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Talos Energy Inc

TALO
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+0.945+6.12%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.73B總市值
虧損本益比TTM

Talos Energy Inc

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TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
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同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Talos Energy Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

操作建議

Talos Energy Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名35/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為18.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Talos Energy Inc評分

相關信息

行業排名
35 / 118
全市場排名
136 / 4482
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Talos Energy Inc亮點

亮點風險
Talos Energy Inc. is an independent energy company focused on maximizing long-term value through its upstream exploration and production business in the United States Gulf of America and offshore Mexico. The Company is engaged in acquiring, exploring, and producing assets in geological trends while maintaining a focus on safe and efficient operations, environmental responsibility and community impact. The Upstream Segment is the Company's only reportable segment. The Upstream segment is engaged in the exploration and production of oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its area of focus in the United States is the Gulf of America Deepwater. Its Deepwater region includes Katmai, Pompano / Cardona, Brutus / Glider, Ram Powell / Venice & Lime Rock, Galapago, and Shelf and Gulf Coast. Its area of focus in Mexico is the Block 7, Zama Unit Area segment located within the Sureste Basin, in the shallow waters off the coast of Mexico's Tabasco state.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長22.10%
估值高估
公司最新PB估值1.37,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股132.91M股,環比減少17.74%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉2.77K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.22

分析師目標

基於 12 分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+17.57%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Talos Energy Inc當前的財務評分為6.46分,在石油與天然氣行業排名第85/118位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入472.31M,同比下降7.94%, 淨利潤同比下降2492.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.46
評分變化
0

財務健康

7.48

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.03

運營效率

8.60

增長潛力

4.49

股東回報

6.69

Talos Energy Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Talos Energy Inc估值當前評分為7.09分,在石油與天然氣行業排名83/118位。 當前市盈率-3.60,距離階段高點6126.58,需上漲-170315.94%,距離階段最低點-25.31,需下跌-603.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Talos Energy Inc收益預測當前評分為7.50分,在石油與天然氣行業排名第41/118位。 目標價預測平均價為13.00,最高價為20.00,最低價為11.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.83
評分變化
-0.33

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+17.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

70
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Talos Energy Inc
TALO
12
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
33
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Talos Energy Inc價格動量評分當前為9.24分,在石油與天然氣行業排名第20/118位。 目前股價在壓力位16.98和支撐位13.18之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.19
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.055
買入
RSI(14)
61.673
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.002
買入
ATR(14)
0.635
低波動
CCI(14)
124.272
買入
Williams %R
0.488
超買
TRIX(12,20)
0.160
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
15.562
買入
MA10
15.488
買入
MA20
15.324
買入
MA50
14.991
買入
MA100
13.455
買入
MA200
11.643
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Talos Energy Inc機構持股評分當前為7.00分,在石油與天然氣行業排名第24/118位。 機構最新持股佔比79.63%,環比上季度增長7.39%。 機構持股中持股最多的是Hotchkis & Wiley,持股總股數1.32M,佔比0.79%,新增持股1.26%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
41.23M
-5.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.85M
+3.59%
Sourcerock Group LLC
10.57M
-1.20%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.97M
+4.01%
State Street Investment Management (US)
6.33M
-7.72%
American Century Investment Management, Inc.
5.59M
-3.05%
CPP Investments
4.03M
+0.63%
Webs Creek Capital Management LP
3.30M
-6.21%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Talos Energy Inc風險評估評分當前為6.91分,在石油與天然氣行業排名第50/118位。 beta值0.36, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.35
VaR值
+5.60%
過去 240天最大回撤
+18.53%
過去240天波動率
+51.60%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.88%
過去120日
+6.01%
過去5年
+19.12%
日回報率最差
過去60日
-13.71%
過去120日
-13.71%
過去5年
-15.50%
夏普率
過去60日
+1.72
過去120日
+1.77
過去5年
+0.40

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.53%
過去3年
+63.16%
過去5年
+74.63%
收益回撤比
過去240日
+4.96
過去3年
+0.06
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
-0.56
過去3年
+0.03
過去5年
+0.07

波動性

已實現波動率
過去240日
+51.60%
過去5年
+57.48%
標準化真實波幅
過去240日
+3.19%
過去5年
+4.29%
下行波動調整收益
過去120日
+224.92%
過去240日
+224.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.13%
日最大跌幅波動率
過去60日
+59.68%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.39%
過去120日
+1.26%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-21.61%
過去60日
+11.89%
過去120日
+2.03%

同行公司對比

石油與天然氣
Talos Energy Inc
Talos Energy Inc
TALO
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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