、流體減震器、起重機和工業緩衝器、自調節減震器、液體模具彈簧、減震器、機加工彈簧、定製減震器和隔振器以及定製執行器。地震阻尼器旨在減輕地震對結構的影響。流體減震器是一種小型緊湊型減震器，容量高達 19,200 英寸磅。液體模具彈簧用作製造工具和模具的機械和設備的零部件。減震器用於控制電子和光學系統受到空氣、船舶或航天器振動時的響應。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.16%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入46.29M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入46.29M美元
估值高估
公司最新PE估值16.62，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.34M股，環比減少2.17%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉148.75K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.44
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為6.93分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入9.92M，同比下降14.63%， 淨利潤同比下降17.87%。
整體評分
財務健康
8.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.58
運營效率
7.13
增長潛力
10.00
股東回報
6.21
Taylor Devices Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分8.70分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率16.62，距離階段高點24.33，需上漲46.35%，距離階段最低點9.30，需下跌44.05%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 73/182
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 Taylor Devices Inc股票的目標價預測平均價為48.00，最高價為48.00，最低價為48.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
48.000
目標均價
+4.19%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Taylor Devices Inc
TAYD
1
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分9.62分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位49.95和支撐位42.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
45.970
買入
MA10
45.186
買入
MA20
43.730
買入
MA50
45.796
買入
MA100
45.174
買入
MA200
39.366
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.08分。 機構最新持股占比42.72%，環比上季度下降14.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數148.75K，占比4.73%，減少持股7.28%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wax Asset Management, L.L.C.
Oppenheimer + Close, LLC
Janney Montgomery Scott LLC
Columbia Threadneedle Investments (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Courier Capital, LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
De Lisle Partners LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分3.22分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.63分。 公司beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+4.34%
過去 240天最大回撤
+37.27%
過去240天波動率
+55.28%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.16%
過去120日
+12.16%
過去5年
+24.07%
日回報率最差
過去60日
-6.56%
過去120日
-6.56%
過去5年
-17.20%
夏普率
過去60日
+0.89
過去120日
+0.94
過去5年
+0.89
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.27%
過去3年
+52.65%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.19
過去3年
+2.10
過去5年
+0.71
偏度
過去240日
+0.28
過去3年
+0.81
過去5年
+1.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.28%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.90%
過去5年
+2.73%
下行波動調整收益
過去120日
+194.45%
過去240日
+194.45%
日最大漲幅波動率
過去60日
+57.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-44.36%
過去60日
-13.04%
過去120日
-8.74%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Taylor Devices Inc
TAYD
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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