技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.526
買入
RSI(14)
62.596
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.370
買入
ATR(14)
2.403
低波動
CCI(14)
126.754
買入
Williams %R
6.150
超買
TRIX(12,20)
0.294
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Stanley Black & Decker Inc
SWK79.510USD
+2.540+3.30%
收盤 09/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.30B總市值
25.73本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
持有
評級
88.310
目標均價
+14.73%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Stanley Black & Decker, Inc. 是手動工具、電動工具、戶外產品和相關配件的供應商。該公司還提供工程緊固解決方案。其解決方案包括工具和戶外和工業。工具和戶外部門由電動工具組 (PTG)、手動工具、配件和存儲 (HTAS) 以及戶外電動設備 (戶外) 產品線組成。其 PTG 產品線包括專業產品和消費產品。HTAS 產品線銷售手動工具、電動工具配件和存儲產品。工業部門由工程緊固業務組成。工程緊固業務主要銷售工程組件，例如緊固件、配件和各種工程產品，這些產品專爲多個垂直領域的特定應用而設計。產品線包括外螺紋緊固件、盲鉚釘和工具、盲嵌件和工具以及拉弧焊螺柱和系統。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利294.30M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率171.57%
估值高估
公司最新PE估值24.26，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股152.80M股，環比增加1.85%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉18.62M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司當前的財務評分為6.25分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.07分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入3.74B，同比下降3.23%， 淨利潤同比下降363.59%。
整體評分
財務健康
6.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.95
運營效率
7.26
增長潛力
7.54
股東回報
5.61
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司估值當前評分4.80分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.75分。 當前市盈率23.87，距離階段高點17.63，需上漲-26.16%，距離階段最低點-50.01，需下跌309.52%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 55/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司收益預測當前評分6.70分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.61分。 Stanley Black & Decker Inc股票的目標價預測平均價為89.00，最高價為120.15，最低價為75.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
持有
評級
88.310
目標均價
+14.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Stanley Black & Decker Inc
SWK
20
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
20
Fortive Corp
FTV
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司價格動量評分當前評分9.19分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位80.65和支撐位68.12之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
78.014
買入
MA10
75.897
買入
MA20
75.509
買入
MA50
72.663
買入
MA100
68.945
買入
MA200
75.211
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.63分。 機構最新持股占比98.71%，環比上季度增長0.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數18.62M，占比12.03%，減少持股2.98%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital Research Global Investors
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Wells Fargo Bank, N.A.
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-10美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.31分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.39分。 公司beta值1.16， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+3.36%
過去 240天最大回撤
+49.28%
過去240天波動率
+42.14%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.37%
過去120日
+15.73%
過去5年
+15.73%
日回報率最差
過去60日
-7.20%
過去120日
-16.00%
過去5年
-16.07%
夏普率
過去60日
+1.48
過去120日
+0.04
過去5年
-0.27
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.28%
過去3年
+49.28%
過去5年
+74.72%
收益回撤比
過去240日
-0.58
過去3年
+0.01
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+0.43
過去3年
+0.49
過去5年
+0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.14%
過去5年
+35.92%
標準化真實波幅
過去240日
+3.30%
過去5年
+4.25%
下行波動調整收益
過去120日
+6.50%
過去240日
+6.50%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.38%
過去120日
+1.68%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.45%
過去60日
+19.60%
過去120日
+45.27%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-10Stanley Black & Decker Inc
SWK
6.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vicor Corp
VICR
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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