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Taylor Devices Inc

TAYD
80.100USD
+1.320+1.68%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
252.56M總市值
25.42本益比TTM

Taylor Devices Inc

80.100
+1.320+1.68%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Taylor Devices Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Taylor Devices Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名77/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為70.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Taylor Devices Inc評分

相關信息

行業排名
77 / 182
全市場排名
190 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Taylor Devices Inc亮點

亮點風險
Taylor Devices, Inc. is engaged in the design, development, manufacture & marketing of shock absorption, rate control and energy storage devices for use in various types of vehicles, machinery, equipment & structures. It targets domestic aerospace and defense market as well as global structural construction and industrial markets. Its product categories include Seismic Dampers, Fluidicshoks, Crane and Industrial Buffers, Self-Adjusting Shock Absorbers, Liquid Die Springs, Vibration Dampers, Machined Springs, Custom Shock and Vibration Isolators, and Custom Actuators. Seismic Dampers are designed to mitigate the effects of earthquakes on structures. Fluidicshoks are small, compact shock absorbers with up to 19,200 inch-pound capacities. Liquid Die Springs are used as component parts of machinery and equipment used in the manufacture of tools and dies. Vibration Dampers are used to control the response of electronics and optical systems subjected to air, ship, or spacecraft vibration.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.16%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入46.29M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入46.29M美元
估值高估
公司最新PE估值25.42,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股1.35M股,環比增加5.64%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉152.84K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.44

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
70.000
目標均價
-12.61%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Taylor Devices Inc當前的財務評分為7.78分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第74/182位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入11.60M,同比增長35.73%, 淨利潤同比增長90.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.78
評分變化
0

財務健康

7.93

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.77

運營效率

9.11

增長潛力

6.86

股東回報

6.26

Taylor Devices Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Taylor Devices Inc估值當前評分為8.70分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名21/182位。 當前市盈率25.42,距離階段高點25.42,需上漲0.00%,距離階段最低點9.30,需下跌63.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.70
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 77/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Taylor Devices Inc收益預測當前評分為6.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第144/182位。 目標價預測平均價為48.00,最高價為48.00,最低價為48.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
70.000
目標均價
-12.61%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Taylor Devices Inc
TAYD
1
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Taylor Devices Inc價格動量評分當前為9.55分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第44/182位。 目前股價在壓力位85.98和支撐位70.31之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.43
評分變化
0.12

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.366
買入
RSI(14)
74.665
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.604
中性
ATR(14)
3.151
低波動
CCI(14)
138.136
買入
Williams %R
15.406
超買
TRIX(12,20)
0.815
賣出
StochRSI(14)
83.221
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
78.104
買入
MA10
75.106
買入
MA20
73.472
買入
MA50
63.218
買入
MA100
54.374
買入
MA200
48.008
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Taylor Devices Inc機構持股評分當前為3.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第133/182位。 機構最新持股佔比42.89%,環比上季度下降0.45%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數152.84K,佔比4.85%,減少持股8.20%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Wax Asset Management, L.L.C.
260.51K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
151.87K
+2.10%
Oppenheimer + Close, LLC
125.59K
--
Janney Montgomery Scott LLC
122.62K
-0.82%
Columbia Threadneedle Investments (US)
100.25K
-0.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
69.33K
+1.69%
Courier Capital, LLC
53.22K
--
Punch & Associates Investment Management, Inc.
51.33K
+2.65%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
43.46K
-6.46%
De Lisle Partners LLP
42.88K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Taylor Devices Inc風險評估評分當前為3.61分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第130/182位。 beta值0.96, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.61
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+4.39%
過去 240天最大回撤
+20.51%
過去240天波動率
+55.29%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.90%
過去120日
+12.16%
過去5年
+24.07%
日回報率最差
過去60日
-12.89%
過去120日
-12.89%
過去5年
-17.20%
夏普率
過去60日
+4.36
過去120日
+2.62
過去5年
+1.03

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.51%
過去3年
+52.65%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+7.09
過去3年
+2.43
過去5年
+1.14
偏度
過去240日
+0.28
過去3年
+0.44
過去5年
+0.88

波動性

已實現波動率
過去240日
+55.29%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+1.77%
下行波動調整收益
過去120日
+394.37%
過去240日
+394.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+40.35%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.05%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-44.36%
過去60日
-13.04%
過去120日
-8.74%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Taylor Devices Inc
Taylor Devices Inc
TAYD
7.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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