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Talkspace Inc

TALK
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收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
871.07M總市值
741.80本益比TTM

Talkspace Inc

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財務診斷
公司估值
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同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Talkspace Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Talkspace Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名49/74位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為6.12。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Talkspace Inc評分

相關信息

行業排名
49 / 74
全市場排名
228 / 4482
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Talkspace Inc亮點

亮點風險
Talkspace, Inc. is a virtual behavioral healthcare company, which offers access to a fully credentialed network of licensed therapists, psychologists and psychiatrists. The Company offers a suite of mental health services, including therapy for individuals, teens, and couples, as well as psychiatric treatment and medication management (18+). Through its psychotherapy offerings, the Company’s licensed therapists and counselors treat mental health conditions in over 150 clinical conditions, such as depression, anxiety, trauma and other fields of human challenges. The Company serves health insurance plans and employee assistance programs (Payor) who offer their members access to the Company’s platform at in-network reimbursement rates. In psychotherapy, the Company offers text, audio and video-based psychotherapy from licensed therapists. In psychiatry, members receive personalized care from a prescriber who specializes in mental healthcare and prescription management.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長52.53%
估值高估
公司最新PE估值741.80,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股125.72M股,環比減少12.71%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉15.67K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.29

分析師目標

基於 8 分析師
持有
評級
6.125
目標均價
+18.02%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Talkspace Inc當前的財務評分為8.25分,在醫療服務供應商行業排名第18/74位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入61.68M,同比增長18.20%, 淨利潤同比增長2083.02%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.25
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.87

運營效率

7.51

增長潛力

8.54

股東回報

7.33

Talkspace Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Talkspace Inc估值當前評分為5.61分,在醫療服務供應商行業排名67/74位。 當前市盈率741.80,距離階段高點741.80,需上漲0.00%,距離階段最低點-465.21,需下跌162.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.61
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/74
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Talkspace Inc收益預測當前評分為6.50分,在醫療服務供應商行業排名第52/74位。 目標價預測平均價為5.00,最高價為6.00,最低價為3.50。

整體評分

相關信息

上期評分
6.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
持有
評級
6.125
目標均價
+18.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

68
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Talkspace Inc
TALK
8
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
21
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Talkspace Inc價格動量評分當前為4.93分,在醫療服務供應商行業排名第69/74位。 目前股價在壓力位5.21和支撐位5.18之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
4.64
評分變化
0.29

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.017
中性
RSI(14)
63.063
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.784
買入
ATR(14)
0.016
高波動
CCI(14)
94.845
中性
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
0.031
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
5.188
買入
MA10
5.190
買入
MA20
5.188
買入
MA50
5.162
買入
MA100
4.610
買入
MA200
3.749
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Talkspace Inc機構持股評分當前為7.00分,在醫療服務供應商行業排名第37/74位。 機構最新持股佔比75.25%,環比上季度增長22.04%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數2.69M,佔比1.61%,減少持股2.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Hudson Executive Capital LP
11.34M
--
Norwest Venture Partners
9.80M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.58M
+3.80%
Qumra Capital
8.57M
--
DWS Investment Management Americas, Inc.
7.00M
+14.72%
MAK Capital One, LLC
6.93M
-19.44%
Braunstein (Douglas L)
4.31M
+8.58%
AWM Investment Company, Inc.
3.93M
-0.98%
American Century Investment Management, Inc.
3.42M
-48.76%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Talkspace Inc風險評估評分當前為5.41分,在醫療服務供應商行業排名第42/74位。 beta值1.06, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.41
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+5.81%
過去 240天最大回撤
+33.43%
過去240天波動率
+52.30%

回報

日回報率最優
過去60日
+22.90%
過去120日
+22.90%
過去5年
+34.35%
日回報率最差
過去60日
-7.41%
過去120日
-7.41%
過去5年
-36.28%
夏普率
過去60日
+2.38
過去120日
+2.41
過去5年
+0.31

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.43%
過去3年
+56.35%
過去5年
+90.18%
收益回撤比
過去240日
+1.65
過去3年
+1.81
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
+1.69
過去3年
+0.96
過去5年
+0.83

波動性

已實現波動率
過去240日
+52.30%
過去5年
+83.50%
標準化真實波幅
過去240日
+2.60%
過去5年
+2.68%
下行波動調整收益
過去120日
+410.11%
過去240日
+410.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.79%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.51%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.50%
過去120日
+1.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-29.33%
過去60日
+105.48%
過去120日
+34.60%

同行公司對比

醫療服務供應商
Talkspace Inc
Talkspace Inc
TALK
6.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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