技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.247
買入
RSI(14)
77.521
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.027
買入
ATR(14)
0.523
高波動
CCI(14)
435.103
超買
Williams %R
33.667
買入
TRIX(12,20)
0.027
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
SWK Holdings Corp
SWKH16.660USD
+2.260+15.69%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
202.98M總市值
11.66本益比TTM
TradingKey SWK Holdings Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
SWK Holdings Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
18.500
目標均價
+11.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
SWK Holdings Corp亮點
亮點風險
SWK Holdings Corporation 從事專業金融和資產管理業務。該公司的部門包括應收賬款融資和製藥開發。應收賬款融資部門是一家醫療資本提供商，爲一系列生命科學公司、機構和發明家提供定製融資解決方案。該部門主要專注於通過特許權使用費購買和融資以及通過在商業化產品中創造合成收入權益來將商業階段產品和相關知識產權產生的現金流貨幣化。其製藥開發部門通過其子公司 Enteris BioPharma, Inc. (Enteris) 運營。Enteris 是一家臨牀開發和製造組織，爲製藥合作伙伴提供開發服務以及圍繞其口服藥物輸送技術 Peptelligence 平臺構建的創新配方解決方案。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入44.99M美元
估值高估
公司最新PB估值0.82，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股10.61M股，環比減少2.30%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉37.20K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為8.02分，高於銀行業行業的均值7.04分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入10.05M，同比下降12.90%， 淨利潤同比下降19.54%。
整體評分
財務健康
8.93
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.67
運營效率
8.34
增長潛力
5.89
股東回報
7.24
SWK Holdings Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分8.21分，高於銀行業行業平均值7.68分。 當前市盈率11.74，距離階段高點16.26，需上漲38.44%，距離階段最低點8.71，需下跌25.86%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/398
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分8.00分，高於銀行業行業平均值7.40分。 SWK Holdings Corp股票的目標價預測平均價為18.50，最高價為18.50，最低價為18.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
18.500
目標均價
+11.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
4
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
SWK Holdings Corp
SWKH
1
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
0
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分9.14分，高於銀行業行業平均值6.62分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.31和支撐位14.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.872
買入
MA10
14.775
買入
MA20
14.663
買入
MA50
14.635
買入
MA100
14.677
買入
MA200
14.038
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值5.34分。 機構最新持股占比87.38%，環比上季度下降7.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數201.06K，占比1.66%，減少持股13.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Carlson Capital, L.P.
M3F, Inc.
Carlson (Clint Duane)
Cannell Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Staggs (Joe David JR)
Bridgeway Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分4.94分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.21， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.21
VaR值
+2.42%
過去 240天最大回撤
+12.75%
過去240天波動率
+37.96%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.69%
過去120日
+22.59%
過去5年
+22.59%
日回報率最差
過去60日
-3.50%
過去120日
-5.75%
過去5年
-6.81%
夏普率
過去60日
+1.25
過去120日
+1.98
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+12.75%
過去3年
+23.51%
過去5年
+23.97%
收益回撤比
過去240日
+2.05
過去3年
+0.14
過去5年
+0.36
偏度
過去240日
+4.89
過去3年
+3.74
過去5年
+2.38
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.96%
過去5年
+35.25%
標準化真實波幅
過去240日
+2.15%
過去5年
+2.16%
下行波動調整收益
過去120日
+545.92%
過去240日
+545.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.96%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.12%
過去120日
+0.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.16%
過去60日
+26.74%
過去120日
+60.38%
同行公司對比
銀行業
SWK Holdings Corp
SWKH
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
