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Symbotic Inc

SYM
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Symbotic Inc

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財務診斷
公司估值
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同行公司對比

TradingKey Symbotic Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Symbotic Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名67/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為64.11。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Symbotic Inc評分

相關信息

行業排名
67 / 182
全市場排名
165 / 4490
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Symbotic Inc亮點

亮點風險
Symbotic Inc. is an automation technology company reimagining the supply chain with its end-to-end, artificial intelligence (AI) powered robotic and software platform. It develops, commercializes, and deploys end-to-end technology solutions that improve supply chain operations. It automates the processing of pallets and cases in large warehouses or distribution centers for some of the retail and wholesale companies in the world. The Symbotic platform is based on an approach to connecting producers of goods to end users in a way that resolves the mismatches of quantity, timing and location that arise between the two, while reducing costs. It utilizes fully autonomous robots, collectively controlled by its AI-enabled system software, to achieve at scale, real world supply chain improvements. It serves various industries: retail grocery, food wholesale, consumer packaged goods, retail general merchandise, footwear and apparel, and food and beverage.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長90.92%
估值低估
公司最新PE估值-719.27,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股125.35M股,環比增加18.29%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉368.00股

分析師目標

基於 20 分析師
持有
評級
64.106
目標均價
+22.60%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Symbotic Inc當前的財務評分為7.88分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第53/182位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入676.48M,同比增長23.07%, 淨利潤同比增長150.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.88
評分變化
0

財務健康

8.96

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

8.03

增長潛力

5.40

股東回報

7.00

Symbotic Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Symbotic Inc估值當前評分為8.14分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名53/182位。 當前市盈率-719.27,距離階段高點68.34,需上漲-109.50%,距離階段最低點-920.68,需下跌-28.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 67/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Symbotic Inc收益預測當前評分為6.76分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第127/182位。 目標價預測平均價為60.50,最高價為83.00,最低價為40.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 20 分析師
持有
評級
64.106
目標均價
+22.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

76
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Symbotic Inc
SYM
20
Parker-Hannifin Corp
PH
27
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Symbotic Inc價格動量評分當前為6.65分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第140/182位。 目前股價在壓力位62.23和支撐位45.26之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.61
評分變化
0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.349
中性
RSI(14)
38.657
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.413
超賣
ATR(14)
3.650
高波動
CCI(14)
-175.352
賣出
Williams %R
91.421
超賣
TRIX(12,20)
0.037
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
54.582
賣出
MA10
56.333
賣出
MA20
58.781
賣出
MA50
54.744
賣出
MA100
57.412
賣出
MA200
58.665
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Symbotic Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/182位。 機構最新持股佔比98.53%,環比上季度增長37.92%。 機構持股中持股最多的是貝利・吉福德,持股總股數12.48M,佔比9.81%,減少持股21.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Navis Wealth Advisors, LLC
26.08M
+682360.57%
SB Global Advisers Ltd
20.00M
--
SVF II Strategic Investments AIV LLC
17.83M
--
Walmart Inc
15.00M
--
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
12.44M
-1.91%
SVF Sponsor III DE LLC
5.59M
-38.50%
SoftBank Group Corp
2.00M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
1.70M
+2682.43%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Symbotic Inc風險評估評分當前為2.99分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第142/182位。 beta值2.01, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.99
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.01
VaR值
+7.54%
過去 240天最大回撤
+45.69%
過去240天波動率
+87.62%

回報

日回報率最優
過去60日
+12.21%
過去120日
+39.36%
過去5年
+120.55%
日回報率最差
過去60日
-8.63%
過去120日
-21.51%
過去5年
-42.10%
夏普率
過去60日
-0.17
過去120日
+0.17
過去5年
+0.79

風險評估

最大回撤
過去240日
+45.69%
過去3年
+72.46%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+1.59
過去3年
+0.10
過去5年
+0.85
偏度
過去240日
+1.23
過去3年
+1.34
過去5年
+5.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+87.62%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.90%
過去5年
+4.42%
下行波動調整收益
過去120日
+27.07%
過去240日
+27.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+46.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+50.63%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.31%
過去120日
+1.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-20.94%
過去60日
-32.33%
過去120日
+1.04%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Symbotic Inc
Symbotic Inc
SYM
7.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
WAB
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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