技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.107
賣出
RSI(14)
45.037
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.364
買入
ATR(14)
0.309
低波動
CCI(14)
-38.701
中性
Williams %R
64.889
賣出
TRIX(12,20)
-0.194
賣出
StochRSI(14)
74.695
賣出
TAL Education Group
TAL10.470USD
-0.160-1.51%
收盤 09/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.83B總市值
46.19本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-09操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
買入
評級
12.957
目標均價
+24.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
好未來教育集團是一家控股公司，旗下擁有多家公司，爲中華人民共和國（中國）的中小學生提供課後輔導服務。公司主要爲幼兒園至十二年級（K-12）學生提供輔導服務，涵蓋核心學科，包括數學、物理、化學、生物、歷史、地理、政治學、英語和中文等。公司還提供海外留學諮詢服務和主要標準化考試備考課程，並運營多個在線社區平臺，包括www.jzb.com（與家長幫應用程序（app）合作）和www.mmbang.com（與媽媽幫應用程序合作）。公司的主要品牌包括學而思、Mobby、勵志、愛智康和順順留學。公司主要在中國大陸和香港經營業務。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入2.25B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長120.66%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利84.59M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新估值61.67，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股319.03M股，環比減少6.78%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉17.23M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司當前的財務評分為8.16分，高於學術與教育服務行業的均值6.92分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入610.24M，同比增長42.06%， 淨利潤同比增長126.58%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司估值當前評分4.80分，高於學術與教育服務行業平均值2.66分。 當前市盈率62.59，距離階段高點62.96，需上漲0.59%，距離階段最低點-30.96，需下跌149.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/35
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司收益預測當前評分8.00分，高於學術與教育服務行業平均值7.83分。 TAL Education Group股票的目標價預測平均價為12.68，最高價為16.85，最低價為11.20。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
買入
評級
12.957
目標均價
+23.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TAL Education Group
TAL
21
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
18
Gaotu Techedu Inc
GOTU
8
American Public Education Inc
APEI
8
Stride Inc
LRN
7
Adtalem Global Education Inc
ATGE
4
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司價格動量評分當前評分6.15分，低於學術與教育服務行業平均值7.36分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.51和支撐位10.30之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.374
買入
MA10
10.501
賣出
MA20
10.795
賣出
MA50
10.670
賣出
MA100
10.419
買入
MA200
11.021
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於學術與教育服務行業平均值5.97分。 機構最新持股占比69.24%，環比上季度增長0.16%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數17.23M，占比3.74%，新增持股1.94%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Aspex Management (HK) Limited
Krane Funds Advisors, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Morgan Stanley & Co. LLC
BofA Global Research (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Healthcare Of Ontario Pension Plan
UBS Asset Management (Switzerland)
Tiger Pacific Capital LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-09美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業學術與教育服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.16分，高於學術與教育服務行業平均值4.08分。 公司beta值0.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.11
VaR值
+7.44%
過去 240天最大回撤
+40.97%
過去240天波動率
+69.38%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.42%
過去120日
+8.81%
過去5年
+36.65%
日回報率最差
過去60日
-5.49%
過去120日
-18.67%
過去5年
-70.76%
夏普率
過去60日
+0.08
過去120日
-0.83
過去5年
+0.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.97%
過去3年
+51.31%
過去5年
+98.06%
收益回撤比
過去240日
+0.77
過去3年
+1.47
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.77
過去3年
+0.59
過去5年
-1.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+69.38%
過去5年
+93.70%
標準化真實波幅
過去240日
+5.30%
過去5年
+8.14%
下行波動調整收益
過去120日
-88.64%
過去240日
-88.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.79%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.47%
過去120日
+3.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-35.46%
過去60日
-28.96%
過去120日
-2.85%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-09TAL Education Group
TAL
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adtalem Global Education Inc
ATGE
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Perdoceo Education Corp
PRDO
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Grand Canyon Education Inc
LOPE
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stride Inc
LRN
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Public Education Inc
APEI
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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